金马游乐(300756)
 
 
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国盛证券 2024-04-26 买入
  盈利预测
据金马游乐四季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所加强，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.060.310.660.49
每股净资产(元)8.878.809.128.07
每股资本公积金(元)4.164.164.162.85
每股未分配利润(元)3.443.373.703.92
每股经营性现金流(元)0.220.130.00-0.26
净资产收益率(%)0.703.828.096.29
营业总收入(元)9664.90万7.38亿6.70亿4.41亿
营业总收入同比增长(%)-38.7781.9686.68106.48
归属净利润(元)972.75万4616.48万9541.31万6962.88万
归属净利润同比增长(%)-65.16287.49559.711072.59
扣非净利润(元)213.61万3337.35万9016.12万6565.83万
扣非净利润同比增长(%)-91.35184.891482.993789.17
毛利率(%)35.8535.4036.3738.07
净利率(%)10.696.2213.9915.49
资产负债率(%)33.7533.2030.9437.45
存货周转率(次)0.161.020.940.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.10亿元，每股收益0.06元。

    截至2024年第一季度最新股东权益142085.96万元，未分配利润54150.29万元。

    截至2024年第一季度最新总资产214457.23万元，负债72371.28万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入96,649,045.14738,455,355.95669,890,519.73440,528,865.56
营业总成本94,276,794.12647,380,613.18551,380,566.83356,175,035.84
营业利润14,166,543.3542,548,382.896,293,657.2170,878,736.84
利润总额13,967,778.9843,618,812.7497,848,827.0672,094,668.41
净利润10,329,359.6745,918,156.4193,718,489.0468,249,300.11
其他综合收益----
综合收益总额10,329,359.6745,918,156.4193,718,489.0468,249,300.11
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,441,766,708.951,438,381,748.691,465,726,098.141,257,270,683.1
非流动资产合计702,805,637.05672,034,697.12638,683,084.16596,453,135.57
资产总计2,144,572,3462,110,416,445.812,104,409,182.31,853,723,818.67
流动负债合计651,447,196.44626,702,240.13577,740,054.21624,505,486.96
非流动负债合计72,265,560.1173,886,700.4473,302,177.0269,623,534.02
负债合计723,712,756.55700,588,940.57651,042,231.23694,129,020.98
归属于母公司股东权益合计1,397,603,075.911,387,172,886.411,437,060,266.091,142,972,991.96
股东权益合计1,420,859,589.451,409,827,505.241,453,366,951.071,159,594,797.69
负债和股东权益合计2,144,572,3462,110,416,445.812,104,409,182.31,853,723,818.67
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计184,536,182.85566,840,354.18424,337,040.41248,533,242.73
经营活动现金流出小计150,520,433.57546,303,403.79424,688,474.35285,748,760.09
经营活动产生的现金流量净额34,015,749.2820,536,950.39-351,433.94-37,215,517.36
投资活动现金流入小计215,760,039.39497,537,935.49240,797,825.9240,797,825.9
投资活动现金流出小计156,836,673.93766,329,162.57510,799,442.02215,376,018.39
投资活动产生的现金流量净额58,923,365.46-268,791,227.08-270,001,616.1225,421,807.51
筹资活动现金流入小计-274,333,017.31269,433,017.31400,000
筹资活动现金流出小计717,542.47,966,467.093,163,734.692,485,035.6
筹资活动产生的现金流量净额-717,542.4266,366,550.22266,269,282.62-2,085,035.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响-146,908.49670,570.19416,491.75527,901.09
现金及现金等价物净增加额92,074,663.8518,782,843.72-3,667,275.69-13,350,844.36
期末现金及现金等价物余额698,106,223.08606,031,559.23583,581,439.82573,897,871.15
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
邓志毅561.694.75207.94
北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金508.424.30174.42
邝展宏418.763.5453.10
何锐田404.413.420.00
杨焯彬375.693.1758.14
邓国权326.332.760.00
医美生物科技(南通)有限公司306.452.59306.45
柯广龙228.201.930.00
徐淑娴207.631.750.00
李勇201.701.70201.70
  主力控盘
  公司简介
金马游乐 所属地域： 广东省 涉及概念： 旅游概念，元宇宙，虚拟现实，三胎概念
主营业务： 许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；文化场馆用智能设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；虚拟现实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区管理服务；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市公园管理；物联网应用服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；公园、景区小型设施娱乐活动；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2018-12-28 每股净资产： 8.87元 每股收益： 0.06元 净利润： 0.10亿元 净利润增长率： -65.16%
营业收入： 0.97亿元 每股现金流： 0.22元 每股公积金： 4.16元 每股未分配利润： 3.44元 总股本： 1.58亿 流通股： 1.18亿
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