必康退(002411)
 
 
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  盈利预测
据必康退四季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所加强,企业成长潜力重回升势

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
每股收益(元)-0.99-1.05-0.93-0.10
每股净资产(元)3.022.722.863.67
每股资本公积金(元)3.553.143.173.13
每股未分配利润(元)-1.79-1.91-1.80-0.96
每股经营性现金流(元)-0.34-0.54-0.37-0.52
净资产收益率(%)-30.14-32.24-28.01-2.74
营业总收入(元)42.68亿34.20亿24.19亿12.11亿
营业总收入同比增长(%)-47.35-44.57-39.42-46.41
归属净利润(元)-151211.00万-160359.05万-141849.77万-14857.39万
归属净利润同比增长(%)-29.42-626.44-538.09-155.09
扣非净利润(元)-125979.40万-141377.94万-120166.73万-14436.73万
扣非净利润同比增长(%)-10.76-542.96-455.32-150.49
毛利率(%)5.644.743.257.10
净利率(%)-36.75-48.20-59.76-13.76
资产负债率(%)59.9763.4863.3859.86
存货周转率(次)7.244.753.221.40
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2023年年度实现净利润-15.68亿元,每股收益-0.99元。

    截至2023年年度最新股东权益496653.75万元,未分配利润-274933.33万元。

    截至2023年年度最新总资产1240847.71万元,负债744193.96万元。

利润表
报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
营业总收入4,267,902,721.163,420,049,844.632,418,841,207.781,210,896,634.7
营业总成本4,894,673,832.733,940,080,130.972,796,760,806.771,372,732,110.38
营业利润-2,033,752,206.89-1,530,137,206.59-1,362,042,045.77-158,405,228.62
利润总额-2,384,494,254.73-1,853,032,643.05-1,659,520,587.12-166,350,602.81
净利润-1,568,275,579.17-1,648,625,071.1-1,445,482,193.08-166,564,562.36
其他综合收益547,511.14--7,402.790
综合收益总额-1,567,728,068.03-1,648,625,071.1-1,445,489,595.87-166,564,562.36
资产负债表
报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
流动资产合计3,009,844,857.13,722,240,708.434,080,924,665.916,183,260,392.06
非流动资产合计9,398,632,194.718,626,840,127.68,877,635,690.248,756,953,880.39
资产总计12,408,477,051.8112,349,080,836.0312,958,560,356.1514,940,214,272.45
流动负债合计7,103,884,312.257,189,027,542.627,561,768,365.938,279,291,372.3
非流动负债合计338,055,239.48650,034,305.74651,022,048.02664,609,867.49
负债合计7,441,939,551.737,839,061,848.368,212,790,413.958,943,901,239.79
归属于母公司股东权益合计4,627,102,996.024,175,080,929.874,388,484,553.185,624,767,507.85
股东权益合计4,966,537,500.084,510,018,987.674,745,769,942.25,996,313,032.66
负债和股东权益合计12,408,477,051.8112,349,080,836.0312,958,560,356.1514,940,214,272.45
现金流量表
报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
经营活动现金流入小计5,412,547,707.674,771,188,741.13,428,645,505.012,274,434,957.7
经营活动现金流出小计5,926,787,584.015,604,352,843.553,992,328,040.493,078,656,857.25
经营活动产生的现金流量净额-514,239,876.34-833,164,102.45-563,682,535.48-804,221,899.55
投资活动现金流入小计40,717,484.766,906,435.120,579,206.0613,300
投资活动现金流出小计25,173,763.1693,804,512.76-10,289,799.8246,651,840.19
投资活动产生的现金流量净额15,543,721.6-86,898,077.6630,869,005.88-46,638,540.19
筹资活动现金流入小计227,453,524.36219,249,221.33107,297,000106,000,000
筹资活动现金流出小计288,639,780.19338,442,306.7683,482,735.08141,522,370.34
筹资活动产生的现金流量净额-61,186,255.83-119,193,085.4323,814,264.92-35,522,370.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,053,570.533,640,269.33117,133.3747,882.35
现金及现金等价物净增加额-556,828,840.04-1,035,614,996.21-508,882,131.31-886,334,927.73
期末现金及现金等价物余额133,267,864.51118,578,473180,812,940.23267,858,541.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
肥城市桃都新能源有限公司2889.194.10551.97
蒲琴1311.401.861311.40
刘旭霞999.191.42999.19
傅延华877.201.24115.72
刘金义768.271.09768.27
柯亚仕498.680.71498.68
  主力控盘
  公司简介
延安必康 所属地域: 陕西省 涉及概念: 国资驰援,国资驰援,PPP概念,锂电池
主营业务: 中药材收购;药品的生产及自产品的销售;7—氨基—3—去乙酰氧基头孢烷酸(7—ADCA)、5,5—二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢(无水)、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售(上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行);化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-05-25 每股净资产: 3.67元 每股收益: -0.10元 净利润: -1.49亿元 净利润增长率: -155.09%
营业收入: 12.11亿元 每股现金流: -0.52元 每股公积金: 3.13元 每股未分配利润: -0.96元 总股本: 15.32亿 流通股: 15.32亿
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