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  盈利预测
据北京文化四季报分析：

  盈利能力明显恶化，总资产收益能力继续下降

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所优化

  现金流能力有所削弱，销售占用资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)-0.02-0.39-0.19-0.03
每股净资产(元)1.731.751.962.11
每股资本公积金(元)4.444.444.444.44
每股未分配利润(元)-3.80-3.78-3.58-3.42
每股经营性现金流(元)0.19-0.03-0.18-0.15
净资产收益率(%)-1.10-20.08-9.19-1.47
营业总收入(元)619.94万5.89亿1.38亿1.36亿
营业总收入同比增长(%)-93.84445.50608.94911.19
归属净利润(元)-1370.10万-27991.94万-13489.26万-2238.83万
归属净利润同比增长(%)-16.50-359.02-244.8111.01
扣非净利润(元)-1377.71万-18708.03万-4522.43万-2382.77万
扣非净利润同比增长(%)-13.18-139.47-14.077.22
毛利率(%)87.90-9.919.7213.44
净利率(%)-221.01-47.55-104.11-17.61
资产负债率(%)53.6455.1557.2854.03
存货周转率(次)0.002.100.250.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.14亿元，每股收益-0.02元。

    截至2024年第一季度最新股东权益121767.76万元，未分配利润-271802.63万元。

    截至2024年第一季度最新总资产262684.27万元，负债140916.51万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入6,199,392.55589,073,815.6138,122,858.26135,577,226.52
营业总成本26,240,437.58741,216,788.53193,517,089.18161,663,552.32
营业利润-11,514,062.92-182,320,093.43-49,249,029.25-23,179,903.41
利润总额-11,534,762.92-285,355,550.18-143,264,914.26-23,422,958.67
净利润-13,701,061.87-280,119,128.76-143,801,175.26-23,869,554.98
其他综合收益--5,251,676.49--
综合收益总额-13,701,061.87-285,370,805.25-143,801,175.26-23,869,554.98
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,394,889,807.381,497,016,385.251,865,138,667.781,885,788,473.84
非流动资产合计1,231,952,869.541,248,334,674.451,346,434,978.541,359,940,867.31
资产总计2,626,842,676.922,745,351,059.73,211,573,646.323,245,729,341.15
流动负债合计1,312,995,166.521,417,511,908.071,751,253,937.711,665,668,806.78
非流动负债合计96,169,908.5896,460,487.9488,234,343.4488,043,548.92
负债合计1,409,165,075.11,513,972,396.011,839,488,281.151,753,712,355.7
归属于母公司股东权益合计1,237,686,080.641,251,387,074.931,400,802,606.281,513,306,901.46
股东权益合计1,217,677,601.821,231,378,663.691,372,085,365.171,492,016,985.45
负债和股东权益合计2,626,842,676.922,745,351,059.73,211,573,646.323,245,729,341.15
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计255,598,808.72395,260,538.06235,330,395.56224,646,917.76
经营活动现金流出小计120,927,611.16416,510,913.17365,617,650.55330,046,966.66
经营活动产生的现金流量净额134,671,197.56-21,250,375.11-130,287,254.99-105,400,048.9
投资活动现金流入小计-74,361,015.974,300,130-
投资活动现金流出小计-25,692.0722,803.0721,747.95
投资活动产生的现金流量净额-74,335,323.8374,277,326.93-21,747.95
筹资活动现金流入小计-200,000,000200,000,00060,000,000
筹资活动现金流出小计63,804,169.47220,442,781.25179,043,623.991,137,500
筹资活动产生的现金流量净额-63,804,169.47-20,442,781.2520,956,376.0158,862,500
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,797.37--
现金及现金等价物净增加额70,867,028.0932,647,964.84-35,053,552.05-46,559,296.85
期末现金及现金等价物余额162,260,577.7991,393,549.723,692,032.8112,186,288.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
富德生命人寿保险股份有限公司-传统11164.9915.610.00
青岛海发产业投资控股有限公司4925.446.880.00
李国平3545.684.960.00
骆震3522.524.920.00
林云芳3520.184.920.00
台州铭泰矿业有限公司3520.004.920.00
代东云3340.574.67814.75
王晨波2659.443.721516.07
杨三彩914.881.28155.97
张兆华331.720.46331.72
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域： 北京市 涉及概念： 冬奥会，三季报预增，标普道琼斯A股，文化传媒
主营业务： 旅游项目开发、投资及管理；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音箱设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；产品设计；电脑动画设计；以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；园林景观设计、咨询；种植花卉、苗木、盆景；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化用品；零售内销黄金饰品；出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1998-01-08 每股净资产： 1.73元 每股收益： -0.02元 净利润： -0.14亿元 净利润增长率： -16.50%
营业收入： 0.06亿元 每股现金流： 0.19元 每股公积金： 4.44元 每股未分配利润： -3.80元 总股本： 7.16亿 流通股： 7.15亿
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