多瑞医药(301075)_ 股票分析

多瑞医药(301075)

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盈利预测

据多瑞医药四季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益提高

成长能力有所加强，公司规模加速扩张

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.03	0.24	0.24	0.18
每股净资产(元)	9.37	9.65	9.73	9.67
每股资本公积金(元)	6.36	6.37	6.37	6.37
每股未分配利润(元)	1.99	2.02	2.08	2.02
每股经营性现金流(元)	-0.16	0.16	0.30	0.03
净资产收益率(%)	-0.33	2.47	2.54	1.90
营业总收入(元)	7845.74万	3.34亿	2.46亿	1.70亿
营业总收入同比增长(%)	0.48	-16.64	-18.59	-7.91
归属净利润(元)	-253.73万	1885.07万	1931.08万	1436.63万
归属净利润同比增长(%)	-4.97	-8.05	-14.13	3.86
扣非净利润(元)	-374.93万	525.08万	590.04万	501.41万
扣非净利润同比增长(%)	-1.40	-34.96	-37.80	28.47
毛利率(%)	39.48	68.55	70.85	71.27
净利率(%)	-4.56	5.11	7.17	7.87
资产负债率(%)	28.42	23.37	23.71	18.80
存货周转率(次)	1.47	3.19	2.27	1.88

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.03元。

截至2024年第一季度最新股东权益79918.19万元，未分配利润15937.34万元。

截至2024年第一季度最新总资产111642.70万元，负债31724.51万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	78,457,398.26	334,299,367.07	246,256,774.84	170,393,701.06
营业总成本	84,406,149.31	330,581,938.82	239,577,465.5	163,038,293.82
营业利润	-3,502,991.05	22,187,177.54	20,138,145.54	14,725,686.62
利润总额	-3,505,188.26	22,248,828.64	20,420,961.64	15,018,990.43
净利润	-3,574,947.54	17,091,722.1	17,653,964.14	13,407,483.1
其他综合收益	-	1,971,922.32	7,901,385	7,901,385
综合收益总额	-3,574,947.54	19,063,644.42	25,555,349.14	21,308,868.1

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	682,373,216.45	648,948,030.89	676,810,830.81	666,950,662.51
非流动资产合计	434,053,816.63	423,317,565.66	405,588,875.04	287,108,082.96
资产总计	1,116,427,033.08	1,072,265,596.55	1,082,399,705.85	954,058,745.47
流动负债合计	125,706,834.04	129,179,685.46	254,157,278.89	178,742,929.39
非流动负债合计	191,538,310.15	121,408,853.3	2,507,972.91	665,713.59
负债合计	317,245,144.19	250,588,538.76	256,665,251.8	179,408,642.98
归属于母公司股东权益合计	749,545,110.89	772,064,892	778,664,673.53	773,720,220.39
股东权益合计	799,181,888.89	821,677,057.79	825,734,454.05	774,650,102.49
负债和股东权益合计	1,116,427,033.08	1,072,265,596.55	1,082,399,705.85	954,058,745.47

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	82,044,558.91	407,984,380.83	340,445,845.95	211,665,034.24
经营活动现金流出小计	94,961,210.47	395,571,286.3	316,279,234.73	209,575,348.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,916,651.56	12,413,094.53	24,166,611.22	2,089,685.45
投资活动现金流入小计	291,981,255.43	704,707,485.7	289,500,862.76	147,419,899.2
投资活动现金流出小计	514,784,910.91	773,085,111.92	380,075,450.25	159,800,838
投资活动产生的现金流量净额	-222,803,655.48	-68,377,626.22	-90,574,587.49	-12,380,938.8
筹资活动现金流入小计	95,800,480	232,699,520	120,099,520	102,000,000
筹资活动现金流出小计	21,466,247.03	171,825,102.15	51,316,763.63	40,834,083.34
筹资活动产生的现金流量净额	74,334,232.97	60,874,417.85	68,782,756.37	61,165,916.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-161,386,074.07	4,909,886.16	2,374,780.1	50,874,663.31
期末现金及现金等价物余额	167,616,498.27	329,002,572.34	426,420,925.58	476,639,537.54

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
嘉兴秋阳股权投资合伙企业(有限合伙)-嘉兴秋昱投资合伙企业(有限合伙)	320.68	11.69	0.00
UBS AG	26.96	0.98	26.96
Barclays bank plc	18.16	0.66	18.16
庞建伟	17.94	0.65	17.94
广发证券股份有限公司	17.60	0.64	17.60
李振桂	16.15	0.59	16.15
孔维东	15.86	0.58	15.86
中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	14.39	0.52	-2.68
中国工商银行股份有限公司-华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	12.82	0.47	12.82
许隆	11.81	0.43	11.81

	主力控盘

公司简介

多瑞医药所属地域：西藏自治区涉及概念：仿制药一致性评价，流感，生物医药，融资融券，融资融券
主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；药品进出口；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；中草药收购；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划（以上经营范围以登记机关核定为准）
上市日期： 2021-09-29 每股净资产： 9.37元每股收益： -0.03元净利润： -0.03亿元净利润增长率： -4.97%
营业收入： 0.78亿元每股现金流： -0.16元每股公积金： 6.36元每股未分配利润： 1.99元总股本： 0.80亿流通股： 0.27亿

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