烽火通信(600498)_ 股票分析

烽火通信(600498)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
长江证券	2024-04-18	买入
海通证券	2024-03-09	增持

盈利预测

据烽火通信一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅减缓

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.03	0.43	0.28	0.17
每股净资产(元)	10.52	10.49	9.83	9.69
每股资本公积金(元)	5.26	5.26	4.95	4.95
每股未分配利润(元)	4.18	4.15	4.02	3.89
每股经营性现金流(元)	-1.57	0.05	-3.62	-3.75
净资产收益率(%)	0.31	4.06	2.67	1.63
营业总收入(元)	50.59亿	311.30亿	225.59亿	148.95亿
营业总收入同比增长(%)	0.85	0.68	4.03	5.16
归属净利润(元)	4147.65万	5.05亿	3.28亿	2.00亿
归属净利润同比增长(%)	10.93	24.39	10.67	15.59
扣非净利润(元)	4183.22万	4.55亿	2.96亿	1.97亿
扣非净利润同比增长(%)	10.34	28.51	10.63	23.27
毛利率(%)	24.83	20.56	21.97	20.88
净利率(%)	0.81	1.57	1.49	1.38
资产负债率(%)	63.48	64.43	66.83	65.84
存货周转率(次)	0.37	2.05	1.37	0.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.41亿元，每股收益0.03元。

截至2024年第一季度最新股东权益1494668.32万元，未分配利润496082.16万元。

截至2024年第一季度最新总资产4092595.96万元，负债2597927.64万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	5,058,809,265.97	31,129,574,274.69	22,559,248,424.4	14,894,502,941.12
营业总成本	5,143,445,985.73	30,858,991,259.97	22,610,957,735.02	14,981,698,219.16
营业利润	48,909,509.77	566,220,608.77	344,008,316.98	206,956,186.23
利润总额	49,742,202.09	581,236,692.78	347,517,461.48	212,043,241.07
净利润	40,736,637.83	488,786,572.53	335,931,311.23	205,800,359.52
其他综合收益	-8,769,073.54	109,324,161.4	29,651,902.35	48,535,630.48
综合收益总额	31,967,564.29	598,110,733.93	365,583,213.58	254,335,990

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	30,307,932,586.67	31,301,630,587.75	31,299,486,655.96	29,711,589,247.79
非流动资产合计	10,618,027,012.27	10,631,954,646.07	10,437,498,419.91	10,381,422,095.96
资产总计	40,925,959,598.94	41,933,585,233.82	41,736,985,075.87	40,093,011,343.75
流动负债合计	21,682,898,562.07	22,764,305,190.71	23,780,038,550.52	22,474,205,685.32
非流动负债合计	4,296,377,807.4	4,254,574,493.61	4,111,309,788.22	3,921,631,035.66
负债合计	25,979,276,369.47	27,018,879,684.32	27,891,348,338.74	26,395,836,720.98
归属于母公司股东权益合计	13,208,458,595.23	13,172,814,282.61	12,394,838,808.38	12,239,513,638.26
股东权益合计	14,946,683,229.47	14,914,705,549.5	13,845,636,737.13	13,697,174,622.77
负债和股东权益合计	40,925,959,598.94	41,933,585,233.82	41,736,985,075.87	40,093,011,343.75

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	6,167,903,416.05	32,974,017,996.71	20,845,974,560.25	13,778,043,819.22
经营活动现金流出小计	8,029,700,342.97	32,914,852,455.84	25,136,923,562.04	18,225,116,372.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,861,796,926.92	59,165,540.87	-4,290,949,001.79	-4,447,072,552.94
投资活动现金流入小计	36,797,756.08	451,114,860.04	389,194,130.38	279,596,137.61
投资活动现金流出小计	118,033,437.1	806,889,391.88	730,437,633.43	435,757,452.72
投资活动产生的现金流量净额	-81,235,681.02	-355,774,531.84	-341,243,503.05	-156,161,315.11
筹资活动现金流入小计	1,710,360,000	6,127,203,056.77	5,019,259,695	4,189,259,695
筹资活动现金流出小计	1,184,891,755.32	5,113,291,577.54	1,607,513,382.94	980,431,840.8
筹资活动产生的现金流量净额	525,468,244.68	1,013,911,479.23	3,411,746,312.06	3,208,827,854.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,391,095.21	45,868,491.2	29,932,930.54	42,310,562.89
现金及现金等价物净增加额	-1,414,173,268.05	763,170,979.46	-1,190,513,262.24	-1,352,095,450.96
期末现金及现金等价物余额	3,434,157,268.67	4,848,330,536.72	2,894,646,295.03	2,733,064,106.3

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
烽火科技集团有限公司	49409.77	42.99	0.00
香港中央结算有限公司	2267.80	1.97	69.40
华夏人寿保险股份有限公司	1916.33	1.67	-336.76
北京行动天地电子科技有限公司	1895.61	1.65	0.00
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1177.37	1.02	0.00
湖南省电信实业集团有限公司	1090.00	0.95	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	847.58	0.74	445.74
郑启安	843.53	0.73	0.00
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	584.84	0.51	0.00
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	442.57	0.39	442.57

	主力控盘

公司简介

烽火通信所属地域：湖北省涉及概念：华为昇腾，WiFi 6，东数西算（算力），液冷服务器，智慧政务，数据要素，国资云，人工智能，数据中心，数据安全，智慧城市，一带一路，共封装光学（CPO），6G概念，国企改革，芯片概念，MSCI概念，标普道琼斯A股，云计算，网络安全，黑洞概念，网络切片，MSCI预期，大数据，央企国企改革，沪股通，5G，融资融券，宽带中国
主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
上市日期： 2001-08-23 每股净资产： 10.52元每股收益： 0.03元净利润： 0.41亿元净利润增长率： 10.93%
营业收入： 50.59亿元每股现金流： -1.57元每股公积金： 5.26元每股未分配利润： 4.18元总股本： 11.85亿流通股： 11.49亿

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