上海三毛(600689)
 
 
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  盈利预测
据上海三毛一季报分析：

  盈利能力有所加强，经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所削弱，即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力明显改善，公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.030.090.100.08
每股净资产(元)2.232.212.222.19
每股资本公积金(元)1.051.051.051.05
每股未分配利润(元)-0.04-0.07-0.06-0.08
每股经营性现金流(元)-0.150.270.080.11
净资产收益率(%)1.154.054.673.51
营业总收入(元)2.44亿10.94亿7.98亿5.17亿
营业总收入同比增长(%)-13.905.8211.8536.96
归属净利润(元)512.47万1759.88万2033.76万1521.84万
归属净利润同比增长(%)92.39236.26924.635682.77
扣非净利润(元)305.34万778.09万1151.33万771.88万
扣非净利润同比增长(%)180.41650.731610.96616.06
毛利率(%)5.066.986.976.05
净利率(%)2.101.612.552.95
资产负债率(%)44.5944.6244.4242.86
存货周转率(次)135.341277.17682.36276.04
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.05亿元，每股收益0.03元。

    截至2024年第一季度最新股东权益44804.45万元，未分配利润-885.60万元。

    截至2024年第一季度最新总资产80862.56万元，负债36058.11万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入243,658,191.931,093,820,090.55797,960,066.71516,666,610.16
营业总成本240,865,154.31,084,783,429.96784,852,264.26508,275,092
营业利润5,631,187.7823,389,620.0923,587,605.5216,995,894.97
利润总额5,631,187.7823,094,499.6823,368,843.9216,991,633.02
净利润5,125,732.4717,599,934.5420,338,896.7715,219,827.83
其他综合收益----
综合收益总额5,125,732.4717,599,934.5420,338,896.7715,219,827.83
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计558,563,149.57526,562,639.35630,970,341.15598,437,240.46
非流动资产合计250,062,493.27273,165,999.07170,854,454.53172,510,327.68
资产总计808,625,642.84799,728,638.42801,824,795.68770,947,568.14
流动负债合计327,887,031.08323,784,761.79324,084,164.96298,341,796.2
非流动负债合计32,694,062.1933,025,059.5332,082,851.3932,067,061.55
负债合计360,581,093.27356,809,821.32356,167,016.35330,408,857.75
归属于母公司股东权益合计448,308,312.89443,183,579.58445,922,356.18440,803,186.42
股东权益合计448,044,549.57442,918,817.1445,657,779.33440,538,710.39
负债和股东权益合计808,625,642.84799,728,638.42801,824,795.68770,947,568.14
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计403,077,386.371,662,215,264.781,226,392,379.06815,310,087.84
经营活动现金流出小计433,633,209.831,608,003,804.611,211,184,278.22792,889,361.8
经营活动产生的现金流量净额-30,555,823.4654,211,460.1715,208,100.8422,420,726.04
投资活动现金流入小计91,928,261.68699,811,636.78448,371,657.55281,489,949.29
投资活动现金流出小计185,634,736.28836,780,926.65541,051,815.8418,549,660.56
投资活动产生的现金流量净额-93,706,474.6-136,969,289.87-92,680,158.25-137,059,711.27
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计435,373.34---
筹资活动产生的现金流量净额-435,373.34---
汇率变动对现金及现金等价物的影响986,637.19-807,869.63,128,700.411,191,762.04
现金及现金等价物净增加额-123,711,034.21-83,565,699.3-74,343,357-113,447,223.19
期末现金及现金等价物余额108,932,084.32232,643,118.53241,865,460.83202,761,594.64
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
重庆轻纺控股(集团)公司5215.8925.950.00
BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)507.312.520.00
BANQUE PICTET & CIE SA491.482.450.00
广东博智兴宇资产管理有限公司-博智兴宇二号私募证券投资基金320.001.59180.00
陈果297.541.48-4.00
胡春晖241.911.20-70.00
UBS AG163.980.82163.98
黄贵英148.950.746.95
朱林景143.000.71143.00
杨红124.610.62124.61
  主力控盘
  公司简介
上海三毛 所属地域： 上海市 涉及概念： 安防，物业管理，国企改革，三季报预增，独角兽概念，人民币贬值受益，创投，上海自贸区
主营业务： 在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1993-11-08 每股净资产： 2.23元 每股收益： 0.03元 净利润： 0.05亿元 净利润增长率： 92.39%
营业收入： 2.44亿元 每股现金流： -0.15元 每股公积金： 1.05元 每股未分配利润： -0.04元 总股本： 2.01亿 流通股： 1.52亿
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