交控科技(688015)
 
 
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  盈利预测
据交控科技一季报分析：

  盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱，即时支付现金能力下滑

  运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.20亿元，每股收益0.07元。

    截至2024年第一季度最新股东权益264802.66万元，未分配利润76556.70万元。

    截至2024年第一季度最新总资产551751.86万元，负债286949.20万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入423,058,354.171,994,638,550.581,197,467,237.9754,607,023.87
营业总成本406,687,078.331,913,976,195.561,174,408,566.79738,361,401.27
营业利润23,837,849.27125,526,105.3757,253,713.1941,799,787.69
利润总额23,663,296.47122,408,929.4855,423,354.0940,541,111.25
净利润20,301,305.73127,118,487.4861,191,04743,426,566.91
其他综合收益-27,025.85-43,330.124,021.3361,126.83
综合收益总额20,274,279.88127,075,157.3661,195,068.3343,487,693.74
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计4,033,834,445.194,232,879,542.054,075,047,933.374,014,815,867
非流动资产合计1,483,684,179.971,480,462,834.761,377,360,789.91,394,664,458.09
资产总计5,517,518,625.165,713,342,376.815,452,408,723.275,409,480,325.09
流动负债合计2,653,243,639.682,845,117,103.862,674,819,298.192,634,114,589.78
非流动负债合计216,248,405.17239,755,917.41219,361,225.24244,242,328.12
负债合计2,869,492,044.853,084,873,021.272,894,180,523.432,878,356,917.9
归属于母公司股东权益合计2,503,710,067.722,491,321,971.292,447,454,780.212,422,774,459.74
股东权益合计2,648,026,580.312,628,469,355.542,558,228,199.842,531,123,407.19
负债和股东权益合计5,517,518,625.165,713,342,376.815,452,408,723.275,409,480,325.09
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计359,832,953.792,250,735,155.441,342,504,101.21909,515,468.78
经营活动现金流出小计516,536,860.542,057,321,094.031,499,240,580.291,075,719,974.17
经营活动产生的现金流量净额-156,703,906.75193,414,061.41-156,736,479.08-166,204,505.39
投资活动现金流入小计9,750732,835,368.61725,063,704.96725,061,354.96
投资活动现金流出小计84,023,821.35485,022,411.23433,301,867.87394,963,119.82
投资活动产生的现金流量净额-84,014,071.35247,812,957.38291,761,837.09330,098,235.14
筹资活动现金流入小计-16,033,524.2711,116,857.6-
筹资活动现金流出小计13,530,967.87121,825,238.88111,441,788.43100,533,101.59
筹资活动产生的现金流量净额-13,530,967.87-105,791,714.61-100,324,930.83-100,533,101.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,639.15-13,246.7511,355.6145,371.91
现金及现金等价物净增加额-254,250,585.12335,422,057.4334,711,782.7963,406,000.07
期末现金及现金等价物余额1,126,098,015.151,380,348,600.271,079,638,325.631,108,332,542.91
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.20亿元，每股收益0.07元。

    截至2024年第一季度最新股东权益264802.66万元，未分配利润76556.70万元。

    截至2024年第一季度最新总资产551751.86万元，负债286949.20万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入423,058,354.171,994,638,550.581,197,467,237.9754,607,023.87
营业总成本406,687,078.331,913,976,195.561,174,408,566.79738,361,401.27
营业利润23,837,849.27125,526,105.3757,253,713.1941,799,787.69
利润总额23,663,296.47122,408,929.4855,423,354.0940,541,111.25
净利润20,301,305.73127,118,487.4861,191,04743,426,566.91
其他综合收益-27,025.85-43,330.124,021.3361,126.83
综合收益总额20,274,279.88127,075,157.3661,195,068.3343,487,693.74
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计4,033,834,445.194,232,879,542.054,075,047,933.374,014,815,867
非流动资产合计1,483,684,179.971,480,462,834.761,377,360,789.91,394,664,458.09
资产总计5,517,518,625.165,713,342,376.815,452,408,723.275,409,480,325.09
流动负债合计2,653,243,639.682,845,117,103.862,674,819,298.192,634,114,589.78
非流动负债合计216,248,405.17239,755,917.41219,361,225.24244,242,328.12
负债合计2,869,492,044.853,084,873,021.272,894,180,523.432,878,356,917.9
归属于母公司股东权益合计2,503,710,067.722,491,321,971.292,447,454,780.212,422,774,459.74
股东权益合计2,648,026,580.312,628,469,355.542,558,228,199.842,531,123,407.19
负债和股东权益合计5,517,518,625.165,713,342,376.815,452,408,723.275,409,480,325.09
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计359,832,953.792,250,735,155.441,342,504,101.21909,515,468.78
经营活动现金流出小计516,536,860.542,057,321,094.031,499,240,580.291,075,719,974.17
经营活动产生的现金流量净额-156,703,906.75193,414,061.41-156,736,479.08-166,204,505.39
投资活动现金流入小计9,750732,835,368.61725,063,704.96725,061,354.96
投资活动现金流出小计84,023,821.35485,022,411.23433,301,867.87394,963,119.82
投资活动产生的现金流量净额-84,014,071.35247,812,957.38291,761,837.09330,098,235.14
筹资活动现金流入小计-16,033,524.2711,116,857.6-
筹资活动现金流出小计13,530,967.87121,825,238.88111,441,788.43100,533,101.59
筹资活动产生的现金流量净额-13,530,967.87-105,791,714.61-100,324,930.83-100,533,101.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,639.15-13,246.7511,355.6145,371.91
现金及现金等价物净增加额-254,250,585.12335,422,057.4334,711,782.7963,406,000.07
期末现金及现金等价物余额1,126,098,015.151,380,348,600.271,079,638,325.631,108,332,542.91
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京市基础设施投资有限公司3197.8816.950.00
郜春海1811.189.600.00
北京交大资产经营有限公司1754.499.300.00
张鸥1341.487.110.00
佳都新太科技股份有限公司923.994.90220.41
唐涛735.573.900.00
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)699.793.710.00
广东乐赢私募基金管理有限公司-乐赢德禾1号私募证券投资基金460.982.44460.98
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)349.901.850.00
北京基石创业投资基金(有限合伙)345.351.830.00
  主力控盘
  公司简介
交控科技 所属地域： 北京市 涉及概念： 元宇宙，低空经济，区块链，智能交通，融资融券
主营业务： 经营SMT生产线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2019-07-22 每股净资产： 13.27元 每股收益： 0.07元 净利润： 0.12亿元 净利润增长率： 22.65%
营业收入： 4.23亿元 每股现金流： -0.83元 每股公积金： 7.71元 每股未分配利润： 4.06元 总股本： 1.89亿 流通股： 1.89亿
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