国华网安(000004)_ 股票分析

国华网安(000004)

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盈利预测

据国华网安一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，销售占用资金的局面仍未改变

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.08	-1.18	-0.27	-0.21
每股净资产(元)	1.40	1.48	2.40	2.44
每股资本公积金(元)	9.31	9.31	9.31	9.27
每股未分配利润(元)	-9.01	-8.93	-8.01	-7.93
每股经营性现金流(元)	-0.04	-0.27	-0.30	-0.31
净资产收益率(%)	-5.65	-57.28	-10.51	-8.25
营业总收入(元)	1545.01万	1.10亿	8055.01万	3196.95万
营业总收入同比增长(%)	-27.31	-33.89	-4.36	41.07
归属净利润(元)	-1075.25万	-15699.29万	-3519.97万	-2792.64万
归属净利润同比增长(%)	-44.77	73.62	37.99	21.05
扣非净利润(元)	-1076.91万	-13827.50万	-3582.94万	-2854.11万
扣非净利润同比增长(%)	-41.11	76.64	37.30	21.13
毛利率(%)	82.55	57.60	73.17	62.54
净利率(%)	-72.65	-145.51	-44.76	-88.54
资产负债率(%)	54.74	53.11	36.72	36.28
存货周转率(次)	2.21	40.40	18.71	10.37

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.11亿元，每股收益-0.08元。

截至2024年第一季度最新股东权益18263.09万元，未分配利润-119316.44万元。

截至2024年第一季度最新总资产40354.14万元，负债22091.05万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	15,450,083.67	110,048,548.32	80,550,087.91	31,969,481.33
营业总成本	24,543,673.1	157,863,702.94	92,594,070.6	56,328,974.86
营业利润	-11,268,843.53	-152,680,371.38	-41,175,526.44	-28,539,830.46
利润总额	-11,249,878.59	-177,056,006.08	-41,230,142.04	-28,561,844.47
净利润	-11,224,532.83	-160,126,339.18	-36,056,550.87	-28,306,307.46
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-11,224,532.83	-160,126,339.18	-36,056,550.87	-28,306,307.46

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	310,369,722.37	324,289,904.77	428,266,263.85	441,486,518.28
非流动资产合计	93,171,644.69	89,159,425.66	73,712,905.45	68,284,096.86
资产总计	403,541,367.06	413,449,330.43	501,979,169.3	509,770,615.14
流动负债合计	196,488,426.02	195,004,613.58	177,814,925.16	177,857,664.71
非流动负债合计	24,422,051.89	24,575,708.75	6,491,381.62	7,079,376.27
负债合计	220,910,477.91	219,580,322.33	184,306,306.78	184,937,040.98
归属于母公司股东权益合计	184,821,559.53	195,574,037.27	317,301,250.8	324,575,052.77
股东权益合计	182,630,889.15	193,869,008.1	317,672,862.52	324,833,574.16
负债和股东权益合计	403,541,367.06	413,449,330.43	501,979,169.3	509,770,615.14

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	30,559,334.75	184,323,505.13	96,486,975.56	63,641,535.67
经营活动现金流出小计	35,445,506.46	220,374,415.42	135,886,502.76	104,315,827.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,886,171.71	-36,050,910.29	-39,399,527.2	-40,674,292.31
投资活动现金流入小计	8,010,586.3	120,748,071.67	90,675,414.14	90,675,414.14
投资活动现金流出小计	33,222,884.77	120,341,457.43	90,270,086.42	90,222,774.42
投资活动产生的现金流量净额	-25,212,298.47	406,614.24	405,327.72	452,639.72
筹资活动现金流入小计	-	1,410,467.72	1,210,000	620,000
筹资活动现金流出小计	-	3,690,348.99	2,903,149.62	2,018,464.53
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,279,881.27	-1,693,149.62	-1,398,464.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-30,098,470.18	-37,924,177.32	-40,687,349.1	-41,620,117.12
期末现金及现金等价物余额	62,336,382.8	89,900,771.34	87,137,599.56	86,204,831.54

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
深圳中农大科技投资有限公司	2420.68	19.17	0.00
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	772.97	6.12	0.00
深圳市睿鸿置业发展有限公司	401.59	3.18	0.00
珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)	335.53	2.66	0.00
李映彤	131.61	1.04	0.00
刘连瑞	96.85	0.77	-8.18
代杰	41.94	0.33	41.94
温瑜	41.32	0.33	41.32
周章彦	36.60	0.29	36.60
孟三峰	35.96	0.28	35.96

	主力控盘

公司简介

国华网安所属地域：广东省涉及概念：人脸识别，人工智能，手机游戏，信创，摘帽，鸿蒙概念，数据安全，物联网，电力物联网，车联网，5G，华为概念，网络安全，壳资源
主营业务：信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；自有物业租赁；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；计算机及通讯设备租赁；企业形象策划；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。
上市日期： 1990-12-01 每股净资产： 1.40元每股收益： -0.08元净利润： -0.11亿元净利润增长率： -44.77%
营业收入： 0.15亿元每股现金流： -0.04元每股公积金： 9.31元每股未分配利润： -9.01元总股本： 1.32亿流通股： 1.26亿

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