德林海(688069)
 
 
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  盈利预测
据德林海四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱，主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.03亿元，每股收益-0.03元。

    截至2024年第一季度最新股东权益137986.21万元，未分配利润38440.03万元。

    截至2024年第一季度最新总资产168511.82万元，负债30525.61万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入38,244,147.95310,042,294.18152,067,548.85105,653,888.8
营业总成本34,774,801.3268,465,445.93133,741,793.8389,042,670.43
营业利润-3,279,815.9-17,422,058.67-25,061,587.12-9,514,511.2
利润总额-3,311,571.64-18,384,718.2-24,980,063.59-9,476,987.67
净利润-2,776,836.48-13,570,204.36-18,893,373.31-5,878,159.32
其他综合收益----
综合收益总额-2,776,836.48-13,570,204.36-18,893,373.31-5,878,159.32
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,339,724,249.841,335,595,212.731,485,476,180.231,472,784,825.73
非流动资产合计345,393,955.75347,052,457.58194,094,635.6186,088,376
资产总计1,685,118,205.591,682,647,670.311,679,570,815.831,658,873,201.73
流动负债合计297,654,851.66244,096,685.08249,376,696.74216,226,853.71
非流动负债合计7,601,239.678,471,124.636,392,848.136,319,863.07
负债合计305,256,091.33252,567,809.71255,769,544.87222,546,716.78
归属于母公司股东权益合计1,376,331,485.421,426,651,438.391,423,223,159.111,436,238,217.22
股东权益合计1,379,862,114.261,430,079,860.61,423,801,270.961,436,326,484.95
负债和股东权益合计1,685,118,205.591,682,647,670.311,679,570,815.831,658,873,201.73
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计64,684,076.59389,494,855.4171,426,614.24105,994,031.59
经营活动现金流出小计86,490,186.46330,615,335.15250,842,319.75175,854,378.89
经营活动产生的现金流量净额-21,806,109.8758,879,520.25-79,415,705.51-69,860,347.3
投资活动现金流入小计303,696,161.641,447,740,781.221,162,132,486.821,131,819,253.6
投资活动现金流出小计299,917,516.571,766,649,764.871,350,473,850.03821,204,841.78
投资活动产生的现金流量净额3,778,645.07-318,908,983.65-188,341,363.21310,614,411.82
筹资活动现金流入小计61,000,00055,039,272.945,503,187.0414,013,187.04
筹资活动现金流出小计63,728,451.5398,863,215.3363,562,087.8462,404,240.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,728,451.53-43,823,942.43-18,058,900.8-48,391,053.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-20,755,916.33-303,853,405.83-285,815,969.52192,363,010.94
期末现金及现金等价物余额124,619,288.15145,375,204.48163,412,640.79641,591,621.25
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.03亿元，每股收益-0.03元。

    截至2024年第一季度最新股东权益137986.21万元，未分配利润38440.03万元。

    截至2024年第一季度最新总资产168511.82万元，负债30525.61万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入38,244,147.95310,042,294.18152,067,548.85105,653,888.8
营业总成本34,774,801.3268,465,445.93133,741,793.8389,042,670.43
营业利润-3,279,815.9-17,422,058.67-25,061,587.12-9,514,511.2
利润总额-3,311,571.64-18,384,718.2-24,980,063.59-9,476,987.67
净利润-2,776,836.48-13,570,204.36-18,893,373.31-5,878,159.32
其他综合收益----
综合收益总额-2,776,836.48-13,570,204.36-18,893,373.31-5,878,159.32
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,339,724,249.841,335,595,212.731,485,476,180.231,472,784,825.73
非流动资产合计345,393,955.75347,052,457.58194,094,635.6186,088,376
资产总计1,685,118,205.591,682,647,670.311,679,570,815.831,658,873,201.73
流动负债合计297,654,851.66244,096,685.08249,376,696.74216,226,853.71
非流动负债合计7,601,239.678,471,124.636,392,848.136,319,863.07
负债合计305,256,091.33252,567,809.71255,769,544.87222,546,716.78
归属于母公司股东权益合计1,376,331,485.421,426,651,438.391,423,223,159.111,436,238,217.22
股东权益合计1,379,862,114.261,430,079,860.61,423,801,270.961,436,326,484.95
负债和股东权益合计1,685,118,205.591,682,647,670.311,679,570,815.831,658,873,201.73
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计64,684,076.59389,494,855.4171,426,614.24105,994,031.59
经营活动现金流出小计86,490,186.46330,615,335.15250,842,319.75175,854,378.89
经营活动产生的现金流量净额-21,806,109.8758,879,520.25-79,415,705.51-69,860,347.3
投资活动现金流入小计303,696,161.641,447,740,781.221,162,132,486.821,131,819,253.6
投资活动现金流出小计299,917,516.571,766,649,764.871,350,473,850.03821,204,841.78
投资活动产生的现金流量净额3,778,645.07-318,908,983.65-188,341,363.21310,614,411.82
筹资活动现金流入小计61,000,00055,039,272.945,503,187.0414,013,187.04
筹资活动现金流出小计63,728,451.5398,863,215.3363,562,087.8462,404,240.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,728,451.53-43,823,942.43-18,058,900.8-48,391,053.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-20,755,916.33-303,853,405.83-285,815,969.52192,363,010.94
期末现金及现金等价物余额124,619,288.15145,375,204.48163,412,640.79641,591,621.25
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡明明4508.0038.930.00
陈虹1110.849.59-65.16
顾伟862.407.450.00
周新颖419.703.620.00
谢建华209.001.800.00
孙阳202.241.750.00
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)117.601.020.00
申港证券投资(北京)有限公司116.671.010.00
中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司-北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)112.420.97-6.40
田三红107.800.930.00
  主力控盘
  公司简介
德林海 所属地域： -- 涉及概念： 储能，专精特新，水利，节能环保，融资融券
主营业务： 蓝藻治理技术系统集成；蓝藻治理成套设备、环境保护专用设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、运行维护；水污染治理；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；对外承包工程；卫星遥感应用系统集成；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；草及相关制品制造；污泥处理装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；环境应急治理服务；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境应急技术装备制造；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急技术装备销售；环境保护监测；生态环境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；基础地质勘查；自然生态系统保护管理；生态资源监测；水资源管理；城市绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2020-07-22 每股净资产： 11.88元 每股收益： -0.03元 净利润： -0.03亿元 净利润增长率： 81.15%
营业收入： 0.38亿元 每股现金流： -0.19元 每股公积金： 8.10元 每股未分配利润： 3.32元 总股本： 1.15亿 流通股： 1.15亿
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