日辰股份(603755)
 
 
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国投证券 2024-04-28 增持 增持
中信建投证券 2024-04-28 增持 增持
招商证券 2024-04-27 增持 买入
华福证券 2024-04-27 买入 买入
浙商证券 2024-04-27 增持 增持
华鑫证券 2024-04-27 买入 买入
  盈利预测
据日辰股份一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力明显改善，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.130.570.420.24
每股净资产(元)7.247.127.247.04
每股资本公积金(元)3.613.603.623.60
每股未分配利润(元)2.152.022.161.98
每股经营性现金流(元)0.170.710.440.22
净资产收益率(%)1.828.075.933.42
营业总收入(元)9175.42万3.59亿2.66亿1.63亿
营业总收入同比增长(%)14.7316.4914.0312.30
归属净利润(元)1290.49万5643.06万4159.26万2380.72万
归属净利润同比增长(%)21.0610.520.27-6.79
扣非净利润(元)1212.90万5244.20万3874.90万2199.36万
扣非净利润同比增长(%)24.5522.9913.0311.08
毛利率(%)38.2838.7639.1739.64
净利率(%)14.0615.7015.6414.63
资产负债率(%)28.6427.0925.7725.71
存货周转率(次)1.676.794.772.80
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.13亿元，每股收益0.13元。

    截至2024年第一季度最新股东权益71414.25万元，未分配利润21185.48万元。

    截至2024年第一季度最新总资产100071.51万元，负债28657.25万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入91,754,160.4359,466,577.42265,907,654.73162,772,125.24
营业总成本78,423,464.65299,261,917.08220,990,831.12137,434,726.73
营业利润15,180,942.6366,512,508.3548,765,140.8128,083,742.09
利润总额15,181,178.6366,513,643.6848,787,934.428,105,241.68
净利润12,904,905.2756,430,642.1841,592,622.2723,807,230.66
其他综合收益----
综合收益总额12,904,905.2756,430,642.1841,592,622.2723,807,230.66
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计334,873,814.24340,188,454.5371,379,204.83349,178,677.17
非流动资产合计665,841,280.55622,112,100.18589,876,762.16585,104,072.88
资产总计1,000,715,094.79962,300,554.68961,255,966.99934,282,750.04
流动负债合计234,949,576.32223,928,154.55218,093,136.87214,997,760.12
非流动负债合计51,622,971.6936,730,143.3829,621,014.6625,224,773.66
负债合计286,572,548.01260,658,297.93247,714,151.53240,222,533.78
归属于母公司股东权益合计714,142,546.78701,642,256.75713,541,815.46694,060,216.26
股东权益合计714,142,546.78701,642,256.75713,541,815.46694,060,216.26
负债和股东权益合计1,000,715,094.79962,300,554.68961,255,966.99934,282,750.04
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计114,563,250.48375,291,212.9276,876,562.51180,960,044.13
经营活动现金流出小计98,084,886.31305,347,192.55233,757,744.24159,051,266.95
经营活动产生的现金流量净额16,478,364.1769,944,020.3543,118,818.2721,908,777.18
投资活动现金流入小计182,175,956.26689,367,195.16508,669,886.57313,695,964.08
投资活动现金流出小计170,257,840814,398,177.03618,614,069.86397,066,620.86
投资活动产生的现金流量净额11,918,116.26-125,030,981.87-109,944,183.29-83,370,656.78
筹资活动现金流入小计57,226,775174,600,764.04112,611,802.0467,557,646.78
筹资活动现金流出小计16,499,752.44223,545,508.06127,642,623.9176,672,074.38
筹资活动产生的现金流量净额40,727,022.56-48,944,744.02-15,030,821.87-9,114,427.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,488.1984,837.31119,817.4774,871.15
现金及现金等价物净增加额69,127,991.18-103,946,868.23-81,736,369.42-70,501,436.05
期末现金及现金等价物余额88,244,898.0919,062,469.9141,272,968.7252,507,902.09
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
青岛博亚投资控股有限公司4998.5350.69-400.00
张华君898.009.11400.00
青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙)377.093.820.00
MAPLE MARBLE CORP.362.373.670.00
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金183.831.86123.83
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金98.060.997.65
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金69.610.715.07
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金45.000.4610.00
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金36.260.3736.26
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司35.560.360.00
  主力控盘
  公司简介
日辰股份 所属地域： 山东省 涉及概念： 预制菜
主营业务： 许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2019-08-28 每股净资产： 7.24元 每股收益： 0.13元 净利润： 0.13亿元 净利润增长率： 21.06%
营业收入： 0.92亿元 每股现金流： 0.17元 每股公积金： 3.61元 每股未分配利润： 2.15元 总股本： 0.99亿 流通股： 0.99亿
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