东岳硅材(300821)
 
 
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  盈利预测
据东岳硅材四季报分析：

  盈利能力明显恶化，总资产收益能力急剧下降

  成长能力明显恶化，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所加强，资产结构得到优化

  运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定，开始占款,资金使用率急需提升

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.04-0.23-0.24-0.16
每股净资产(元)4.114.074.034.10
每股资本公积金(元)1.761.761.761.76
每股未分配利润(元)0.970.930.921.00
每股经营性现金流(元)-0.21-0.110.00-0.16
净资产收益率(%)0.93-5.38-5.67-3.77
营业总收入(元)14.25亿48.01亿36.08亿24.84亿
营业总收入同比增长(%)1.56-28.70-30.33-29.09
归属净利润(元)4586.27万-27112.47万-28518.09万-19153.85万
归属净利润同比增长(%)166.03-153.05-149.21-136.94
扣非净利润(元)5245.72万-27251.30万-28725.64万-19329.96万
扣非净利润同比增长(%)174.07-153.27-149.04-136.83
毛利率(%)7.970.79-0.110.52
净利率(%)3.21-5.66-7.91-7.72
资产负债率(%)20.8622.8025.0724.71
存货周转率(次)2.7310.469.626.11
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.46亿元，每股收益0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益492945.37万元，未分配利润116151.12万元。

    截至2024年第一季度最新总资产622904.25万元，负债129958.88万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,425,465,566.24,801,467,896.53,608,461,879.662,483,905,078.15
营业总成本1,372,134,389.395,064,840,482.643,855,819,823.522,647,869,105.76
营业利润54,404,819.23-296,811,646.78-279,658,115.43-191,079,749.97
利润总额45,692,163.24-298,991,264.46-279,498,358.01-190,664,408.82
净利润45,692,163.24-271,558,643.88-285,349,063-191,655,632.58
其他综合收益-34,637,444.23--
综合收益总额45,692,163.24-236,921,199.65-285,349,063-191,655,632.58
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计2,336,596,0062,359,347,917.542,528,832,617.452,608,023,400.74
非流动资产合计3,892,446,459.263,967,124,590.263,924,691,330.243,938,473,244.98
资产总计6,229,042,465.266,326,472,507.86,453,523,947.696,546,496,645.72
流动负债合计1,261,899,352.851,405,549,550.821,557,188,639.411,560,706,741.26
非流动负债合计37,689,449.1837,161,456.9961,001,671.6456,762,837.4
负债合计1,299,588,802.031,442,711,007.811,618,190,311.051,617,469,578.66
归属于母公司股东权益合计4,926,694,343.54,880,831,615.334,832,137,928.134,925,780,361.07
股东权益合计4,929,453,663.234,883,761,499.994,835,333,636.644,929,027,067.06
负债和股东权益合计6,229,042,465.266,326,472,507.86,453,523,947.696,546,496,645.72
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计467,239,8382,363,690,840.981,870,302,707.271,255,083,856.65
经营活动现金流出小计718,802,676.092,498,306,333.181,869,979,691.541,452,518,792.94
经营活动产生的现金流量净额-251,562,838.09-134,615,492.2323,015.73-197,434,936.29
投资活动现金流入小计-2,275,0002,275,0002,275,000
投资活动现金流出小计0240,928,257.2480,540,973.4622,860,541.53
投资活动产生的现金流量净额0-238,653,257.24-78,265,973.46-20,585,541.53
筹资活动现金流入小计-1,000,0001,000,0001,000,000
筹资活动现金流出小计-121,000,000121,040,730.44121,040,730.44
筹资活动产生的现金流量净额--120,000,000-120,040,730.44-120,040,730.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,480,655.16-3,410,484.92-6,094,995.03-4,472,203.66
现金及现金等价物净增加额-250,082,182.93-496,679,234.36-204,078,683.2-342,533,411.92
期末现金及现金等价物余额337,264,425.49587,346,608.42879,947,159.58741,492,430.86
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
东岳氟硅科技集团有限公司53277.8444.40-16022.16
新华联控股有限公司16022.1613.3516022.16
淄博晓希企业管理合伙企业(有限合伙)9310.007.760.00
中国民生银行股份有限公司北京分行6924.935.77-630.00
香港中央结算有限公司637.460.5320.86
长石投资有限公司592.540.490.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金205.790.17205.79
余贤海132.000.1126.00
严军威122.340.100.00
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金112.490.09112.49
  主力控盘
  公司简介
东岳硅材 所属地域： 山东省 涉及概念： 融资融券，硅能源，深股通，有机硅概念，燃料电池，新材料概念
主营业务： 生产销售甲基二氯硅烷（MeH）、三甲基氯硅烷（Me3）、甲基三氯硅烷（Mel）、硫酸、盐酸、二甲基二氯硅烷（Me2）、硅粉[非晶形的]（中间产品）、甲基氯硅烷混合单体（二甲基二氯硅烷≥82%，甲基三氯硅烷≥7%，三甲基氯硅烷≥5%，甲基二氯硅烷≥3%）（中间产品）（以上有效期以许可证为准）；批发销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效期以许可证为准）。生产销售有机硅单体、有机硅中间体、二氧化硅及硅油类、硅橡胶类、硅树脂类、硅烷类系列等深加工产品及其他自产副产品（不含危险化学品）。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-03-12 每股净资产： 4.11元 每股收益： 0.04元 净利润： 0.46亿元 净利润增长率： 166.03%
营业收入： 14.25亿元 每股现金流： -0.21元 每股公积金： 1.76元 每股未分配利润： 0.97元 总股本： 12.00亿 流通股： 12.00亿
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