创业环保(600874)
 
 
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天风证券 2024-03-25 增持
  盈利预测
据创业环保四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强,固定资产扩张将支撑企业经营成长

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.160.550.420.28
每股净资产(元)5.975.815.685.54
每股资本公积金(元)0.710.710.710.71
每股未分配利润(元)3.763.603.513.37
每股经营性现金流(元)-0.030.630.520.46
净资产收益率(%)2.729.897.605.10
营业总收入(元)10.80亿46.65亿32.62亿21.09亿
营业总收入同比增长(%)10.613.160.86-0.95
归属净利润(元)2.52亿8.65亿6.61亿4.38亿
归属净利润同比增长(%)21.0015.174.4710.47
扣非净利润(元)2.35亿7.79亿6.04亿4.01亿
扣非净利润同比增长(%)23.1317.343.6110.89
毛利率(%)40.1739.0335.8337.27
净利率(%)23.1019.3721.2721.58
资产负债率(%)57.5558.2459.1758.77
存货周转率(次)15.4285.1367.8243.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润2.50亿元,每股收益0.16元。

    截至2024年第一季度最新股东权益1046694.30万元,未分配利润590197.70万元。

    截至2024年第一季度最新总资产2465827.20万元,负债1419132.90万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,080,278,0004,665,083,0003,261,970,0002,108,966,000
营业总成本798,377,0003,409,678,0002,481,341,0001,584,044,000
营业利润301,742,0001,102,660,000843,695,000563,491,000
利润总额301,863,0001,106,210,000846,689,000566,694,000
净利润249,574,000903,443,000693,660,000455,045,000
其他综合收益----
综合收益总额249,574,000903,443,000693,660,000455,045,000
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计6,518,845,0006,235,654,0006,913,227,0006,448,636,000
非流动资产合计18,139,427,00018,225,000,00017,684,451,00017,297,501,000
资产总计24,658,272,00024,460,654,00024,597,678,00023,746,137,000
流动负债合计3,683,953,0004,306,931,0004,051,899,0003,695,448,000
非流动负债合计10,507,376,0009,937,962,00010,501,334,00010,259,503,000
负债合计14,191,329,00014,244,893,00014,553,233,00013,954,951,000
归属于母公司股东权益合计9,373,773,0009,122,177,0008,917,727,0008,694,345,000
股东权益合计10,466,943,00010,215,761,00010,044,445,0009,791,186,000
负债和股东权益合计24,658,272,00024,460,654,00024,597,678,00023,746,137,000
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计600,975,0003,964,827,0002,660,119,0001,936,866,000
经营活动现金流出小计654,943,0002,972,812,0001,838,057,0001,221,113,000
经营活动产生的现金流量净额-53,968,000992,015,000822,062,000715,753,000
投资活动现金流入小计12,00023,226,000222,0002,000
投资活动现金流出小计265,353,0001,666,332,0001,304,430,0001,073,424,000
投资活动产生的现金流量净额-265,341,000-1,643,106,000-1,304,208,000-1,073,422,000
筹资活动现金流入小计966,988,0002,630,143,0002,120,527,0001,643,355,000
筹资活动现金流出小计965,391,0002,596,034,0001,814,572,0001,474,102,000
筹资活动产生的现金流量净额1,597,00034,109,000305,955,000169,253,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-317,712,000-616,982,000-176,191,000-188,416,000
期末现金及现金等价物余额2,253,650,0002,571,362,0003,012,153,0002,999,928,000
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津市政投资有限公司71556.5245.570.00
HKSCC NOMINEES LIMITED33785.6821.511.00
长城人寿保险股份有限公司-自有资金1619.231.031619.23
中央汇金资产管理有限责任公司1386.830.880.00
香港中央结算有限公司881.860.56-38.69
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)862.070.550.00
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)790.010.500.00
浙江锦鑫建设工程有限公司744.290.474.99
王财进662.540.4220.55
财通基金-鼎富通达精选1号私募股权投资基金-财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划462.970.290.00
  主力控盘
  公司简介
创业环保 所属地域: 天津市 涉及概念: 地下管网,高股息精选,国企改革,固废处理,标普道琼斯A股,PPP概念,雄安新区,证金持股,京津冀一体化,沪股通,融资融券,美丽中国,节能环保,污水处理
主营业务: 污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务;市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理;天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务;环保科技及环保产品设备的开发经营;自有房屋出租等。
上市日期: 1995-06-30 每股净资产: 5.97元 每股收益: 0.16元 净利润: 2.52亿元 净利润增长率: 21.00%
营业收入: 10.80亿元 每股现金流: -0.03元 每股公积金: 0.71元 每股未分配利润: 3.76元 总股本: 15.70亿 流通股: 12.30亿
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