中储股份(600787)_ 股票分析

中储股份(600787)

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盈利预测

据中储股份一季报分析：

盈利能力有所加强，总资产收益能力略有提升

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

现金流能力有所加强，销售占用过多资金的局面仍未改变

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.13	0.36	0.16	0.09
每股净资产(元)	6.36	6.23	6.04	5.97
每股资本公积金(元)	1.64	1.64	1.65	1.66
每股未分配利润(元)	2.38	2.25	2.18	2.12
每股经营性现金流(元)	-0.25	0.54	0.39	0.15
净资产收益率(%)	2.00	5.91	2.59	1.45
营业总收入(元)	139.29亿	672.66亿	500.29亿	334.88亿
营业总收入同比增长(%)	-6.06	-12.39	-14.50	-13.60
归属净利润(元)	2.74亿	7.87亿	3.41亿	1.90亿
归属净利润同比增长(%)	210.89	22.82	-26.24	-57.07
扣非净利润(元)	6166.14万	3.21亿	2.35亿	1.82亿
扣非净利润同比增长(%)	-27.09	1012.44	18.53	1.35
毛利率(%)	2.82	2.87	2.79	2.70
净利率(%)	2.11	1.25	0.77	0.66
资产负债率(%)	38.25	35.96	41.34	42.92
存货周转率(次)	13.63	53.34	33.50	21.15

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润2.94亿元，每股收益0.13元。

截至2024年第一季度最新股东权益1488721.99万元，未分配利润518110.82万元。

截至2024年第一季度最新总资产2410703.03万元，负债921981.03万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	13,929,275,560.71	67,266,080,140.63	50,029,206,839.5	33,488,269,259.89
营业总成本	13,823,555,125.53	66,676,965,699.91	49,635,151,249.39	33,202,025,165.21
营业利润	382,560,904.85	1,163,914,849.5	389,976,255.83	288,089,390.61
利润总额	380,501,125.77	1,095,799,241.08	507,202,244.56	290,334,604.65
净利润	294,427,273.12	842,371,203.87	385,586,635.92	219,481,186.22
其他综合收益	635,369.64	2,557,091.89	-473,910.25	-3,868,937.87
综合收益总额	295,062,642.76	844,928,295.76	385,112,725.67	215,612,248.36

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	10,944,743,705.23	9,600,273,622.25	10,919,593,138.05	11,367,003,093.22
非流动资产合计	13,162,286,549.11	13,187,433,553.52	13,259,112,362.63	13,246,500,740.61
资产总计	24,107,030,254.34	22,787,707,175.77	24,178,705,500.68	24,613,503,833.83
流动负债合计	6,651,800,693.17	5,160,958,964.35	6,524,361,748.69	7,595,884,387.12
非流动负债合计	2,568,009,640.94	3,034,590,933.95	3,471,350,030.3	2,968,530,922.44
负债合计	9,219,810,334.11	8,195,549,898.3	9,995,711,778.99	10,564,415,309.57
归属于母公司股东权益合计	13,860,554,474.22	13,586,106,144.21	13,176,473,738.12	13,056,564,615.59
股东权益合计	14,887,219,920.23	14,592,157,277.47	14,182,993,721.69	14,049,088,524.27
负债和股东权益合计	24,107,030,254.34	22,787,707,175.77	24,178,705,500.68	24,613,503,833.83

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	12,511,973,553.85	77,933,091,465.02	57,663,020,779.43	38,661,990,304.73
经营活动现金流出小计	13,053,742,467	76,761,056,149.25	56,810,767,472.38	38,324,726,029.31
经营活动产生的现金流量净额	-541,768,913.15	1,172,035,315.77	852,253,307.05	337,264,275.42
投资活动现金流入小计	282,260,812.1	270,724,385.98	24,709,356.37	22,365,351.37
投资活动现金流出小计	62,945,436.97	486,559,448.45	378,334,640.96	281,792,791.48
投资活动产生的现金流量净额	219,315,375.13	-215,835,062.47	-353,625,284.59	-259,427,440.11
筹资活动现金流入小计	948,092,310.76	2,948,108,240.62	2,737,056,440.62	1,867,389,322.52
筹资活动现金流出小计	99,618,700.56	4,443,447,603.11	3,689,906,594.87	2,223,294,415.62
筹资活动产生的现金流量净额	848,473,610.2	-1,495,339,362.49	-952,850,154.25	-355,905,093.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	894,464.25	1,589,435.14	4,297,774.27	2,914,315.89
现金及现金等价物净增加额	526,914,536.43	-537,549,674.05	-449,924,357.52	-275,153,941.9
期末现金及现金等价物余额	3,521,407,508.5	2,994,492,972.07	3,082,118,288.6	3,256,888,704.22

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
中国物资储运集团有限公司	100618.57	46.37	0.00
CLH 12 (HK) Limited	33997.26	15.67	0.00
中国物流集团资本管理有限公司	4361.45	2.01	0.00
香港中央结算有限公司	2737.26	1.26	412.33
中央汇金资产管理有限责任公司	2063.46	0.95	0.00
邹英姿	703.03	0.32	-23.74
邹积庆	680.00	0.31	0.00
王文明	582.95	0.27	0.00
赵立仁	475.33	0.22	5.23
广东丰伟房地产开发有限公司	458.00	0.21	458.00

	主力控盘

公司简介

中储股份所属地域：天津市涉及概念：高股息精选，物联网，国企改革，一带一路，中字头股票，统一大市场，中俄贸易概念，标普道琼斯A股，智能物流，央企国企改革，沪股通，冷链物流，京津冀一体化，天津自贸区，物流电商平台，融资融券
主营业务：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 1997-01-21 每股净资产： 6.36元每股收益： 0.13元净利润： 2.74亿元净利润增长率： 210.89%
营业收入： 139.29亿元每股现金流： -0.25元每股公积金： 1.64元每股未分配利润： 2.38元总股本： 21.81亿流通股： 21.70亿

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