ST步森(002569)_ 股票分析

ST步森(002569)

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盈利预测

据ST步森四季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损减轻

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力下滑

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力大幅增加

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.07	-0.48	-0.22	-0.13
每股净资产(元)	0.58	0.64	0.88	0.98
每股资本公积金(元)	2.41	2.41	2.41	2.41
每股未分配利润(元)	-2.89	-2.84	-2.59	-2.50
每股经营性现金流(元)	-0.15	-0.25	-0.25	-0.17
净资产收益率(%)	-9.59	-53.92	-22.30	-12.14
营业总收入(元)	3566.92万	1.44亿	9903.41万	6651.19万
营业总收入同比增长(%)	-14.84	4.17	-15.41	-16.61
归属净利润(元)	-799.66万	-6699.83万	-3194.80万	-1822.00万
归属净利润同比增长(%)	-289.49	5.53	54.41	44.99
扣非净利润(元)	-801.07万	-5110.41万	-2960.14万	-1899.92万
扣非净利润同比增长(%)	-306.32	26.07	54.59	37.04
毛利率(%)	38.61	31.01	34.76	33.47
净利率(%)	-24.15	-47.84	-32.32	-27.37
资产负债率(%)	62.80	60.55	49.77	45.09
存货周转率(次)	0.61	2.36	1.35	1.01

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.09亿元，每股收益-0.07元。

截至2024年第一季度最新股东权益8476.11万元，未分配利润-41653.04万元。

截至2024年第一季度最新总资产22784.84万元，负债14308.73万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	35,669,215.66	144,082,242.84	99,034,104.66	66,511,919.29
营业总成本	34,459,120.8	159,115,569.83	107,761,254.48	74,976,855.65
营业利润	-8,504,272.49	-43,979,555.18	-26,538,066.16	-16,025,589.84
利润总额	-8,601,409.49	-68,959,097.01	-31,773,830.66	-18,028,775.82
净利润	-8,612,906.97	-68,925,200	-32,004,602.19	-18,205,539.51
其他综合收益	-2,384.6	5,498.28	-	-
综合收益总额	-8,615,291.57	-68,919,701.72	-32,004,602.19	-18,205,539.51

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	136,790,484.07	144,325,365.18	164,647,230.89	166,724,413.29
非流动资产合计	91,057,909.5	92,340,716.15	95,446,358.41	96,335,468.23
资产总计	227,848,393.57	236,666,081.33	260,093,589.3	263,059,881.52
流动负债合计	116,757,058.97	117,810,955.17	118,314,050.68	107,462,623.7
非流动负债合计	26,330,214.24	25,478,714.24	11,124,891.6	11,143,548.12
负债合计	143,087,273.21	143,289,669.41	129,438,942.28	118,606,171.82
归属于母公司股东权益合计	83,872,839.41	91,871,819.3	127,279,761.36	141,007,798.53
股东权益合计	84,761,120.36	93,376,411.92	130,654,647.02	144,453,709.7
负债和股东权益合计	227,848,393.57	236,666,081.33	260,093,589.3	263,059,881.52

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	57,077,669.54	197,424,306.09	145,230,036.93	89,098,006.54
经营活动现金流出小计	78,653,834.59	233,240,133.25	181,487,572.18	113,210,028.51
经营活动产生的现金流量净额	-21,576,165.05	-35,815,827.16	-36,257,535.25	-24,112,021.97
投资活动现金流入小计	-	38,657,183.15	38,633,200	38,633,200
投资活动现金流出小计	-	73,833.05	174,150	138,950
投资活动产生的现金流量净额	-	38,583,350.1	38,459,050	38,494,250
筹资活动现金流入小计	-	0	-	-
筹资活动现金流出小计	-	9,210,391.6	4,671,000	4,671,000
筹资活动产生的现金流量净额	-	-9,210,391.6	-4,671,000	-4,671,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,808.58	40,899.01	33,313.25	10,818.08
现金及现金等价物净增加额	-21,566,356.47	-6,401,969.65	-2,436,172	9,722,046.11
期末现金及现金等价物余额	7,489,965.1	29,056,321.57	33,022,119.22	45,180,337.33

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
北京东方恒正科贸有限公司	2240.00	16.01	0.00
上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)	1672.00	11.95	0.00
孟祥龙	604.00	4.32	0.00
张恩权	545.72	3.90	40.46
张旭	514.00	3.67	0.00
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私募基金	408.57	2.92	0.00
步森集团有限公司	257.00	1.84	0.00
深圳市华益盛世投资管理有限公司-华益盛世6号私募证券投资基金	213.89	1.53	213.89
魏巍	197.47	1.41	-37.44
深圳市华益盛世投资管理有限公司-华益盛世8号私募证券投资基金	185.07	1.32	185.07

	主力控盘

公司简介

步森股份所属地域：浙江省涉及概念： ST板块，壳资源，供应链金融，参股民营银行
主营业务：许可项目：货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;测绘服务;广播电视节目制作经营;演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：服装制造;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;家居用品销售;仪器仪表销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);机械设备销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;市场营销策划;票务代理服务;机械设备租赁;汽车租赁;自有资金投资的资产管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期： 2011-04-12 每股净资产： 0.58元每股收益： -0.07元净利润： -0.08亿元净利润增长率： -289.49%
营业收入： 0.36亿元每股现金流： -0.15元每股公积金： 2.41元每股未分配利润： -2.89元总股本： 1.44亿流通股： 1.40亿

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