恒天海龙(000677)_ 股票分析

恒天海龙(000677)

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盈利预测

据恒天海龙四季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益下降

成长能力有所加强，公司规模加速扩张

偿债能力有所削弱，短期偿债能力有比较好的保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获小幅提升

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.01	0.05	0.05	0.03
每股净资产(元)	0.55	0.53	0.53	0.51
每股资本公积金(元)	0.81	0.81	0.81	0.81
每股未分配利润(元)	-1.51	-1.52	-1.53	-1.54
每股经营性现金流(元)	0.05	0.12	0.09	0.08
净资产收益率(%)	2.24	10.59	9.16	5.87
营业总收入(元)	2.77亿	10.30亿	7.71亿	5.05亿
营业总收入同比增长(%)	15.59	3.94	3.91	0.73
归属净利润(元)	1044.47万	4637.62万	3983.30万	2507.46万
归属净利润同比增长(%)	14.06	-6.42	-6.14	-17.25
扣非净利润(元)	980.88万	4600.32万	3983.31万	2507.10万
扣非净利润同比增长(%)	7.37	-5.67	-5.89	-16.97
毛利率(%)	17.84	20.95	22.21	22.25
净利率(%)	7.88	9.61	10.67	10.36
资产负债率(%)	19.49	23.84	24.09	22.04
存货周转率(次)	2.00	7.00	5.36	3.96

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.22亿元，每股收益0.01元。

截至2024年第一季度最新股东权益102402.05万元，未分配利润-130262.02万元。

截至2024年第一季度最新总资产127194.30万元，负债24792.25万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	276,590,169.58	1,029,977,930.49	771,494,992.62	505,497,764.76
营业总成本	244,487,492.61	889,924,027.92	657,824,032.61	433,456,313.91
营业利润	29,274,963.81	137,175,787.43	112,120,615.96	71,620,264.79
利润总额	29,633,897.88	136,764,113.42	112,056,841.12	71,565,987.63
净利润	21,783,330.72	99,015,540.61	82,296,854.28	52,388,127.29
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	21,783,330.72	99,015,540.61	82,296,854.28	52,388,127.29

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	823,600,313.69	881,309,244.71	864,389,851	783,368,429.95
非流动资产合计	448,342,677.08	434,594,307.61	433,937,813.14	442,428,784.15
资产总计	1,271,942,990.77	1,315,903,552.32	1,298,327,664.14	1,225,797,214.1
流动负债合计	211,687,920.71	277,297,531.22	276,060,501.39	233,304,494.58
非流动负债合计	36,234,532.87	36,368,814.63	36,748,642.61	36,882,926.37
负债合计	247,922,453.58	313,666,345.85	312,809,144	270,187,420.95
归属于母公司股东权益合计	471,634,283.19	461,189,623.84	454,646,413.82	439,888,027.5
股东权益合计	1,024,020,537.19	1,002,237,206.47	985,518,520.14	955,609,793.15
负债和股东权益合计	1,271,942,990.77	1,315,903,552.32	1,298,327,664.14	1,225,797,214.1

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	167,014,347.95	690,977,313.95	514,154,349.78	354,801,782.26
经营活动现金流出小计	127,519,413.97	587,629,181.41	440,042,315.25	286,490,569.85
经营活动产生的现金流量净额	39,494,933.98	103,348,132.54	74,112,034.53	68,311,212.41
投资活动现金流入小计	894,188.28	359,951.5	218,451.5	218,451.5
投资活动现金流出小计	3,688,974.7	2,392,711.16	1,044,500.83	575,869.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,794,786.42	-2,032,759.66	-826,049.33	-357,417.82
筹资活动现金流入小计	0	0	0	-
筹资活动现金流出小计	26,000,000	54,440,833.33	53,720,833.33	53,720,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	-26,000,000	-54,440,833.33	-53,720,833.33	-53,720,833.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,135,593.44	1,971,736.26	959,801.88	294,949.68
现金及现金等价物净增加额	11,835,741	48,846,275.81	20,524,953.75	14,527,910.94
期末现金及现金等价物余额	334,679,267.68	322,836,879.21	294,515,557.15	288,518,514.34

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
温州康南科技有限公司	20000.00	23.15	0.00
中国恒天集团有限公司	8805.02	10.19	0.00
张佑生	720.67	0.83	0.00
李亚	427.05	0.49	427.05
杨文贵	356.79	0.41	356.79
李文涛	350.00	0.41	350.00
徐学德	312.80	0.36	0.00
赵心红	293.00	0.34	2.00
北京远流天地文化发展中心	236.03	0.27	236.03
高盛公司有限责任公司	222.64	0.26	222.64

	主力控盘

公司简介

恒天海龙所属地域：山东省涉及概念：军工，人民币贬值受益，壳资源
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；水泥制品销售；砖瓦销售；针纺织品销售；面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；纺纱加工；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；纸浆销售；炼焦；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属切削加工服务；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 1996-12-26 每股净资产： 0.55元每股收益： 0.01元净利润： 0.10亿元净利润增长率： 14.06%
营业收入： 2.77亿元每股现金流： 0.05元每股公积金： 0.81元每股未分配利润： -1.51元总股本： 8.64亿流通股： 8.64亿

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