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  盈利预测
据天地在线四季报分析：

  盈利能力有所削弱，经营效益恶化,前景不容乐观

  成长能力有所削弱，主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

  运营能力有所削弱，产品市场竞争力明显减弱

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)-0.05-0.15-0.18-0.19
每股净资产(元)5.585.645.615.60
每股资本公积金(元)2.562.562.562.56
每股未分配利润(元)1.801.861.831.82
每股经营性现金流(元)0.050.360.080.10
净资产收益率(%)-0.97-2.56-3.16-3.39
营业总收入(元)4.14亿18.45亿13.24亿9.94亿
营业总收入同比增长(%)-16.76-39.41-45.32-40.22
归属净利润(元)-969.26万-2610.33万-3216.27万-3445.91万
归属净利润同比增长(%)25.92-929.21-413.45-204.51
扣非净利润(元)-1018.92万-4464.31万-3276.34万-3485.57万
扣非净利润同比增长(%)23.62-4865.12-301.83-182.55
毛利率(%)5.006.156.024.65
净利率(%)-2.26-1.41-2.40-3.43
资产负债率(%)24.0622.6922.4422.78
存货周转率(次)21.65219.01161.5512167.02
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.09亿元，每股收益-0.05元。

    截至2024年第一季度最新股东权益99214.73万元，未分配利润32028.25万元。

    截至2024年第一季度最新总资产130640.72万元，负债31425.99万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入414,424,207.461,844,767,135.861,324,449,079.17994,027,173.6
营业总成本422,341,670.491,856,754,046.111,337,480,096.511,010,320,794.54
营业利润-9,292,773.67-29,153,295.38-38,454,784.72-40,588,608.11
利润总额-9,069,440.45-29,456,568.41-38,814,645.64-40,923,986.01
净利润-9,382,097.55-25,973,372.56-31,786,312.87-34,144,037.73
其他综合收益--2,086,835.07--
综合收益总额-9,382,097.55-28,060,207.63-31,786,312.87-34,144,037.73
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计971,058,503.77962,186,178.61,011,330,705.121,018,340,174.24
非流动资产合计335,348,721.88333,294,521.28274,655,946.1270,229,226.58
资产总计1,306,407,225.651,295,480,699.881,285,986,651.221,288,569,400.82
流动负债合计307,896,984.18286,346,950.59285,411,617.04292,852,562.46
非流动负债合计6,362,905.447,604,315.713,133,575.49633,104.53
负债合计314,259,889.62293,951,266.3288,545,192.53293,485,666.99
归属于母公司股东权益合计990,352,549.131,000,045,137.85996,160,721.73993,864,306.37
股东权益合计992,147,336.031,001,529,433.58997,441,458.69995,083,733.83
负债和股东权益合计1,306,407,225.651,295,480,699.881,285,986,651.221,288,569,400.82
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计427,471,964.232,044,852,293.591,520,986,857.761,048,601,315.56
经营活动现金流出小计419,147,070.381,981,335,164.671,506,065,251.311,031,096,032.59
经营活动产生的现金流量净额8,324,893.8563,517,128.9214,921,606.4517,505,282.97
投资活动现金流入小计4,590,321.6949,289,540.999,220,195.69,107,501.54
投资活动现金流出小计5,479,785.78122,014,760.3233,541,405.2924,739,777
投资活动产生的现金流量净额-889,464.09-72,725,219.33-24,321,209.69-15,632,275.46
筹资活动现金流入小计-450,000--
筹资活动现金流出小计552,398.1919,540,175.7816,944,061.616,033,444.12
筹资活动产生的现金流量净额-552,398.19-19,090,175.78-16,944,061.6-16,033,444.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额6,883,031.57-28,298,266.19-26,343,664.84-14,160,436.61
期末现金及现金等价物余额442,851,522.11435,968,490.54437,956,234.85450,106,320.12
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)740.916.590.00
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)246.972.200.00
黄钦生69.550.6217.76
董荣霞55.360.4914.04
许凯平48.530.4348.53
李艳森47.000.4247.00
高盛公司有限责任公司41.630.3741.63
邓港33.500.3033.50
何方升31.520.2831.52
薛任喜29.500.2629.50
  主力控盘
  公司简介
天地在线 所属地域： 北京市 涉及概念： 百度概念，人工智能，数字经济，快手概念，拼多多概念，短剧游戏，Web3.0，文化传媒，预制菜，元宇宙，虚拟数字人，网络直播，云办公，腾讯概念，抖音概念
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上市日期： 1988-10-06 每股净资产： 5.58元 每股收益： -0.05元 净利润： -0.10亿元 净利润增长率： 25.92%
营业收入： 4.14亿元 每股现金流： 0.05元 每股公积金： 2.56元 每股未分配利润： 1.80元 总股本： 1.77亿 流通股： 1.12亿
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