海汽集团(603069)_ 股票分析

海汽集团(603069)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
信达证券	2024-04-18	增持

盈利预测

据海汽集团四季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，盈利增速低于债务增速

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	-0.03	-0.22	-0.13	-0.15
每股净资产(元)	2.85	2.88	2.96	2.95
每股资本公积金(元)	1.18	1.18	1.18	1.18
每股未分配利润(元)	0.52	0.55	0.64	0.62
每股经营性现金流(元)	0.02	0.45	0.10	-0.08
净资产收益率(%)	-1.00	-7.30	-4.40	-4.84
营业总收入(元)	2.44亿	8.42亿	6.09亿	3.83亿
营业总收入同比增长(%)	27.63	13.76	24.23	5.77
归属净利润(元)	-906.75万	-6896.88万	-4219.29万	-4626.40万
归属净利润同比增长(%)	71.51	-275.20	56.95	-41.92
扣非净利润(元)	-983.43万	-8975.23万	-5579.34万	-5242.54万
扣非净利润同比增长(%)	71.15	10.70	52.06	-18.28
毛利率(%)	15.04	13.88	14.43	12.95
净利率(%)	-3.75	-8.28	-6.95	-12.07
资产负债率(%)	64.34	64.52	58.44	56.38
存货周转率(次)	4.30	30.01	32.52	20.84

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.09亿元，每股收益-0.03元。

截至2024年第一季度最新股东权益90848.72万元，未分配利润16539.68万元。

截至2024年第一季度最新总资产254785.18万元，负债163936.46万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	244,496,750.76	841,696,265.9	609,250,945.41	383,486,562.37
营业总成本	254,246,795.31	947,949,117.76	684,218,235.31	444,377,036.58
营业利润	-7,984,485.05	-67,155,384.53	-40,736,020.61	-45,315,921.56
利润总额	-7,823,238.75	-64,613,872.57	-38,513,040.14	-44,412,255
净利润	-9,158,985.02	-69,701,013.71	-42,333,114.78	-46,273,884.91
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-9,158,985.02	-69,701,013.71	-42,333,114.78	-46,273,884.91

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	859,973,544.48	882,769,773.72	771,074,630.6	707,234,530.34
非流动资产合计	1,687,878,223.84	1,704,082,808.07	1,502,148,499.5	1,450,019,233.05
资产总计	2,547,851,768.32	2,586,852,581.79	2,273,223,130.1	2,157,253,763.39
流动负债合计	919,412,637.61	944,296,932.14	553,393,407.3	482,560,235.98
非流动负债合计	719,951,935.25	724,701,766.84	775,164,773.11	733,604,812.03
负债合计	1,639,364,572.86	1,668,998,698.98	1,328,558,180.41	1,216,165,048.01
归属于母公司股东权益合计	899,600,400.98	908,866,304.49	935,092,061.25	931,376,250.51
股东权益合计	908,487,195.46	917,853,882.81	944,664,949.69	941,088,715.38
负债和股东权益合计	2,547,851,768.32	2,586,852,581.79	2,273,223,130.1	2,157,253,763.39

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	288,186,977.16	1,364,792,771.47	939,934,521.36	560,233,256.26
经营活动现金流出小计	281,977,658.93	1,221,953,034.33	908,651,125.57	585,188,189.73
经营活动产生的现金流量净额	6,209,318.23	142,839,737.14	31,283,395.79	-24,954,933.47
投资活动现金流入小计	32,588.35	28,904,930.93	776,710	694,284
投资活动现金流出小计	44,987,504.73	198,469,527.91	152,111,009.74	90,919,860.45
投资活动产生的现金流量净额	-44,954,916.38	-169,564,596.98	-151,334,299.74	-90,225,576.45
筹资活动现金流入小计	36,630,648.19	273,269,624.83	242,309,928.84	192,950,000
筹资活动现金流出小计	36,854,295.76	124,646,505.86	65,897,090.31	52,801,624.33
筹资活动产生的现金流量净额	-223,647.57	148,623,118.97	176,412,838.53	140,148,375.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-38,969,245.72	121,898,259.13	56,361,934.58	24,967,865.75
期末现金及现金等价物余额	237,957,820.25	276,927,065.97	211,390,741.42	179,996,672.59

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
海南海汽投资控股有限公司	13430.00	42.50	0.00
海南高速公路股份有限公司	3165.87	10.02	30.14
深圳市万人市场调查股份有限公司	155.00	0.49	155.00
深圳万人数据科技有限公司	124.47	0.39	124.47
浙江宝钜股权投资集团有限公司	98.61	0.31	24.93
香港中央结算有限公司	82.72	0.26	7.03
段其军	80.03	0.25	0.00
胡景	78.84	0.25	0.00
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享8号私募证券投资基金	70.23	0.22	70.23
刘大江	70.00	0.22	0.00

	主力控盘

公司简介

海汽集团所属地域：海南省涉及概念：充电桩，沪股通，跨境电商，国企改革，融资融券，免税店，海南自贸区
主营业务：道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等，具体包括：省际、市际、县际班车客运；市内、县内班车客运；省际、市际、县际包车客运；市内、县内包车客运；市际、县际定线旅游；市际、县际非定线旅游；出租客运；网络预约出租汽车客运；客运站经营；客运票务经营；汽车自驾；航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、订房服务、餐饮信息咨询服务；道路普通货物运输；国内快递；物流信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）；汽车修理；机动车检测；汽车配件销售；汽车销售；新能源汽车充换电设施运营及充换电服务；清洁能源加气站投资及运营管理；报废汽车回收拆解；废旧电池回收利用；房屋、场地租赁；代理各种广告设计、发布，企业形象设计，电脑图文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务代理，信息技术服务，利用自有媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目
上市日期： 2016-07-12 每股净资产： 2.85元每股收益： -0.03元净利润： -0.09亿元净利润增长率： 71.51%
营业收入： 2.44亿元每股现金流： 0.02元每股公积金： 1.18元每股未分配利润： 0.52元总股本： 3.16亿流通股： 3.16亿

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