大地海洋(301068)
 
 
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  盈利预测
据大地海洋四季报分析：

  盈利能力维持稳定，回报股东能力变弱

  成长能力维持稳定，公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱，销售回款能力严重削弱

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.090.660.410.31
每股净资产(元)9.679.829.579.47
每股资本公积金(元)4.594.594.594.59
每股未分配利润(元)4.003.913.703.60
每股经营性现金流(元)-0.720.29-0.62-0.32
净资产收益率(%)0.896.894.373.32
营业总收入(元)1.61亿9.38亿6.86亿4.19亿
营业总收入同比增长(%)-13.5217.1819.1915.65
归属净利润(元)734.30万5546.77万3469.89万2617.86万
归属净利润同比增长(%)66.500.38-3.0246.89
扣非净利润(元)566.44万4728.93万2818.58万2195.57万
扣非净利润同比增长(%)91.955.28-3.0073.69
毛利率(%)20.0617.9018.0417.78
净利率(%)4.485.995.106.27
资产负债率(%)35.6538.0438.0638.15
存货周转率(次)5.5130.4518.9211.75
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.07亿元，每股收益0.09元。

    截至2024年第一季度最新股东权益81396.84万元，未分配利润33618.68万元。

    截至2024年第一季度最新总资产126486.90万元，负债45090.06万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入160,961,681.68937,504,798.77686,222,459.14419,315,488.7
营业总成本151,796,546.43874,736,812.81637,565,031.65389,971,321.46
营业利润8,042,563.6459,798,458.9734,604,980.6628,282,543.6
利润总额8,041,911.2459,778,698.9934,572,182.6728,253,703.07
净利润7,215,348.8156,122,095.7435,002,789.0926,310,276.81
其他综合收益----
综合收益总额7,215,348.8156,122,095.7435,002,789.0926,310,276.81
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计724,435,633.2785,767,913.29723,088,485.62716,302,846.54
非流动资产合计540,433,334.09548,685,018.18578,522,339.33573,006,061.18
资产总计1,264,868,967.291,334,452,931.471,301,610,824.951,289,308,907.72
流动负债合计325,998,456.19380,824,310.91346,905,116.56342,554,376.77
非流动负债合计124,902,145.19126,825,602.47148,444,664.54149,378,473.55
负债合计450,900,601.38507,649,913.38495,349,781.1491,932,850.32
归属于母公司股东权益合计811,919,125.31824,626,080.91804,170,290.36795,457,474.43
股东权益合计813,968,365.91826,803,018.09806,261,043.85797,376,057.4
负债和股东权益合计1,264,868,967.291,334,452,931.471,301,610,824.951,289,308,907.72
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计157,395,488.1936,543,544.27646,630,370.32387,104,062.49
经营活动现金流出小计217,559,758.26912,544,656.29698,973,450.47414,159,505.92
经营活动产生的现金流量净额-60,164,270.1623,998,887.98-52,343,080.15-27,055,443.43
投资活动现金流入小计0375,854.89211,676.44160,500
投资活动现金流出小计3,466,819.843,442,170.8336,404,454.9823,786,854.87
投资活动产生的现金流量净额-3,466,819.8-43,066,315.94-36,192,778.54-23,626,354.87
筹资活动现金流入小计56,800,000277,190,000237,190,000168,190,000
筹资活动现金流出小计76,467,373.66212,148,907.75189,194,350.74139,278,694.1
筹资活动产生的现金流量净额-19,667,373.6665,041,092.2547,995,649.2628,911,305.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-83,298,463.6245,973,664.29-40,540,209.43-21,770,492.4
期末现金及现金等价物余额61,975,885.88145,274,349.558,760,475.7877,530,192.81
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国金证券-中信银行-国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划210.005.300.00
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金189.034.770.00
吴剑鸣183.414.630.00
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)159.344.020.00
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金127.083.210.00
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金124.663.1431.33
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)123.803.120.00
招商银行股份有限公司-易方达逆向投资混合型证券投资基金115.892.920.00
杭州大地海洋环保股份有限公司回购专用证券账户93.372.3693.37
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划87.052.2087.05
  主力控盘
  公司简介
大地海洋 所属地域： 浙江省 涉及概念： 固废处理，融资融券
主营业务： 收集、贮存、利用：废矿物油，废乳化液、废油桶、废滤芯；生产加工：润滑油基础油（上述经营范围忠涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营），厂房及场地租赁，环保技术服务及咨询；货运：危险货物运输（需前置审批的项目除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2021-09-28 每股净资产： 9.67元 每股收益： 0.09元 净利润： 0.07亿元 净利润增长率： 66.50%
营业收入： 1.61亿元 每股现金流： -0.72元 每股公积金： 4.59元 每股未分配利润： 4.00元 总股本： 1.09亿 流通股： 0.50亿
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