爱司凯(300521)_ 股票分析

爱司凯(300521)

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盈利预测

据爱司凯四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.01	-0.04	-0.02	0.00
每股净资产(元)	3.43	3.44	3.48	3.49
每股资本公积金(元)	0.99	0.99	0.99	0.99
每股未分配利润(元)	1.28	1.29	1.32	1.34
每股经营性现金流(元)	-0.08	0.03	-0.09	-0.03
净资产收益率(%)	-0.20	-1.21	-0.44	0.00
营业总收入(元)	3394.22万	1.59亿	1.06亿	7019.91万
营业总收入同比增长(%)	35.67	22.90	5.22	11.42
归属净利润(元)	-97.69万	-603.58万	-218.52万	0.94万
归属净利润同比增长(%)	79.06	-13.00	-194.90	-99.67
扣非净利润(元)	-136.61万	-669.58万	-237.89万	-70.71万
扣非净利润同比增长(%)	73.11	1.20	-287.77	-132.51
毛利率(%)	45.62	40.53	43.89	44.08
净利率(%)	-2.88	-3.79	-2.06	0.01
资产负债率(%)	13.89	13.33	12.64	12.37
存货周转率(次)	0.23	1.29	0.74	0.52

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.01亿元，每股收益-0.01元。

截至2024年第一季度最新股东权益50492.06万元，未分配利润18434.49万元。

截至2024年第一季度最新总资产58637.67万元，负债8145.61万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	33,942,174.38	159,325,273.49	106,007,224.64	70,199,122.59
营业总成本	33,383,010.62	161,616,710.57	109,572,331.12	72,609,510.21
营业利润	335,996.52	-1,223,297.02	-2,037,027.58	-174,371.23
利润总额	-152,076.61	-1,822,054.79	-2,682,246.09	-211,502.91
净利润	-977,999.55	-6,040,323.32	-2,188,782.9	6,817.91
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-977,999.55	-6,040,323.32	-2,188,782.9	6,817.91

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	272,130,972.04	261,289,481.05	309,205,963.1	306,975,018.61
非流动资产合计	314,245,739.72	322,436,166.84	276,063,528.77	278,988,931.92
资产总计	586,376,711.76	583,725,647.89	585,269,491.87	585,963,950.53
流动负债合计	72,955,340.4	69,000,932.35	64,150,527.52	62,482,443.38
非流动负债合计	8,500,739.56	8,826,084.19	9,823,386.3	9,990,328.29
负债合计	81,456,079.96	77,827,016.54	73,973,913.82	72,472,771.67
归属于母公司股东权益合计	494,347,530.65	495,324,382.77	500,720,361.39	502,914,993.32
股东权益合计	504,920,631.8	505,898,631.35	511,295,578.05	513,491,178.86
负债和股东权益合计	586,376,711.76	583,725,647.89	585,269,491.87	585,963,950.53

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	37,224,431.7	157,214,537.81	145,698,304.84	95,520,309.05
经营活动现金流出小计	48,927,653.34	152,545,677.09	158,672,992.3	99,489,808.21
经营活动产生的现金流量净额	-11,703,221.64	4,668,860.72	-12,974,687.46	-3,969,499.16
投资活动现金流入小计	65,138,498.66	116,901,598.95	76,448,377.03	41,374,514.03
投资活动现金流出小计	26,783,928.12	163,651,070.36	117,841,882.88	51,895,698.82
投资活动产生的现金流量净额	38,354,570.54	-46,749,471.41	-41,393,505.85	-10,521,184.79
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,898.31	361,880.75	292,819.81	138,342.49
现金及现金等价物净增加额	26,831,247.21	-41,718,729.94	-54,075,373.5	-14,352,341.46
期末现金及现金等价物余额	86,334,667.97	59,503,420.76	47,146,777.2	86,869,809.24

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
北海市爱数特企业管理有限公司	3685.35	25.59	0.00
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	719.99	5.00	-0.01
融信资本投资(深圳)有限公司-融信资本卓越1号私募基金	652.32	4.53	0.00
李广欣	457.46	3.18	110.00
周玲	288.00	2.00	0.00
敬瑞华	274.00	1.90	5.77
宁波凯数投资咨询有限合伙企业(有限合伙)	161.12	1.12	0.00
欧世洪	149.90	1.04	30.05
冷平生	126.83	0.88	-2.17

	主力控盘

公司简介

爱司凯所属地域：广东省涉及概念：工业4.0，柔性屏，3D打印
主营业务：新材料技术研发；集成电路设计；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备修理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；摄影扩印服务；有色金属合金制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；3D打印基础材料销售；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口。
上市日期： 2016-07-05 每股净资产： 3.43元每股收益： -0.01元净利润： -0.01亿元净利润增长率： 79.06%
营业收入： 0.34亿元每股现金流： -0.08元每股公积金： 0.99元每股未分配利润： 1.28元总股本： 1.44亿流通股： 1.44亿

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