莱伯泰科(688056)
 
 
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德邦证券 2024-04-29 增持
华创证券 2024-03-02 买入
  盈利预测
据莱伯泰科四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，存货变现能力陷入停滞

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.12亿元，每股收益0.17元。

    截至2024年第一季度最新股东权益85247.88万元，未分配利润34023.58万元。

    截至2024年第一季度最新总资产98970.97万元，负债13723.10万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入105,478,954.63415,994,955.73299,949,773.52196,259,727.48
营业总成本95,653,559.54388,968,143.37278,060,124.41176,920,321.2
营业利润11,283,04728,465,094.8926,393,003.7423,296,262.31
利润总额11,274,654.1728,434,496.0426,378,169.5923,297,074.79
净利润11,574,778.6827,562,493.5826,660,681.422,828,315.99
其他综合收益123,259.332,432,006.924,583,152.15,432,100.99
综合收益总额11,698,038.0129,994,500.531,243,833.528,260,416.98
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计783,510,899.11797,748,505.14780,407,549.66779,586,563.15
非流动资产合计206,198,838.07206,749,460.04212,275,056.72196,892,597.85
资产总计989,709,737.181,004,497,965.18992,682,606.38976,479,161
流动负债合计128,227,004.47148,366,244.34136,718,944.36127,292,317.68
非流动负债合计9,003,960.076,808,5596,915,871.694,647,174.02
负债合计137,230,964.54155,174,803.34143,634,816.05131,939,491.7
归属于母公司股东权益合计852,478,772.64849,323,161.84849,047,790.33844,539,669.3
股东权益合计852,478,772.64849,323,161.84849,047,790.33844,539,669.3
负债和股东权益合计989,709,737.181,004,497,965.18992,682,606.38976,479,161
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计103,622,828.82482,463,301.14341,332,597.19211,333,377.97
经营活动现金流出小计104,905,134.7439,864,623.54325,565,449.83219,763,820.33
经营活动产生的现金流量净额-1,282,305.8842,598,677.615,767,147.36-8,430,442.36
投资活动现金流入小计225,875,763.011,403,140,337.321,024,034,996.04788,428,124.78
投资活动现金流出小计366,509,875.261,340,374,915.671,041,583,535.74764,238,383.81
投资活动产生的现金流量净额-140,634,112.2562,765,421.65-17,548,539.724,189,740.97
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计10,190,048.4314,215,958.2912,806,073.965,905,924.81
筹资活动产生的现金流量净额-10,190,048.43-14,215,958.29-12,806,073.96-5,905,924.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响-200,294.342,083,878.513,284,867.194,324,758.05
现金及现金等价物净增加额-152,306,760.993,232,019.47-11,302,599.1114,178,131.85
期末现金及现金等价物余额312,429,134.15464,735,895.05360,201,276.47385,682,007.43
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.12亿元，每股收益0.17元。

    截至2024年第一季度最新股东权益85247.88万元，未分配利润34023.58万元。

    截至2024年第一季度最新总资产98970.97万元，负债13723.10万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入105,478,954.63415,994,955.73299,949,773.52196,259,727.48
营业总成本95,653,559.54388,968,143.37278,060,124.41176,920,321.2
营业利润11,283,04728,465,094.8926,393,003.7423,296,262.31
利润总额11,274,654.1728,434,496.0426,378,169.5923,297,074.79
净利润11,574,778.6827,562,493.5826,660,681.422,828,315.99
其他综合收益123,259.332,432,006.924,583,152.15,432,100.99
综合收益总额11,698,038.0129,994,500.531,243,833.528,260,416.98
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计783,510,899.11797,748,505.14780,407,549.66779,586,563.15
非流动资产合计206,198,838.07206,749,460.04212,275,056.72196,892,597.85
资产总计989,709,737.181,004,497,965.18992,682,606.38976,479,161
流动负债合计128,227,004.47148,366,244.34136,718,944.36127,292,317.68
非流动负债合计9,003,960.076,808,5596,915,871.694,647,174.02
负债合计137,230,964.54155,174,803.34143,634,816.05131,939,491.7
归属于母公司股东权益合计852,478,772.64849,323,161.84849,047,790.33844,539,669.3
股东权益合计852,478,772.64849,323,161.84849,047,790.33844,539,669.3
负债和股东权益合计989,709,737.181,004,497,965.18992,682,606.38976,479,161
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计103,622,828.82482,463,301.14341,332,597.19211,333,377.97
经营活动现金流出小计104,905,134.7439,864,623.54325,565,449.83219,763,820.33
经营活动产生的现金流量净额-1,282,305.8842,598,677.615,767,147.36-8,430,442.36
投资活动现金流入小计225,875,763.011,403,140,337.321,024,034,996.04788,428,124.78
投资活动现金流出小计366,509,875.261,340,374,915.671,041,583,535.74764,238,383.81
投资活动产生的现金流量净额-140,634,112.2562,765,421.65-17,548,539.724,189,740.97
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计10,190,048.4314,215,958.2912,806,073.965,905,924.81
筹资活动产生的现金流量净额-10,190,048.43-14,215,958.29-12,806,073.96-5,905,924.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响-200,294.342,083,878.513,284,867.194,324,758.05
现金及现金等价物净增加额-152,306,760.993,232,019.47-11,302,599.1114,178,131.85
期末现金及现金等价物余额312,429,134.15464,735,895.05360,201,276.47385,682,007.43
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京莱伯泰科管理咨询有限公司2417.7035.960.00
LabTech Holdings,Inc.1611.8023.970.00
于浩143.242.130.00
王墨121.011.800.00
周宜霞120.111.7921.54
罗彬77.191.150.00
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金68.221.010.00
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金55.410.820.00
北京兢业诚成咨询服务有限公司50.000.740.00
黄图江44.020.6544.02
  主力控盘
  公司简介
莱伯泰科 所属地域： 北京市 涉及概念： 光刻胶，食品安全，核污染防治，融资融券
主营业务： 生产实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；研究、开发实验室仪器、设备、零配件、实验室应用软件、远程监控系统软件；自有实验室解决方案和实验室技术的转让；实验室内部设计与制作；技术咨询、技术服务；自产产品的维修服务；销售自产产品；零售和维修仪器仪表；零售计算机及实验室管理软件和仪器仪表的应用软件。
上市日期： 2020-09-02 每股净资产： 12.68元 每股收益： 0.17元 净利润： 0.12亿元 净利润增长率： -10.05%
营业收入： 1.05亿元 每股现金流： -0.02元 每股公积金： 6.11元 每股未分配利润： 5.06元 总股本： 0.67亿 流通股： 0.67亿
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