齐心集团(002301)_ 股票分析

齐心集团(002301)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级
长江证券	2024-04-26	增持
华泰证券	2024-04-23	买入
民生证券	2024-04-23	买入
浙商证券	2024-04-23	买入

盈利预测

据齐心集团四季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益保持稳定,但需提高

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力得到加强

运营能力维持稳定，资产综合利用效率的明显提升

现金流能力维持稳定，现金对投资满足能力有所提升

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.07	0.11	0.21	0.11
每股净资产(元)	4.34	4.31	4.47	4.38
每股资本公积金(元)	2.73	2.73	2.75	2.75
每股未分配利润(元)	0.67	0.60	0.71	0.61
每股经营性现金流(元)	0.05	0.88	0.24	0.16
净资产收益率(%)	1.58	2.48	4.72	2.60
营业总收入(元)	21.91亿	110.99亿	77.60亿	44.53亿
营业总收入同比增长(%)	14.66	28.62	15.13	4.51
归属净利润(元)	4942.85万	7690.89万	1.48亿	8060.70万
归属净利润同比增长(%)	10.96	-39.41	3.92	-5.47
扣非净利润(元)	4443.64万	7539.31万	1.46亿	7355.26万
扣非净利润同比增长(%)	3.58	-17.61	14.52	2.74
毛利率(%)	10.18	8.38	8.69	9.12
净利率(%)	2.14	0.55	1.81	1.68
资产负债率(%)	62.24	62.42	62.18	62.17
存货周转率(次)	5.51	39.41	25.56	13.62

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.47亿元，每股收益0.07元。

截至2024年第一季度最新股东权益313042.53万元，未分配利润48272.24万元。

截至2024年第一季度最新总资产829072.97万元，负债516030.45万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	2,190,753,422.2	11,098,853,010.84	7,759,736,253.9	4,453,070,425.4
营业总成本	2,135,364,851.84	10,976,608,476.25	7,573,461,345.38	4,347,132,764.52
营业利润	62,031,296.34	64,945,311.64	176,225,416.9	101,022,966.07
利润总额	60,446,129.41	62,857,933.44	175,972,862.94	100,912,334.91
净利润	46,940,215.97	61,117,999.62	140,638,531.55	74,839,286.76
其他综合收益	-518,942.28	-46,657,876.51	10,596,559.86	13,296,285.42
综合收益总额	46,421,273.69	14,460,123.11	151,235,091.41	88,135,572.18

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	7,138,583,730.55	7,102,228,428.1	7,325,614,068.91	7,138,061,626.52
非流动资产合计	1,152,145,985.45	1,173,252,549.51	1,210,746,371.79	1,227,560,406.01
资产总计	8,290,729,716	8,275,480,977.61	8,536,360,440.7	8,365,622,032.53
流动负债合计	5,121,671,909.45	5,125,168,831.18	5,263,778,132.89	5,153,130,429.64
非流动负债合计	38,632,549.24	40,642,057.12	44,519,308.2	47,545,441.31
负债合计	5,160,304,458.69	5,165,810,888.3	5,308,297,441.09	5,200,675,870.95
归属于母公司股东权益合计	3,130,206,080.81	3,106,962,595.98	3,224,410,378.38	3,159,354,011.45
股东权益合计	3,130,425,257.31	3,109,670,089.31	3,228,062,999.61	3,164,946,161.58
负债和股东权益合计	8,290,729,716	8,275,480,977.61	8,536,360,440.7	8,365,622,032.53

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	3,757,411,340.64	16,677,382,280.5	10,455,190,084.15	6,564,938,254.53
经营活动现金流出小计	3,722,757,408.72	16,043,577,496.22	10,282,427,948.94	6,452,891,320.46
经营活动产生的现金流量净额	34,653,931.92	633,804,784.28	172,762,135.21	112,046,934.07
投资活动现金流入小计	1,046,413	4,423,378.94	1,331,853.13	104,995
投资活动现金流出小计	6,157,569	30,300,541.41	26,399,483.98	17,346,674.6
投资活动产生的现金流量净额	-5,111,156	-25,877,162.47	-25,067,630.85	-17,241,679.6
筹资活动现金流入小计	701,449,355.36	7,016,828,955.6	2,468,037,913.46	1,765,868,581.91
筹资活动现金流出小计	1,782,357,751.67	7,395,197,528.76	3,599,177,800.42	2,849,095,516.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,080,908,396.31	-378,368,573.16	-1,131,139,886.96	-1,083,226,934.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-876,823.13	2,155,710.36	9,639,648.4	12,763,759.53
现金及现金等价物净增加额	-1,052,242,443.52	231,714,759.01	-973,805,734.2	-975,657,920.34
期末现金及现金等价物余额	1,511,069,392.55	2,563,311,836.07	1,357,791,342.86	1,355,939,156.72

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
深圳市齐心控股有限公司	24784.51	34.52	0.00
陈钦武	3600.00	5.01	0.00
全国社保基金六零四组合	3508.40	4.89	0.00
陈钦徽	2160.00	3.01	0.00
珠海格力金融投资管理有限公司	1804.38	2.51	131.06
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1455.72	2.03	-549.13
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1112.62	1.55	-522.08
上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金	992.12	1.38	4.12
全国社保基金一零三组合	800.00	1.11	0.00
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙)	733.94	1.02	0.00

	主力控盘

公司简介

齐心集团所属地域：广东省涉及概念：
主营业务：一般经营项目：（一）文具及办公用品、办公设备（包含但不限于保险箱、保险柜、锁具）的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）国内商品销售贸易，电子商务[包含但不限于办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、礼品、纸制品、劳保用品、五金产品，电子产品、橡胶和塑料制品、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、家具、百货、综合零售(含生鲜、食品等)、电器、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、汽车销售、汽车用品、仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、母婴用品、避孕器具（避孕药除外）、玩具、初级农产品、花卉苗木、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、金银珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、陶瓷制品、非金属矿物制品、橡塑原料和橡塑制品、第一类医疗器械、标识、标牌、灯箱、建筑材料、室内装饰材料、出版物、邮票、电力工程设备、电线电缆、轴承、紧固件、润滑油、金属材料及制品、硅胶产品、胶粘制品、聚酯薄膜、电动工具、管道配件、制冷设备、压缩机及配件、汽车摩托车及配件、电子元器件、机器人、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）、饲料、食品添加剂]。（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和信息、网络、通讯技术专业领域内的技术开发及设计、转让、咨询、培训（不含学科培训和职业技能培训）、销售和服务；（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）服务：1、房地产经纪、机械设备、文体设备和用品、日用品、汽车、机电设备(除特种设备)的经营、及租赁（含相关设备的调试、安装、维修、保养）；2、提供法律咨询服务（不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；广告、体育赛事活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，健康管理咨询（不含医疗行为），企业管理咨询，商务咨询，会议展览、健身服务、等相关商务服务；网页设计、制作、喷绘制品、纸箱、工艺礼品、包装制品的设计与销售；印刷材料及设备的购销和开发、设计；印刷技术的研发；3、物业管理，产品配送、安装及相关配套服务，经营票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，电影票、代办（移动、电信、联通）委托的各项业务；特种设备销售；潜水救捞装备销售；乐器批发；日用杂品销售；户外用品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；电子测量仪器销售；风动和电动工具销售；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；自行车及零配件批发；电动自行车销售；铁路运输设备销售；船舶销售；航空运输设备销售；特种劳动防护用品销售；不动产登记代理服务；单用途商业预付卡代理；家具制造、交通及公共管理用金属标牌制造；鲜肉零售，宠物食品及用品零售。许可经营项目：第二类医疗器械销售，食品经营、酒类销售、仓储服务、运输配送；移动通讯转售业务，经营增值电信业务；出版物批发；包装装潢印刷品印刷；智能化工程，钢结构工程，市政工程，建筑工程（限制的项目须取得许可后方可经营）国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外）、经营停车场、化学原料和化学制品（包括危险化学品、易制毒化学品）的销售、人力资源服务。第三类医疗器械经营；药品零售；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2009-10-21 每股净资产： 4.34元每股收益： 0.07元净利润： 0.49亿元净利润增长率： 10.96%
营业收入： 21.91亿元每股现金流： 0.05元每股公积金： 2.73元每股未分配利润： 0.67元总股本： 7.21亿流通股： 7.18亿

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