思进智能(003025)
 
 
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  盈利预测
据思进智能四季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力大幅下降

  成长能力明显恶化，公司易于获得稳定发展

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.150.410.280.19
每股净资产(元)4.554.414.274.19
每股资本公积金(元)1.201.201.201.20
每股未分配利润(元)2.081.931.831.74
每股经营性现金流(元)0.230.480.240.13
净资产收益率(%)3.319.546.434.41
营业总收入(元)1.48亿4.86亿3.18亿2.13亿
营业总收入同比增长(%)36.23-4.40-13.39-15.13
归属净利润(元)3506.19万9758.99万6541.57万4528.28万
归属净利润同比增长(%)36.29-29.95-39.38-39.27
扣非净利润(元)3426.11万9440.29万6185.06万4292.84万
扣非净利润同比增长(%)35.93-25.01-36.13-34.38
毛利率(%)38.3738.1038.2038.09
净利率(%)23.7220.0920.6021.26
资产负债率(%)18.1718.5717.3117.90
存货周转率(次)0.270.900.580.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.35亿元，每股收益0.15元。

    截至2024年第一季度最新股东权益107775.78万元，未分配利润49115.98万元。

    截至2024年第一季度最新总资产131711.92万元，负债23936.14万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入147,817,644.81485,865,228.97317,547,630.19212,965,524.9
营业总成本109,250,552.23376,493,834.99246,720,311.29163,743,171.84
营业利润42,495,426.12115,886,612.4678,133,308.3454,481,240.63
利润总额42,442,688.91114,602,350.5676,908,780.2353,301,746.54
净利润35,061,921.3597,589,865.7265,415,737.2545,282,827.56
其他综合收益----
综合收益总额35,061,921.3597,589,865.7265,415,737.2545,282,827.56
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计710,154,089.8695,847,620.8684,477,815.46716,897,380.76
非流动资产合计606,965,130.54584,683,974.79537,578,944.94489,495,501.74
资产总计1,317,119,220.341,280,531,595.591,222,056,760.41,206,392,882.5
流动负债合计191,943,031.4190,050,173.35162,566,194.09166,306,680.87
非流动负债合计47,418,348.9747,785,503.6248,968,776.1649,697,321.17
负债合计239,361,380.37237,835,676.97211,534,970.25216,004,002.04
归属于母公司股东权益合计1,077,757,839.971,042,695,918.621,010,521,790.15990,388,880.46
股东权益合计1,077,757,839.971,042,695,918.621,010,521,790.15990,388,880.46
负债和股东权益合计1,317,119,220.341,280,531,595.591,222,056,760.41,206,392,882.5
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计130,876,824.93361,794,189.86266,524,151.36177,543,259.65
经营活动现金流出小计77,279,974.29249,231,817.2209,435,067.06145,888,039.76
经营活动产生的现金流量净额53,596,850.64112,562,372.6657,089,084.331,655,219.89
投资活动现金流入小计90,592,567.12397,385,897.63296,956,277.36175,996,684.7
投资活动现金流出小计115,599,960.9543,813,617.1393,365,907.56221,950,983.37
投资活动产生的现金流量净额-25,007,393.78-146,427,719.47-96,409,630.2-45,954,298.67
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计126,00059,485,01258,916,51256,889,563.83
筹资活动产生的现金流量净额-126,000-59,485,012-58,916,512-56,889,563.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响98,757.192,022,060.622,223,280.762,234,374.71
现金及现金等价物净增加额28,562,214.05-91,328,298.19-96,013,777.14-68,954,267.9
期末现金及现金等价物余额150,673,481.27122,111,267.22117,425,788.27144,485,297.51
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波思进创达投资咨询有限公司4503.2022.660.00
宁波国俊贸易有限公司1520.757.650.00
李梦思1342.546.760.00
李忠明1262.636.350.00
宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)1257.406.330.00
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)801.944.030.00
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)166.720.840.00
宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金125.760.63125.76
杨和荣102.750.528.00
刘晓妹67.980.3467.98
  主力控盘
  公司简介
思进智能 所属地域： 浙江省 涉及概念： 数字经济，工业互联网，新型工业化，智能制造，军工，新能源汽车，一体化压铸，工业母机，专精特新，高端装备
主营业务： 一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械设备研发；机械设备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；通用设备修理；电气设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2020-12-11 每股净资产： 4.55元 每股收益： 0.15元 净利润： 0.35亿元 净利润增长率： 36.29%
营业收入： 1.48亿元 每股现金流： 0.23元 每股公积金： 1.20元 每股未分配利润： 2.08元 总股本： 2.37亿 流通股： 1.99亿
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