北辰实业(601588)_ 股票分析

北辰实业(601588)

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盈利预测

据北辰实业四季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，盈利增速略高于债务增速

运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.05	0.02	0.01	0.00
每股净资产(元)	3.76	3.82	3.81	3.80
每股资本公积金(元)	1.10	1.10	1.10	1.10
每股未分配利润(元)	1.33	1.38	1.38	1.37
每股经营性现金流(元)	-0.09	0.41	0.57	0.46
净资产收益率(%)	-1.36	0.53	0.21	0.07
营业总收入(元)	17.23亿	157.51亿	104.90亿	72.69亿
营业总收入同比增长(%)	-58.82	21.27	19.66	6.26
归属净利润(元)	-17376.05万	6806.43万	2725.36万	956.97万
归属净利润同比增长(%)	-631.88	104.32	103.46	101.88
扣非净利润(元)	-18164.78万	-2464.58万	-4804.49万	-4951.28万
扣非净利润同比增长(%)	-4197.21	98.50	94.19	90.65
毛利率(%)	31.46	27.38	21.38	21.00
净利率(%)	-12.95	-0.40	-0.26	-0.42
资产负债率(%)	71.89	72.38	74.07	75.34
存货周转率(次)	0.04	0.32	0.22	0.15

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-2.23亿元，每股收益-0.05元。

截至2024年第一季度最新股东权益1526732.08万元，未分配利润447200.00万元。

截至2024年第一季度最新总资产5432225.93万元，负债3905493.85万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	1,723,183,957	15,751,478,107	10,489,964,186	7,268,886,173
营业总成本	1,905,254,527	14,598,784,597	10,173,678,452	7,003,235,232
营业利润	-171,656,846	369,202,284	142,281,038	88,673,350
利润总额	-169,840,698	398,726,854	177,213,924	115,695,626
净利润	-223,170,760	-63,432,629	-27,634,849	-30,547,805
其他综合收益	-	-9,187,000	-	-
综合收益总额	-223,170,760	-72,619,629	-27,634,849	-30,547,805

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	41,908,096,344	43,677,842,676	48,573,351,476	51,808,697,958
非流动资产合计	12,414,162,922	12,547,301,922	12,825,173,706	12,740,229,903
资产总计	54,322,259,266	56,225,144,598	61,398,525,182	64,548,927,861
流动负债合计	18,575,242,034	20,058,285,868	22,815,434,801	25,429,573,506
非流动负债合计	20,479,696,428	20,637,009,671	22,663,256,542	23,202,433,472
负债合计	39,054,938,462	40,695,295,539	45,478,691,343	48,632,006,978
归属于母公司股东权益合计	12,671,822,792	12,845,583,320	12,813,959,602	12,796,275,740
股东权益合计	15,267,320,804	15,529,849,059	15,919,833,839	15,916,920,883
负债和股东权益合计	54,322,259,266	56,225,144,598	61,398,525,182	64,548,927,861

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	1,613,140,653	9,113,151,983	7,460,367,239	5,692,353,856
经营活动现金流出小计	1,921,272,502	7,725,757,342	5,528,759,721	4,144,649,831
经营活动产生的现金流量净额	-308,131,849	1,387,394,641	1,931,607,518	1,547,704,025
投资活动现金流入小计	33,550,397	263,706,555	230,915,453	200,392,279
投资活动现金流出小计	67,876,162	208,663,239	173,783,553	132,940,889
投资活动产生的现金流量净额	-34,325,765	55,043,316	57,131,900	67,451,390
筹资活动现金流入小计	1,424,779,645	8,850,426,361	6,803,253,358	6,698,870,358
筹资活动现金流出小计	2,103,055,378	10,175,533,376	7,915,784,448	6,345,954,418
筹资活动产生的现金流量净额	-678,275,733	-1,325,107,015	-1,112,531,090	352,915,940
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,020,733,347	117,330,942	876,208,328	1,968,071,355
期末现金及现金等价物余额	7,484,748,203	8,505,481,550	9,264,358,936	10,356,221,963

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
北京北辰实业集团有限责任公司	116100.00	34.48	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	69072.07	20.51	8.00
王府井集团股份有限公司	12530.00	3.72	0.00
任磊	2450.00	0.73	0.00
中航鑫港担保有限公司	1800.00	0.53	0.00
香港中央结算有限公司	1412.56	0.42	-154.22
陶学知	1395.62	0.41	0.00
张俊	1252.19	0.37	0.00
邵宇清	1100.00	0.33	0.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	1084.20	0.32	-150.72

	主力控盘

公司简介

北辰实业所属地域：北京市涉及概念：数字经济，国企改革，冬奥会，养老概念，标普道琼斯A股，融资融券，电子竞技，沪股通，京津冀一体化
主营业务：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
上市日期： 2006-10-16 每股净资产： 3.76元每股收益： -0.05元净利润： -1.74亿元净利润增长率： -631.88%
营业收入： 17.23亿元每股现金流： -0.09元每股公积金： 1.10元每股未分配利润： 1.33元总股本： 33.67亿流通股： 26.60亿

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