中兰环保(300854)
 
 
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  盈利预测
据中兰环保四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益大幅下降

  成长能力有所加强，营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定，即时支付现金能力得到加强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)-0.060.210.100.03
每股净资产(元)9.709.759.629.54
每股资本公积金(元)4.784.774.764.74
每股未分配利润(元)3.603.663.613.54
每股经营性现金流(元)-0.071.280.25-0.08
净资产收益率(%)-0.582.110.980.33
营业总收入(元)8054.19万8.36亿5.23亿3.41亿
营业总收入同比增长(%)18.6915.655.26-5.59
归属净利润(元)-568.31万2050.02万942.68万314.38万
归属净利润同比增长(%)-991.33-27.10-38.40-85.70
扣非净利润(元)-754.09万1555.46万1700.57万783.19万
扣非净利润同比增长(%)-1896.06-68.38-49.54-74.53
毛利率(%)15.1022.7525.6825.50
净利率(%)-8.382.081.360.55
资产负债率(%)38.4042.5837.3537.75
存货周转率(次)0.100.990.610.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.07亿元，每股收益-0.06元。

    截至2024年第一季度最新股东权益99727.25万元，未分配利润36275.43万元。

    截至2024年第一季度最新总资产161898.20万元，负债62170.95万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入80,541,900.43835,948,432.03522,810,165.99340,651,323.73
营业总成本95,620,165.43773,994,268.09472,252,309.55306,252,696.62
营业利润-8,428,387.3922,529,405.578,077,459.85960,666.35
利润总额-8,430,675.3519,567,883.66,970,833.16349,516.18
净利润-6,750,046.4717,389,718.897,099,332.21,861,618.07
其他综合收益-6,111.323,304.279,940.0712,762.95
综合收益总额-6,756,157.7917,393,023.167,109,272.271,874,381.02
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,352,576,518.311,473,413,503.511,299,032,435.411,294,218,954.33
非流动资产合计266,405,480.57273,789,873.88282,973,981.98286,988,329.7
资产总计1,618,981,998.881,747,203,377.391,582,006,417.391,581,207,284.03
流动负债合计616,188,175.81737,743,467.27583,249,876.17588,912,939.37
非流动负债合计5,521,296.066,152,561.577,626,098.28,064,121.02
负债合计621,709,471.87743,896,028.84590,875,974.37596,977,060.39
归属于母公司股东权益合计976,324,270.72981,292,100.25968,332,116.48960,386,609.71
股东权益合计997,272,527.011,003,307,348.55991,130,443.02984,230,223.64
负债和股东权益合计1,618,981,998.881,747,203,377.391,582,006,417.391,581,207,284.03
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计219,506,651.16787,269,782.16520,214,975.48306,913,903.81
经营活动现金流出小计226,643,327.1658,863,597.15494,704,780.2314,985,303.72
经营活动产生的现金流量净额-7,136,675.94128,406,185.0125,510,195.28-8,071,399.91
投资活动现金流入小计701,531,631.17633,094,058.3340,665,255.8186,818,598.61
投资活动现金流出小计777,959,832.79781,501,981.95419,184,444.95187,940,163.97
投资活动产生的现金流量净额-76,428,201.62-148,407,923.65-78,519,189.15-1,121,565.36
筹资活动现金流入小计1,000,00012,905,70012,905,70012,905,700
筹资活动现金流出小计512,896.87,860,377.026,969,215.466,429,485.66
筹资活动产生的现金流量净额487,103.25,045,322.985,936,484.546,476,214.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响38.9711,980.9721,800.7826,438.32
现金及现金等价物净增加额-83,077,735.39-14,944,434.69-47,050,708.55-2,690,312.61
期末现金及现金等价物余额54,881,637.34137,959,372.73105,853,098.87150,213,494.81
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
刘青松275.636.0039.38
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)130.092.830.00
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金92.422.0192.42
珠海创钰铭博股权投资基金企业(有限合伙)67.001.460.00
Barclays bank plc59.091.2959.09
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(美林国际银行)43.890.9643.89
朱雪松41.880.9141.88
海通证券股份有限公司39.960.8739.96
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)38.090.83-22.14
曹丽28.500.6228.50
  主力控盘
  公司简介
中兰环保 所属地域： -- 涉及概念： 粤港澳大湾区，生物质能发电，土壤修复，绿色电力，碳中和，节能环保，固废处理，融资融券
主营业务： 聚乙烯产品、环保产品、机械设备、电器设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）的购销和租赁；膜材料、膜产品、电子产品、环境污染防治新产品和技术设计、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。固体废物污染治理；水污染治理；大气污染治理；环境保护设施的设计、建设及运营；辐射污染治理；地质灾害治理；施工总承包；专业承包；园林绿化工程；环保工程；市政工程的设计与施工；建设工程项目管理；工程勘察设计；环境监测；工程和技术研究与试验应用；防渗系统工程设计与施工及检测、膜结构工程设计与施工、土壤修复、工业废污水处理、除臭工程；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。（凭资质证经营，依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
上市日期： 2021-09-16 每股净资产： 9.70元 每股收益： -0.06元 净利润： -0.06亿元 净利润增长率： -991.33%
营业收入： 0.81亿元 每股现金流： -0.07元 每股公积金： 4.78元 每股未分配利润： 3.60元 总股本： 1.01亿 流通股： 0.46亿
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