川能动力(000155)
 
 
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华泰证券 2024-04-28 买入
中邮证券 2024-02-26 买入
  盈利预测
据川能动力四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,固定资产扩张将支撑企业经营成长

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.280.540.380.31
每股净资产(元)5.295.014.023.95
每股资本公积金(元)3.393.392.562.56
每股未分配利润(元)0.760.480.320.25
每股经营性现金流(元)0.061.040.660.41
净资产收益率(%)5.4713.839.998.16
营业总收入(元)10.03亿33.13亿24.49亿17.87亿
营业总收入同比增长(%)7.85-12.853.6822.43
归属净利润(元)4.16亿7.97亿5.64亿4.57亿
归属净利润同比增长(%)50.4512.3529.6637.49
扣非净利润(元)4.11亿7.62亿5.45亿4.45亿
扣非净利润同比增长(%)49.6615.4252.9569.32
毛利率(%)70.3157.4157.7562.99
净利率(%)49.6338.9839.9544.58
资产负债率(%)54.9153.8254.6853.90
存货周转率(次)1.3510.719.016.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润4.98亿元,每股收益0.28元。

    截至2024年第一季度最新股东权益1055691.34万元,未分配利润112342.27万元。

    截至2024年第一季度最新总资产2341483.77万元,负债1285792.43万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,003,093,278.093,312,969,748.72,448,893,222.691,786,889,746.27
营业总成本433,188,338.291,963,972,529.761,418,427,160.27933,443,449.88
营业利润560,785,042.441,422,854,0821,095,807,661.19891,228,859.48
利润总额560,662,419.141,428,899,940.291,098,749,619.54892,742,942.37
净利润497,862,810.151,291,428,163.85978,234,177.24796,608,599.98
其他综合收益----
综合收益总额497,862,810.151,291,428,163.85978,234,177.24796,608,599.98
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计8,638,858,996.677,181,120,901.277,047,060,034.456,933,588,040.15
非流动资产合计14,775,978,752.5214,589,466,040.5114,260,684,816.3413,612,149,966.73
资产总计23,414,837,749.1921,770,586,941.7821,307,744,850.7920,545,738,006.88
流动负债合计4,921,677,002.214,531,523,800.934,394,585,939.634,197,224,822.56
非流动负债合计7,936,247,305.577,185,005,979.797,256,336,753.946,876,217,850.93
负债合计12,857,924,307.7811,716,529,780.7211,650,922,693.5711,073,442,673.49
归属于母公司股东权益合计7,805,917,776.837,387,846,886.25,936,415,314.765,827,083,017.41
股东权益合计10,556,913,441.4110,054,057,161.069,656,822,157.229,472,295,333.39
负债和股东权益合计23,414,837,749.1921,770,586,941.7821,307,744,850.7920,545,738,006.88
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计798,330,148.173,681,248,024.872,682,455,826.561,623,694,044.74
经营活动现金流出小计707,778,935.542,143,289,716.761,703,353,745.011,023,778,856.5
经营活动产生的现金流量净额90,551,212.631,537,958,308.11979,102,081.55599,915,188.24
投资活动现金流入小计854,310,053.054,466,821,035.414,039,060,501.952,934,007,383.31
投资活动现金流出小计878,259,907.66,572,049,898.735,430,602,634.774,089,139,043.89
投资活动产生的现金流量净额-23,949,854.55-2,105,228,863.32-1,391,542,132.82-1,155,131,660.58
筹资活动现金流入小计1,705,865,100.523,119,451,934.892,442,687,546.291,637,343,159.38
筹资活动现金流出小计524,294,263.072,125,913,401.971,495,159,404.991,076,707,428.28
筹资活动产生的现金流量净额1,181,570,837.45993,538,532.92947,528,141.3560,635,731.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额1,248,172,195.53426,267,977.71535,088,090.035,419,258.76
期末现金及现金等价物余额4,780,344,362.83,532,172,167.273,640,992,279.593,111,323,448.32
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川省能源投资集团有限责任公司35493.8927.370.00
四川化工集团有限责任公司14350.0011.060.00
四川发展(控股)有限责任公司5204.704.010.00
四川能投资本控股有限公司2330.121.800.00
香港中央结算有限公司1234.860.95156.33
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金866.220.67452.98
王世忱721.880.560.00
蜂巢能源科技股份有限公司436.110.340.00
伍静益362.830.280.21
九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司331.670.26331.67
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域: 四川省 涉及概念: 国企改革,盐湖提锂,磷化工,储能,绿色电力,融资融券,节能环保,光伏概念,深股通,锂电池,宁德时代概念,风电
主营业务: 道路运输经营;危险化学品经营(经营项目以《危险化学品经营许可证》为准);专用铁路兼办铁路货物运输(发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准)。(以上项目及期限以许可证为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)锂离子电池制造;风力发电、太阳能发电;有色金属矿采选业;无机盐制造;商品批发与零售;进出口业;仓储业;工程机械租赁;货运代理;建筑装修装饰工程;科技推广和应用服务业;环境治理;专业技术服务业;金属制品、机械和设备修理业;人力资源管理服务;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1986-07-31 每股净资产: 5.29元 每股收益: 0.28元 净利润: 4.16亿元 净利润增长率: 50.45%
营业收入: 10.03亿元 每股现金流: 0.06元 每股公积金: 3.39元 每股未分配利润: 0.76元 总股本: 16.29亿 流通股: 12.97亿
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