中粮糖业(600737)_ 股票分析

中粮糖业(600737)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
中信证券	2024-01-31	买入

盈利预测

据中粮糖业一季报分析：

盈利能力有所加强，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，盈利增速高于债务增速

运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.21	0.97	0.67	0.36
每股净资产(元)	5.45	5.42	5.19	4.66
每股资本公积金(元)	2.16	2.16	2.16	2.16
每股未分配利润(元)	1.68	1.47	1.23	1.15
每股经营性现金流(元)	-0.47	0.41	1.21	-0.35
净资产收益率(%)	3.85	19.42	13.72	7.40
营业总收入(元)	78.12亿	331.14亿	238.73亿	127.27亿
营业总收入同比增长(%)	62.84	24.53	22.76	6.29
归属净利润(元)	4.40亿	20.73亿	14.41亿	7.69亿
归属净利润同比增长(%)	60.71	177.04	89.46	21.26
扣非净利润(元)	3.87亿	20.98亿	13.41亿	6.98亿
扣非净利润同比增长(%)	44.91	232.55	97.12	21.03
毛利率(%)	9.51	14.11	10.99	12.06
净利率(%)	5.74	6.41	6.16	6.22
资产负债率(%)	51.00	44.90	56.39	54.43
存货周转率(次)	0.71	3.31	2.36	1.42

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润4.49亿元，每股收益0.21元。

截至2024年第一季度最新股东权益1189776.42万元，未分配利润358903.37万元。

截至2024年第一季度最新总资产2428250.22万元，负债1238473.80万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	7,811,511,659.43	33,113,894,636.03	23,873,490,763.48	12,726,879,095.03
营业总成本	7,343,642,728.72	29,945,092,363.05	22,244,656,497.98	11,824,870,897.68
营业利润	521,426,972.89	2,595,368,903.42	1,758,120,022.41	971,595,787.86
利润总额	523,105,106.44	2,568,267,630.82	1,747,632,307.26	971,265,089.52
净利润	448,633,482.97	2,123,663,363.04	1,471,570,621.66	791,057,680.27
其他综合收益	-385,974,844.35	2,959,571.85	138,692,400.25	-835,281,115.61
综合收益总额	62,658,638.62	2,126,622,934.89	1,610,263,021.91	-44,223,435.34

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	18,449,232,884.92	15,698,588,263.28	20,580,886,042.7	16,910,388,183.01
非流动资产合计	5,833,269,355.02	5,780,159,290.54	5,396,585,586.99	5,445,514,940.99
资产总计	24,282,502,239.94	21,478,747,553.82	25,977,471,629.69	22,355,903,124
流动负债合计	12,101,162,616.06	9,336,431,351.73	14,344,119,191.04	11,859,748,809.87
非流动负债合计	283,575,405.88	307,210,622.71	305,643,894.48	307,761,889.64
负债合计	12,384,738,021.94	9,643,641,974.44	14,649,763,085.52	12,167,510,699.51
归属于母公司股东权益合计	11,652,301,403.5	11,602,786,613.21	11,106,023,554.59	9,976,389,712.72
股东权益合计	11,897,764,218	11,835,105,579.38	11,327,708,544.17	10,188,392,424.49
负债和股东权益合计	24,282,502,239.94	21,478,747,553.82	25,977,471,629.69	22,355,903,124

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	11,042,697,748.54	44,866,481,710.46	28,525,306,396.16	14,766,069,092.85
经营活动现金流出小计	12,051,314,326.63	43,979,147,084.71	25,928,643,749.8	15,522,467,673.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,616,578.09	887,334,625.75	2,596,662,646.36	-756,398,580.58
投资活动现金流入小计	1,831,513.85	982,284,515.23	969,214,909.31	950,699,929.65
投资活动现金流出小计	174,603,764.89	651,958,095.74	390,370,615.76	262,567,879.44
投资活动产生的现金流量净额	-172,772,251.04	330,326,419.49	578,844,293.55	688,132,050.21
筹资活动现金流入小计	5,385,378,491.52	12,393,011,034.24	11,755,509,327	7,894,710,223.61
筹资活动现金流出小计	2,602,357,170.87	13,838,031,418.71	12,034,894,801.33	7,479,725,863.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,783,021,320.65	-1,445,020,384.47	-279,385,474.33	414,984,360.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,712,866.24	13,655,357.61	43,813,020.62	27,875,288.73
现金及现金等价物净增加额	1,593,919,625.28	-213,703,981.62	2,939,934,486.2	374,593,118.42
期末现金及现金等价物余额	2,591,828,659.4	997,410,134.12	4,151,048,601.94	1,585,707,234.16

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
中粮集团有限公司	108503.31	50.73	0.00
香港中央结算有限公司	5417.37	2.53	405.08
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1257.60	0.59	645.88
全国社保基金五零二组合	1053.95	0.49	253.95
澳门金融管理局-自有资金	707.41	0.33	707.41
天津农垦宏益联投资有限公司	669.47	0.31	-1865.26
中信证券股份有限公司	646.49	0.30	646.49
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	612.09	0.29	-28.05
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	606.37	0.28	-13.50
全国社保基金四零二组合	590.38	0.28	590.38

	主力控盘

公司简介

中粮糖业所属地域：新疆维吾尔自治区涉及概念：国企改革，中字头股票，乡村振兴，农业种植，MSCI预期，MSCI预期，融资融券，央企国企改革，沪股通，新疆振兴
主营业务：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁；机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售、货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产；保健食品制造的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1996-07-31 每股净资产： 5.45元每股收益： 0.21元净利润： 4.40亿元净利润增长率： 60.71%
营业收入： 78.12亿元每股现金流： -0.47元每股公积金： 2.16元每股未分配利润： 1.68元总股本： 21.39亿流通股： 21.39亿

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