善水科技(301190)
 
 
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国金证券 2024-04-23 增持
  盈利预测
据善水科技四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.090.100.040.34
每股净资产(元)9.209.439.419.71
每股资本公积金(元)6.326.326.326.32
每股未分配利润(元)1.841.751.712.01
每股经营性现金流(元)-0.240.070.240.26
净资产收益率(%)0.931.020.393.47
营业总收入(元)1.04亿4.95亿3.63亿2.36亿
营业总收入同比增长(%)25.3223.696.89-4.06
归属净利润(元)1858.11万2105.45万787.96万7206.94万
归属净利润同比增长(%)-30.19-79.03-91.774.07
扣非净利润(元)1934.23万1.15亿9563.91万6308.26万
扣非净利润同比增长(%)-18.1042.0418.748.27
毛利率(%)27.8635.8537.4937.12
净利率(%)17.864.252.1730.49
资产负债率(%)14.1317.4414.9814.78
存货周转率(次)0.864.163.102.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.19亿元，每股收益0.09元。

    截至2024年第一季度最新股东权益197533.56万元，未分配利润39430.61万元。

    截至2024年第一季度最新总资产230031.74万元，负债32498.18万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入104,036,675.03495,286,440.12363,488,424.04236,371,566.67
营业总成本80,775,190.46347,550,299.45248,564,884.46162,401,826.72
营业利润23,752,955.0932,734,040.411,784,528.0985,373,238.85
利润总额22,276,226.7630,119,472.019,793,046.5184,193,363.29
净利润18,581,100.0821,054,499.997,879,552.0972,069,407.01
其他综合收益----
综合收益总额18,581,100.0821,054,499.997,879,552.0972,069,407.01
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,630,008,228.041,819,022,894.91,797,601,141.571,956,429,654
非流动资产合计670,309,205.64632,387,981.13577,129,128.24487,788,388.07
资产总计2,300,317,433.682,451,410,876.032,374,730,269.812,444,218,042.07
流动负债合计319,761,511.67422,185,245.98301,684,338.27306,923,517.18
非流动负债合计5,220,290.915,385,172.2954,034,679.354,248,726.42
负债合计324,981,802.58427,570,418.27355,719,017.57361,172,243.6
归属于母公司股东权益合计1,975,335,631.12,023,840,457.762,019,011,252.242,083,045,798.47
股东权益合计1,975,335,631.12,023,840,457.762,019,011,252.242,083,045,798.47
负债和股东权益合计2,300,317,433.682,451,410,876.032,374,730,269.812,444,218,042.07
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计37,856,957.41268,834,883.64202,220,033.58144,120,966.08
经营活动现金流出小计90,108,539.48254,859,684.11149,987,822.5588,248,617.12
经营活动产生的现金流量净额-52,251,582.0713,975,199.5352,232,211.0355,872,348.96
投资活动现金流入小计16,111,842.611,139,501,690.091,014,412,447.2822,146,639.42
投资活动现金流出小计58,879,275.361,211,181,295.951,099,869,765.61966,250,143.07
投资活动产生的现金流量净额-42,767,432.75-71,679,605.86-85,457,318.41-144,103,503.65
筹资活动现金流入小计50,000,00032,000,00032,000,00016,000,000
筹资活动现金流出小计68,128,600.1376,902,026.6948,232,908.4712,582,494.84
筹资活动产生的现金流量净额-18,128,600.13-44,902,026.69-16,232,908.473,417,505.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-113,147,614.95-102,606,433.02-49,458,015.85-84,813,649.53
期末现金及现金等价物余额567,572,432.75680,720,047.7733,868,464.87698,512,831.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
沈伟峰563.007.920.00
上海鼎丰股权投资合伙企业300.004.220.00
周军257.013.62-4.00
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金219.003.08-88.87
施思153.102.15-13.10
上海边域私募基金管理有限公司-边域积极进取私募证券投资基金135.301.900.00
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金132.251.86-8.81
交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金120.761.70-21.92
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)111.841.57-31.53
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金90.301.27-16.83
  主力控盘
  公司简介
善水科技 所属地域： -- 涉及概念： 染料，参股银行，幽门螺杆菌概念，融资融券
主营业务： 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，农药生产，药品生产，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：染料制造，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备销售，仪器仪表销售，包装材料及制品销售，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上市日期： 2021-12-24 每股净资产： 9.20元 每股收益： 0.09元 净利润： 0.19亿元 净利润增长率： -30.19%
营业收入： 1.04亿元 每股现金流： -0.24元 每股公积金： 6.32元 每股未分配利润： 1.84元 总股本： 2.15亿 流通股： 0.71亿
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