天目湖(603136)_ 股票分析

天目湖(603136)

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	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级
国投证券	2024-04-29	买入
中银证券	2024-04-29	买入
国元证券	2024-04-29	买入
财通证券	2024-04-28	买入
民生证券	2024-04-28	买入
中国银河	2024-04-28	买入

盈利预测

据天目湖一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，负债资产占比维持稳定

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，现金满足投资的水平基本稳定

财务数据

报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
每股收益(元)	0.06	0.79	0.64	0.34
每股净资产(元)	7.21	7.15	7.02	6.70
每股资本公积金(元)	2.92	2.92	2.92	2.92
每股未分配利润(元)	2.89	2.84	2.74	2.43
每股经营性现金流(元)	0.10	1.70	1.27	0.63
净资产收益率(%)	0.82	11.67	9.62	5.12
营业总收入(元)	1.07亿	6.30亿	4.75亿	2.83亿
营业总收入同比增长(%)	-11.33	70.90	95.52	219.11
归属净利润(元)	1094.66万	1.47亿	1.20亿	6243.29万
归属净利润同比增长(%)	-42.82	623.90	4730.98	216.30
扣非净利润(元)	934.71万	1.40亿	1.14亿	5928.50万
扣非净利润同比增长(%)	-44.71	1024.22	5332.78	204.71
毛利率(%)	38.17	54.34	56.15	53.68
净利率(%)	13.01	26.72	29.42	25.85
资产负债率(%)	15.77	16.77	16.92	17.04
存货周转率(次)	14.27	58.68	36.39	26.25

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.14亿元，每股收益0.06元。

截至2024年第一季度最新股东权益146225.84万元，未分配利润53919.74万元。

截至2024年第一季度最新总资产173599.43万元，负债27373.59万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	106,631,129.64	629,889,317.51	474,796,023.1	283,034,061.68
营业总成本	89,484,375.24	416,333,758.98	292,466,082.27	185,752,560.77
营业利润	19,226,153.4	224,365,865.1	189,271,617.42	100,931,705.17
利润总额	19,222,890.14	223,059,934.61	189,359,406.13	100,982,270.72
净利润	13,871,812.76	168,324,430.19	139,688,567.46	73,171,815.43
其他综合收益	-	-2,177,115.34	-702,533.28	-1,332,904.26
综合收益总额	13,871,812.76	166,147,314.85	138,986,034.18	71,838,911.17

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	590,629,737.59	596,995,654.6	544,790,384.75	450,315,594.3
非流动资产合计	1,145,364,555.04	1,143,237,225.96	1,165,918,722.86	1,181,898,076.93
资产总计	1,735,994,292.63	1,740,232,880.56	1,710,709,107.61	1,632,213,671.23
流动负债合计	186,417,347.32	202,867,441.32	199,104,208.41	185,549,214.35
非流动负债合计	87,318,574.91	88,978,881.6	90,379,622.23	92,586,302.92
负债合计	273,735,922.23	291,846,322.92	289,483,830.64	278,135,517.27
归属于母公司股东权益合计	1,343,467,442.19	1,332,520,857.74	1,307,035,818.61	1,248,796,895.36
股东权益合计	1,462,258,370.4	1,448,386,557.64	1,421,225,276.97	1,354,078,153.96
负债和股东权益合计	1,735,994,292.63	1,740,232,880.56	1,710,709,107.61	1,632,213,671.23

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	119,813,560.92	663,786,962.52	537,081,964.89	304,353,776.85
经营活动现金流出小计	101,228,903.72	347,965,582.39	301,387,704.97	186,682,523.05
经营活动产生的现金流量净额	18,584,657.2	315,821,380.13	235,694,259.92	117,671,253.8
投资活动现金流入小计	-	152,550.75	146,100.75	146,100.75
投资活动现金流出小计	40,079,720.79	86,352,278.54	74,661,749.77	67,156,751.46
投资活动产生的现金流量净额	-40,079,720.79	-86,199,727.79	-74,515,649.02	-67,010,650.71
筹资活动现金流入小计	80,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
筹资活动现金流出小计	68,331,430.55	115,923,266.65	110,074,836.09	89,596,891.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,668,569.45	-45,923,266.65	-40,074,836.09	-19,596,891.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-9,826,494.14	183,698,385.69	121,103,774.81	31,063,711.44
期末现金及现金等价物余额	540,670,291.34	550,496,785.48	487,902,174.6	397,862,111.23

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
溧阳市城市建设发展集团有限公司	5003.02	26.86	0.00
孟广才	3650.87	19.60	0.00
陈东海	695.72	3.73	0.00
陶平	638.00	3.42	0.00
史耀锋	595.30	3.20	0.00
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	350.64	1.88	0.00
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	251.40	1.35	251.40
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	248.28	1.33	248.28
杨惠琴	246.00	1.32	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	179.58	0.96	0.00

	主力控盘

公司简介

天目湖所属地域：江苏省涉及概念：旅游概念，国企改革，沪股通
主营业务：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；旅游业务；茶叶制品生产；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；动物园管理服务；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2017-09-27 每股净资产： 7.21元每股收益： 0.06元净利润： 0.11亿元净利润增长率： -42.82%
营业收入： 1.07亿元每股现金流： 0.10元每股公积金： 2.92元每股未分配利润： 2.89元总股本： 1.86亿流通股： 1.86亿

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