读客文化(301025)_ 股票分析

读客文化(301025)

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盈利预测

据读客文化四季报分析：

盈利能力明显恶化，总资产收益能力大幅下降

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，短期偿债能力很强

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.01	-0.01	0.04	0.04
每股净资产(元)	1.53	1.52	1.57	1.57
每股资本公积金(元)	0.05	0.05	0.05	0.05
每股未分配利润(元)	0.43	0.41	0.47	0.47
每股经营性现金流(元)	0.08	0.00	-0.02	-0.01
净资产收益率(%)	0.66	-0.52	2.67	2.59
营业总收入(元)	9431.07万	4.34亿	3.24亿	2.24亿
营业总收入同比增长(%)	-9.62	-15.49	-12.12	-12.14
归属净利润(元)	406.42万	-328.25万	1720.52万	1704.04万
归属净利润同比增长(%)	-32.79	-105.27	-64.85	-45.57
扣非净利润(元)	137.72万	-1152.88万	744.30万	1020.07万
扣非净利润同比增长(%)	290.47	-124.77	-77.87	-48.33
毛利率(%)	40.66	30.23	35.27	36.60
净利率(%)	4.31	-0.76	5.30	7.62
资产负债率(%)	18.46	16.90	14.67	16.18
存货周转率(次)	0.42	2.02	1.26	0.86

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.04亿元，每股收益0.01元。

截至2024年第一季度最新股东权益61373.39万元，未分配利润17013.02万元。

截至2024年第一季度最新总资产75270.85万元，负债13897.46万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	94,310,720.05	434,192,343.56	324,375,779.67	223,579,554.55
营业总成本	82,736,075.3	428,957,551.94	297,538,739.6	199,033,798.91
营业利润	2,808,195.05	-9,295,215.6	13,988,119.86	15,102,856.79
利润总额	4,461,514.75	-7,795,193.35	20,644,073.92	21,314,506.33
净利润	4,064,223.97	-3,282,470.2	17,205,235.02	17,040,398.65
其他综合收益	-	0	-	-
综合收益总额	4,064,223.97	-3,282,470.2	17,205,235.02	17,040,398.65

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	697,894,038.99	678,038,036.56	684,753,607.72	696,769,044.27
非流动资产合计	54,814,414.4	55,575,968.26	53,716,227.44	54,788,151.19
资产总计	752,708,453.39	733,614,004.82	738,469,835.16	751,557,195.46
流动负债合计	131,879,913.95	116,388,093.89	96,440,075.94	108,377,498.82
非流动负债合计	7,094,638.15	7,556,233.62	11,872,376.69	13,187,150.48
负债合计	138,974,552.1	123,944,327.51	108,312,452.63	121,564,649.3
归属于母公司股东权益合计	613,733,901.29	609,669,677.31	630,157,382.53	629,992,546.16
股东权益合计	613,733,901.29	609,669,677.31	630,157,382.53	629,992,546.16
负债和股东权益合计	752,708,453.39	733,614,004.82	738,469,835.16	751,557,195.46

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	107,019,322.17	473,184,820.19	380,520,209.9	257,826,697.16
经营活动现金流出小计	76,663,251.19	474,572,612.68	388,160,876.67	261,661,522.34
经营活动产生的现金流量净额	30,356,070.98	-1,387,792.49	-7,640,666.77	-3,834,825.18
投资活动现金流入小计	160,000,000	784,847,000.35	445,563,033.29	435,561,069.62
投资活动现金流出小计	390,340,018.65	763,386,317.12	636,697,667.84	635,972,734.55
投资活动产生的现金流量净额	-230,340,018.65	21,460,683.23	-191,134,634.55	-200,411,664.93
筹资活动现金流入小计	-	0	-	-
筹资活动现金流出小计	2,870,958.06	51,758,841.49	49,850,178.18	48,087,549.5
筹资活动产生的现金流量净额	-2,870,958.06	-51,758,841.49	-49,850,178.18	-48,087,549.5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-202,854,905.73	-31,685,950.75	-248,625,479.5	-252,334,039.61
期末现金及现金等价物余额	71,839,099.87	274,694,005.6	57,754,476.85	54,045,916.74

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业(有限合伙)	1644.37	16.58	0.00
北京君联亦同股权投资合伙企业(有限合伙)	260.32	2.62	-200.91
襄阳市磐石创业投资管理中心(有限合伙)有限合伙企业	100.81	1.02	0.00
王林旺	60.00	0.60	60.00
李君	54.72	0.55	54.72
朱根发	40.00	0.40	40.00
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	39.41	0.40	39.41
张志勇	34.99	0.35	34.99
江兴莹	34.21	0.34	34.21
王杰	30.00	0.30	30.00

	主力控盘

公司简介

读客文化所属地域：上海市涉及概念：华为概念，知识产权保护，文化传媒，融资融券
主营业务：许可项目：出版物零售；出版物批发；网络文化经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；电影发行；电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发；咨询策划服务；电影制片；电影摄制服务；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；办公用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-07-19 每股净资产： 1.53元每股收益： 0.01元净利润： 0.04亿元净利润增长率： -32.79%
营业收入： 0.94亿元每股现金流： 0.08元每股公积金： 0.05元每股未分配利润： 0.42元总股本： 4.00亿流通股： 0.99亿

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