创源股份(300703)_ 股票分析

创源股份(300703)

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盈利预测

据创源股份四季报分析：

盈利能力有所削弱，回报股东能力变弱

成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力维持稳定，盈利增速明显高于债务增速

运营能力有所削弱，存货变现能力有所增强

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.04	0.42	0.37	0.23
每股净资产(元)	4.53	4.51	4.42	4.31
每股资本公积金(元)	1.57	1.57	1.65	1.65
每股未分配利润(元)	1.70	1.67	1.62	1.49
每股经营性现金流(元)	-0.19	1.11	0.52	0.30
净资产收益率(%)	5.39	9.83	11.47	5.71
营业总收入(元)	3.25亿	13.59亿	10.01亿	6.61亿
营业总收入同比增长(%)	29.61	3.04	-4.06	-11.52
归属净利润(元)	644.11万	7674.03万	6666.39万	4215.91万
归属净利润同比增长(%)	166.71	2.40	-25.19	-29.54
扣非净利润(元)	552.08万	7070.11万	6111.21万	3802.69万
扣非净利润同比增长(%)	164.06	7.20	-19.79	-24.33
毛利率(%)	34.92	33.04	31.29	29.97
净利率(%)	3.57	6.46	7.29	7.11
资产负债率(%)	41.04	42.55	43.14	45.18
存货周转率(次)	1.05	5.13	4.15	2.74

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.12亿元，每股收益0.04元。

截至2024年第一季度最新股东权益86468.03万元，未分配利润30709.96万元。

截至2024年第一季度最新总资产146648.73万元，负债60180.70万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	324,650,944.67	1,358,782,668.61	1,001,307,642.96	660,984,348.45
营业总成本	311,536,609.89	1,251,199,066.11	921,784,105.08	606,704,322.24
营业利润	13,192,763.88	98,336,483.11	78,984,128.1	52,410,672.07
利润总额	13,144,207.41	100,313,228.26	79,514,417.28	52,679,311.46
净利润	11,583,190.72	87,771,366.67	73,003,524.35	47,012,257.6
其他综合收益	-2,852,330.82	-1,245,813.85	-265,399.26	5,353,219
综合收益总额	8,730,859.9	86,525,552.82	72,738,125.09	52,365,476.6

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	821,423,097.24	855,606,931.45	834,815,895.61	859,262,684.89
非流动资产合计	645,064,193.08	634,286,120.62	644,385,215.47	636,493,805.45
资产总计	1,466,487,290.32	1,489,893,052.07	1,479,201,111.08	1,495,756,490.34
流动负债合计	338,882,498.86	378,511,665.89	397,728,123.67	460,934,574.61
非流动负债合计	262,924,522.44	255,431,977.06	240,367,664.18	214,789,240.99
负债合计	601,807,021.3	633,943,642.95	638,095,787.85	675,723,815.6
归属于母公司股东权益合计	816,526,559.66	812,943,076.24	803,672,723.12	784,755,176.22
股东权益合计	864,680,269.02	855,949,409.12	841,105,323.23	820,032,674.74
负债和股东权益合计	1,466,487,290.32	1,489,893,052.07	1,479,201,111.08	1,495,756,490.34

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	340,541,705.24	1,402,846,164.81	959,084,507.62	580,755,967.88
经营活动现金流出小计	375,631,079.42	1,203,310,773.59	865,253,869.98	526,611,251.85
经营活动产生的现金流量净额	-35,089,374.18	199,535,391.22	93,830,637.64	54,144,716.03
投资活动现金流入小计	237,744,361.77	107,263,671.9	69,974,452.46	72,343,831.62
投资活动现金流出小计	275,912,930.77	157,483,656.38	105,638,893.24	76,236,949.82
投资活动产生的现金流量净额	-38,168,569	-50,219,984.48	-35,664,440.78	-3,893,118.2
筹资活动现金流入小计	54,357,035.76	195,214,048.83	126,887,028.6	83,694,138.56
筹资活动现金流出小计	62,641,243.62	237,838,497.08	125,343,453.37	104,530,381.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,284,207.86	-42,624,448.25	1,543,575.23	-20,836,242.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,750,082.09	8,210,984.01	6,567,803.19	7,193,988.07
现金及现金等价物净增加额	-78,792,068.95	114,901,942.5	66,277,575.28	36,609,343.23
期末现金及现金等价物余额	332,838,374.41	411,630,443.36	363,006,076.14	333,337,844.09

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	5279.30	31.75	0.00
江明中	384.96	2.32	1.94
任召国	338.91	2.04	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	320.57	1.93	163.22
沈惠萍	284.97	1.71	0.00
彭建文	136.90	0.82	0.00
刘文其	122.77	0.74	0.00
窦雪媛	106.50	0.64	106.50
张智德	106.17	0.64	106.17
余洪涛	96.74	0.58	-22.87

	主力控盘

公司简介

创源股份所属地域：浙江省涉及概念：新零售，一带一路，国企改革，世界杯，宠物经济，电子商务，共同富裕示范区，托育服务，体育产业，跨境电商，人民币贬值受益，文化传媒，三胎概念
主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电工器材制造；电工器材销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；玩具制造；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；园区管理服务；企业管理；物业管理；酒店管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2017-09-19 每股净资产： 4.53元每股收益： 0.04元净利润： 0.06亿元净利润增长率： 166.71%
营业收入： 3.25亿元每股现金流： -0.19元每股公积金： 1.57元每股未分配利润： 1.70元总股本： 1.80亿流通股： 1.66亿

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