青岛港(601298)_ 股票分析

青岛港(601298)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级
华创证券	2024-04-01	增持
信达证券	2024-03-29	买入
中泰证券	2024-03-28	买入
兴业证券	2024-02-07	增持

盈利预测

据青岛港一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

成长能力有所削弱，净利增速明显收缩,削弱成长潜力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.20	0.76	0.58	0.39
每股净资产(元)	6.41	6.21	6.05	5.88
每股资本公积金(元)	1.81	1.81	1.81	1.83
每股未分配利润(元)	3.20	2.99	2.88	2.69
每股经营性现金流(元)	0.09	0.95	0.66	0.47
净资产收益率(%)	3.22	12.70	9.80	6.63
营业总收入(元)	44.30亿	181.73亿	136.59亿	91.58亿
营业总收入同比增长(%)	-2.67	-5.66	-7.72	-7.93
归属净利润(元)	13.17亿	49.23亿	37.88亿	25.64亿
归属净利润同比增长(%)	4.60	8.72	9.83	10.85
扣非净利润(元)	12.93亿	47.93亿	37.09亿	25.21亿
扣非净利润同比增长(%)	5.33	10.55	11.74	12.50
毛利率(%)	38.16	35.61	36.02	36.87
净利率(%)	33.32	30.36	31.11	31.31
资产负债率(%)	24.37	26.07	27.64	30.24
存货周转率(次)	18.31	73.33	56.58	41.93

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润14.76亿元，每股收益0.20元。

截至2024年第一季度最新股东权益4603276.18万元，未分配利润2074286.05万元。

截至2024年第一季度最新总资产6086883.25万元，负债1483607.06万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	4,430,060,683	18,173,127,837	13,658,507,451	9,157,526,190
营业总成本	3,062,407,674	13,177,639,325	9,813,460,276	6,530,680,030
营业利润	1,820,979,419	6,753,189,645	5,194,832,079	3,530,643,881
利润总额	1,819,418,954	6,789,743,655	5,202,476,333	3,532,396,530
净利润	1,475,949,353	5,517,664,071	4,249,554,375	2,867,506,241
其他综合收益	4,446,010	-162,424,770	-95,042,408	-90,050,693
综合收益总额	1,480,395,363	5,355,239,301	4,154,511,967	2,777,455,548

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	15,206,927,288	14,791,491,528	14,320,825,713	15,104,218,802
非流动资产合计	45,661,905,181	45,454,369,115	45,669,785,980	45,158,231,600
资产总计	60,868,832,469	60,245,860,643	59,990,611,693	60,262,450,402
流动负债合计	7,528,907,278	8,554,039,463	9,076,265,388	10,672,804,065
非流动负债合计	7,307,163,346	7,153,158,490	7,505,851,477	7,552,771,321
负债合计	14,836,070,624	15,707,197,953	16,582,116,865	18,225,575,386
归属于母公司股东权益合计	41,608,505,631	40,277,056,758	39,264,578,113	38,151,804,441
股东权益合计	46,032,761,845	44,538,662,690	43,408,494,828	42,036,875,016
负债和股东权益合计	60,868,832,469	60,245,860,643	59,990,611,693	60,262,450,402

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	4,447,417,139	19,662,284,990	13,486,504,684	9,746,647,063
经营活动现金流出小计	3,886,351,463	13,510,887,345	9,180,614,061	6,706,463,763
经营活动产生的现金流量净额	561,065,676	6,151,397,645	4,305,890,623	3,040,183,300
投资活动现金流入小计	423,040,661	3,700,089,733	2,677,071,064	1,871,367,129
投资活动现金流出小计	774,624,753	5,684,259,046	3,961,587,586	3,249,024,252
投资活动产生的现金流量净额	-351,584,092	-1,984,169,313	-1,284,516,522	-1,377,657,123
筹资活动现金流入小计	275,938,099	1,380,879,674	1,250,538,976	1,042,835,732
筹资活动现金流出小计	201,835,976	4,433,098,190	3,388,401,939	1,375,538,180
筹资活动产生的现金流量净额	74,102,123	-3,052,218,516	-2,137,862,963	-332,702,448
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,760	-4,206,180	15,319,582	11,577,383
现金及现金等价物净增加额	283,495,947	1,110,803,636	898,830,719	1,341,401,112
期末现金及现金等价物余额	10,415,544,547	10,132,048,600	9,920,075,683	10,362,646,076

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
山东港口青岛港集团有限公司	352217.90	54.26	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	109876.48	16.93	0.08
上海中海码头发展有限公司	101552.00	15.64	0.00
码来仓储(深圳)有限公司	11200.00	1.73	0.00
中远海运(青岛)有限公司	9600.00	1.48	0.00
青岛国际投资有限公司	4800.00	0.74	0.00
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	3099.95	0.48	-1781.09
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	1508.82	0.23	1508.82
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1268.06	0.20	1268.06

	主力控盘

公司简介

青岛港所属地域：山东省涉及概念：高股息精选，同花顺中特估100，国企改革，中俄贸易概念，股权转让，区块链，标普道琼斯A股，中韩自贸区，融资融券，华为概念，一带一路，沪股通
主营业务：国内沿海普通货船运输（水路运输许可证有效期限以许可证为准）。码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口旅客运输服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务。压力管道的安装；管道安装配套工程；液化天然气经营、建设经营液化天然气站；码头开发经营、管理；港口建设工程项目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船坞、房屋租赁；货物和技术的进出口业务；发布国内广告业务；国际货运代理；施工劳务作业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修；制造、安装、改造、维修起重机；通信、信息化、建筑智能化、消防、工业自动化工程施工；电子设备安装工程施工；计算机技术、通信技术开发；港口通讯设施租赁；电气设备制造及售电；防火装置、变配电设备安装；港内送变电；供电设备维护、电力线路、照明工程安装及维修；电气工程设计及咨询；输电、供电、受电设施的试验；计量检定、校准、检测；防水防腐保温、海洋石油工程；石油化工工程施工、检维修；金属钢结构、金属储罐制造、安装。批发零售：电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备。招标代理。以下限分支机构经营：港口供电、供水、供气；国内劳务派遣；汽车租赁；集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗修、仓储；机械设备租赁；公路运输；普通货运；运输中介服务；通信、信息服务；停车服务；道路货运代理；客车货物配载、仓储、装卸、搬运；船舶代理；船舶服务；海洋石油作业；船舶工程安装、维护；侯船厅；侯船厅内客运服务；行李保管寄存（不含危险品）、打包、铅封、装卸；订购船票、站台票；港口清淤、港口建设工程管理；工具制造；外轮供水；物业管理；安全技术防范工程施工；铆焊加工；铸锻加工；轮胎翻新；船舶制造、维修；二类机动车维修；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装工程；批发、零售：建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石；日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品；汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料；生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠；生产加工：针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网；港口工属具制修；印刷；会议服务；国内货运代理；销售汽车用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2019-01-21 每股净资产： 6.41元每股收益： 0.20元净利润： 13.17亿元净利润增长率： 4.60%
营业收入： 44.30亿元每股现金流： 0.09元每股公积金： 1.81元每股未分配利润： 3.20元总股本： 64.91亿流通股： 53.92亿

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