顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-7 8:29:28讯：

【08:23 熵基科技(301330)：智慧零售引领未来发展】

　　5月7日给予熵基科技(301330)买入评级。

　　投资建议：公司传统业务保持平稳增长，智慧零售业务有望成为公司第二增长曲线。预计2024-2026 年公司的EPS 分别为1.22\1.58\2.06 元，维持 “买入”评级。

　　风险提示：智慧零售领域不及预期；海外发展不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【08:23 唯捷创芯(688153)：盈利能力环比改善 射频产品线持续完善 多元业务再添成长动能】

　　5月7日给予唯捷创芯(688153)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级。


【08:23 邮储银行(601658)：来之不易的营收持续正增长】

　　5月7日给予邮储银行(601658)买入评级。

　　投资建议：业绩回暖可期，股息率吸引力强。近两年宏观压力环境下，邮储银行作为零售大型银行，保持营收持续正增长来之不易。未来随着零售市场企稳、代理费率调节、净息差调整充分，该机构判断业绩将逐步回暖。长期角度，邮储银行依然是资源禀赋领先的稳健型零售银行典范。预计2024 年营收增速0.6%，归母净利润增速0.7%。截至4 月30 日收盘价，A 股估值0.57x2024PB、5.9x2024PE，股息率达到5.41%，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次增持/买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【08:23 晨光股份(603899)：传统零售持续复苏 聚焦&协同战略推动经营质量提升】

　　5月7日给予晨光股份(603899)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【08:23 宁波银行(002142)：高含金量营收 成长底色不改】

　　5月7日给予宁波银行(002142)买入评级。

　　投资建议：保持成长底色，聚焦长期价值。宁波银行近两年业绩降速，但核心的利息净收入、净息差、贷款扩表等指标明显优于行业，全力增厚客群规模优势。短期基于宏观环境，充分计提信用减值、审慎释放投资收益。该机构认为随着经济周期企稳复苏后，业绩增速弹性将领先行业，当前是布局长期价值的机遇。预计2024 年营收增速6.2%、归母净利润增速9.4%，基于5 月6 日收盘价，目前估值0.76x2024PB，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【08:23 华发股份(600325)：毛利率下滑与减值拖累业绩 大手笔分红彰显国企担当】

　　5月7日给予华发股份(600325)买入评级。

　　投资建议：1）短期来看，公司销售拿地积极，增速业内领先，布局核心城市，可售土储充裕保障规模增长；2）长期来看，行业供给格局优化，有望凭借雄厚的财务资源，立足珠海大本营，深耕核心城市，扎实投资，追求有品质的增长；3）公司三道红线稳居绿档，资金成本下行，广义费用层面有进一步改善空间；4）华发集团积极增持与定增认购，彰显集团对上市公司的强力支持；2023 年分红比例大幅提升至55.4%，大手笔分红表现地方国企的担当。预测2024-2026 年公司归母净利润18.9/19.4/19.7 亿元，业绩增速3%、2%、2%，对应PE 为9.1/8.9/8.7X，给予“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。


【08:23 瀚蓝环境(600323)：固废业务稳健 燃气业务修复助力业绩高增】

　　5月7日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级。


【08:18 美芯晟(688458)：23H2无线充芯片放量 光传感芯片开启国产替代】

　　5月7日给予美芯晟(688458)买入评级。

　　下调盈利预测，维持“买入”评级。将2024-25 归母净利润预测下调至0.88/1.09 亿元（原值1.0/1.7 亿元），新增2026 年归母净利润预测1.59 亿元。2024 年PE 37.3X，可比公司（晶丰明源、芯朋微、灿瑞科技）2024 平均PE 47.0X，上升空间26%，看好公司无线充电及光传感芯片新品潜力，维持“买入”评级。

　　风险提示：半导体景气周期下行，新产品需求不及预期，股东减持造成股价异动。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【08:18 奥迪威(832491)：智能传感 智控未来】

　　5月7日给予奥迪威(832491)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计奥迪威2024-2026 年营业收入达到5.70/6.91/8.37 亿元，同比增速分别为22.0%/21.3%/21.1%；预计归母净利润分别为0.94/1.14/1.41 亿元，EPS 分别为0.66/0.81/1.00 元。按2024年5 月6 日收盘价，奥迪威股价对应2024-2026 年PE 分别为22.59/18.51/14.94 倍，明显低于可比公司均值。且公司受益下游的汽车电子、智能仪表、工业控制领域的高景气度，业绩有望高速增长，基于此，该机构首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：质量控制风险、产品出口及外汇政策变动风险、存货跌价、毛利率波动风险
　　该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级。


【08:18 木林森(002745)：海外品牌渠道持续优化 数字化转型持续推进】

　　5月7日给予木林森(002745)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：由于LED 下游行业复苏较弱，该机构下调公司24-25 年归母净利润预测为7.12/9.13 亿元（下调比例为24.50%/28.67%）,新增26 年归母净利润为11.49 亿元的预测，当前市值对应PE 估值为17/14/11 倍。公司持续加大海外LEDVANCE 渠道布局，海外收入贡献有望持续提升，同时公司加大数字化转型力度，运营效率有望显著提高，该机构看好公司长期发展前景，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：上游原材料价格波动风险，产品或客户导入进度不及预期风险，下游需求不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。


【08:18 润泽科技(300442)：业绩高增长 AIDC成增长新动力】

　　5月7日给予润泽科技(300442)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【08:18 牧原股份(002714)：疫情短期扰动 成本优势突出】

　　5月7日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为2.31 元、2.81 元、3.06元，对应动态PE 分别为19/16/14 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能扩张不及预期、产品销售情况不及预期、养殖业突发疫情等风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。


【08:18 中国软件(600536)2023年年报和2024年一季报点评：麒麟龙头地位依旧 达梦行业拓展加快】

　　5月7日给予中国软件(600536)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：2023 年，信创行业景气度较低，公司主业影响较大。但麒麟和达梦双双逆势增长，彰显行业龙头地位。该机构认为，随着信创行业逐步回暖，公司业绩有望重新企稳。基于此，该机构将2024-2025年归母净利润预测值由4.38/7.28 亿元下调至1.57/3.45 亿元，新增2026年归母净利润预测为6.08 亿元。维持“买入”评级。

　　风险提示：政策支持不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:12 新风光(688663)：SVG、变频器表现亮眼 加快出海步伐】

　　5月7日给予新风光(688663)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计公司24~26 年归母净利润分别为2.28、2.79、3.34 亿元，对应PE 分别为15、13、10 倍。公司SVG业务加大传统工业领域、国南网业务开拓力度，毛利率有望持续改善。变频器业务新产品陆续推出，大功率应用场景加快国产替代力度。加速SVG、变频器业务出海。该机构给予公司2024 年20 倍PE 估值，对应目标价32.6 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：订单增速低于预期、原材料价格上涨、行业竞争加剧等风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:12 天目湖(603136)：24Q1业绩承压 关注新项目落地及高铁通车】

　　5月7日给予天目湖(603136)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.7、2.0、2.3亿元，公司旗下业务能够辐射消费能力较强的江浙沪地区客群，有望在旅游市场高景气下实现业绩高增。给予公司2024 年25 倍PE，对应目标价22.75 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：客流恢复不及预期、行业竞争加剧、门票价格管控、项目建设进度不及预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【08:12 华电国际(600027)：煤价下行带动盈利能力提升 一季度业绩高增64%】

　　5月7日给予华电国际(600027)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：宏观经济大幅下行的风险、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、补贴持续拖欠的风险、项目建设进度不及预期等
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【08:12 伟星股份(002003)：成长节奏清晰明确】

　　5月7日给予伟星股份(002003)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级
　　风险提示：行业竞争风险加剧；宏观经济形势变动产生的风险；关键人才流失风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级。