新能泰山(000720)
 
 
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  盈利预测
据新能泰山四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务盈利能力有所加强

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力明显恶化，总资产利用效率腰斩

  现金流能力维持稳定，公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)-0.01-0.05-0.04-0.03
每股净资产(元)1.971.981.992.00
每股资本公积金(元)0.440.440.440.44
每股未分配利润(元)0.410.420.430.44
每股经营性现金流(元)-0.10-0.05-0.040.01
净资产收益率(%)-0.45-2.61-1.98-1.39
营业总收入(元)1.71亿14.57亿12.16亿8.94亿
营业总收入同比增长(%)-71.46-63.44-59.91-55.53
归属净利润(元)-1129.77万-6588.40万-5013.82万-3513.85万
归属净利润同比增长(%)45.3149.5051.6347.65
扣非净利润(元)-1131.92万-7856.31万-5082.34万-3582.54万
扣非净利润同比增长(%)45.1743.6350.8646.37
毛利率(%)9.504.764.704.53
净利率(%)-6.39-4.14-3.97-3.86
资产负债率(%)51.9351.0750.5950.86
存货周转率(次)0.050.460.390.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.11亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益257717.26万元，未分配利润51921.91万元。

    截至2024年第一季度最新总资产536135.31万元，负债278418.05万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入171,346,461.91,456,544,496.661,216,012,697.67894,224,076.84
营业总成本181,954,157.231,545,975,164.631,262,355,834.12926,933,334.26
营业利润-9,616,006.74-56,799,032.47-44,138,363.02-32,489,164.28
利润总额-9,635,507.93-56,196,471.6-43,347,108.98-31,695,238.08
净利润-10,946,963.58-60,233,481-48,304,602.68-34,525,193.46
其他综合收益----
综合收益总额-10,946,963.58-60,233,481-48,304,602.68-34,525,193.46
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计4,728,788,960.784,650,929,801.864,622,164,303.834,668,138,229.98
非流动资产合计632,564,132.13636,331,529.71642,685,689.44653,759,839.57
资产总计5,361,353,092.915,287,261,331.575,264,849,993.275,321,898,069.55
流动负债合计2,286,461,560.982,218,897,697.662,185,958,926.92,246,081,809.92
非流动负债合计497,718,906.33481,175,806.91477,413,871.9460,672,159.17
负债合计2,784,180,467.312,700,073,504.572,663,372,798.82,706,753,969.09
归属于母公司股东权益合计2,480,347,691.792,491,170,214.742,504,127,147.252,519,069,422.97
股东权益合计2,577,172,625.62,587,187,8272,601,477,194.472,615,144,100.46
负债和股东权益合计5,361,353,092.915,287,261,331.575,264,849,993.275,321,898,069.55
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计243,025,294.112,023,398,395.451,507,464,657.191,193,382,688.41
经营活动现金流出小计373,946,513.022,081,113,814.061,563,706,626.251,181,625,456.78
经营活动产生的现金流量净额-130,921,218.91-57,715,418.61-56,241,969.0611,757,231.63
投资活动现金流入小计15,0007,315,493.83499,278.576,500
投资活动现金流出小计634,783.667,298,773.152,689,840.641,878,142.64
投资活动产生的现金流量净额-619,783.6616,720.68-2,190,562.07-1,871,642.64
筹资活动现金流入小计384,554,847.172,252,622,616.871,656,033,334.11,226,368,620.58
筹资活动现金流出小计210,467,592.862,370,095,201.861,762,733,645.971,332,777,551.87
筹资活动产生的现金流量净额174,087,254.31-117,472,584.99-106,700,311.87-106,408,931.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额42,546,251.74-175,171,282.92-165,132,843-96,523,342.3
期末现金及现金等价物余额114,754,545.9272,208,294.1882,246,734.1150,856,234.8
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
华能能源交通产业控股有限公司30000.7423.880.00
南京华能南方实业开发股份有限公司22391.0817.820.00
广东世纪城集团有限公司7566.166.020.00
北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金1088.000.87-449.60
何欣855.600.68469.53
周立镇644.500.510.00
张峰617.100.490.00
胥毅500.000.400.00
魏宏斌311.570.259.72
北京浩成投资管理有限公司302.400.240.00
  主力控盘
  公司简介
新能泰山 所属地域： 山东省 涉及概念： 国企改革，电子商务，深股通，供应链金融，央企国企改革
主营业务： 电子商务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；集团系统企业培训；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服务；水泥制品销售；酒店管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1997-05-09 每股净资产： 1.97元 每股收益： -0.01元 净利润： -0.11亿元 净利润增长率： 45.31%
营业收入： 1.71亿元 每股现金流： -0.10元 每股公积金： 0.44元 每股未分配利润： 0.41元 总股本： 12.57亿 流通股： 12.57亿
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