曲江文旅(600706)
 
 
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中银证券 2024-02-04 增持
  盈利预测
据曲江文旅一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.01-0.770.240.05
每股净资产(元)3.023.014.023.82
每股资本公积金(元)2.332.332.332.33
每股未分配利润(元)-0.34-0.350.660.47
每股经营性现金流(元)0.110.990.600.40
净资产收益率(%)0.28-22.596.281.33
营业总收入(元)4.01亿15.04亿11.21亿6.88亿
营业总收入同比增长(%)22.7468.8057.3553.28
归属净利润(元)211.51万-19537.92万6232.78万1291.28万
归属净利润同比增长(%)-76.8221.22162.29115.17
扣非净利润(元)100.26万-22234.59万4023.74万285.81万
扣非净利润同比增长(%)-85.0214.57134.88103.01
毛利率(%)21.6928.8229.5027.59
净利率(%)0.48-13.195.091.42
资产负债率(%)78.1777.4873.2272.52
存货周转率(次)1.817.916.814.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益82157.19万元，未分配利润-8625.21万元。

    截至2024年第一季度最新总资产376390.13万元，负债294232.94万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入401,028,718.851,503,936,9731,120,878,746.42688,359,183.52
营业总成本397,619,3191,440,267,395.871,051,628,757.54671,107,857.83
营业利润5,542,219.3-228,947,539.2264,819,273.2812,256,940.86
利润总额5,611,360.05-225,324,851.5166,221,119.6512,735,350.79
净利润1,940,483.35-198,316,216.857,057,046.739,798,531.42
其他综合收益----
综合收益总额1,940,483.35-198,316,216.857,057,046.739,798,531.42
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,710,529,230.691,576,675,837.631,855,960,493.711,588,088,404.47
非流动资产合计2,053,372,087.462,063,060,705.292,149,295,397.162,133,358,807.21
资产总计3,763,901,318.153,639,736,542.924,005,255,890.873,721,447,211.68
流动负债合计2,119,662,980.22,002,683,793.182,030,496,309.51,780,622,515.67
非流动负债合计822,666,438.52817,421,333.66902,248,816.04918,347,391.31
负债合计2,942,329,418.722,820,105,126.842,932,745,125.542,698,969,906.98
归属于母公司股东权益合计769,371,836.07767,256,709.841,024,089,266.73974,674,188.94
股东权益合计821,571,899.43819,631,416.081,072,510,765.331,022,477,304.7
负债和股东权益合计3,763,901,318.153,639,736,542.924,005,255,890.873,721,447,211.68
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计628,776,867.41,981,714,970.771,253,682,472.85700,691,526.84
经营活动现金流出小计601,707,816.511,728,338,504.281,100,795,472.26599,557,861.24
经营活动产生的现金流量净额27,069,050.89253,376,466.49152,887,000.59101,133,665.6
投资活动现金流入小计-1,896,043.24627,308.66355,908.5
投资活动现金流出小计11,157,489.1366,595,816.4757,367,728.3338,384,961.17
投资活动产生的现金流量净额-11,157,489.13-64,699,773.23-56,740,419.67-38,029,052.67
筹资活动现金流入小计-324,750,049233,819,091.8340,785,748.37
筹资活动现金流出小计26,069,934.57517,239,831.08306,097,623.25123,475,068.82
筹资活动产生的现金流量净额-26,069,934.57-192,489,782.08-72,278,531.42-82,689,320.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-10,158,372.81-3,813,088.8223,868,049.5-19,584,707.52
期末现金及现金等价物余额134,081,112.92144,239,485.73171,920,624.05128,467,867.03
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西安曲江旅游投资(集团)有限公司11451.1145.080.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金176.530.69-21.03
倪玉生175.190.69-212.48
郇丽87.690.3587.69
高盛公司有限责任公司63.060.2563.06
罗崇55.360.2255.36
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金49.610.20-7.39
袁夏娣48.810.190.00
梁国华48.030.1948.03
翁宏峰46.680.180.50
  主力控盘
  公司简介
曲江文旅 所属地域： 陕西省 涉及概念： 旅游概念，职业教育，网络直播，国企改革，数字经济，露营经济，体育产业，西安自贸区，一带一路
主营业务： 一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；规划设计管理；小微型客车租赁经营服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；出版物零售；洗浴服务；电影放映；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；住宿服务；生活美容服务；酒类经营；国内船舶管理业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 1996-05-16 每股净资产： 3.02元 每股收益： 0.01元 净利润： 0.02亿元 净利润增长率： -76.82%
营业收入： 4.01亿元 每股现金流： 0.11元 每股公积金： 2.33元 每股未分配利润： -0.34元 总股本： 2.55亿 流通股： 2.54亿
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