大地熊(688077)
 
 
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  盈利预测
据大地熊四季报分析：

  盈利能力明显恶化，回报股东能力受损

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

  运营能力维持稳定，产品市场竞争力减弱

  现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.07亿元，每股收益0.07元。

    截至2024年第一季度最新股东权益112167.62万元，未分配利润43910.62万元。

    截至2024年第一季度最新总资产244348.42万元，负债132180.80万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入297,725,749.781,430,150,638.241,036,156,525.78671,030,781.03
营业总成本295,932,235.311,456,896,288.981,071,922,904.9703,154,600.27
营业利润6,669,410.12-68,323,305.42-47,782,534.07-54,533,068.44
利润总额6,236,320.79-70,748,867.93-49,406,751.97-55,751,837.92
净利润7,443,665.29-52,549,020.53-40,683,395.32-42,639,583.53
其他综合收益-676,734.29181,413.06321,017215,022.72
综合收益总额6,766,931-52,367,607.47-40,362,378.32-42,424,560.81
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,276,241,347.241,165,642,798.361,252,769,086.151,194,538,878.39
非流动资产合计1,167,242,855.621,141,032,443.371,096,169,255.061,070,898,860.55
资产总计2,443,484,202.862,306,675,241.732,348,938,341.212,265,437,738.94
流动负债合计1,031,306,381.87905,640,434.6922,467,817.01853,505,053.41
非流动负债合计290,501,618.68277,127,996.38293,158,820.63281,302,051.31
负债合计1,321,808,000.551,182,768,430.981,215,626,637.641,134,807,104.72
归属于母公司股东权益合计1,094,035,660.441,095,531,845.541,101,502,2491,097,121,075
股东权益合计1,121,676,202.311,123,906,810.751,133,311,703.571,130,630,634.22
负债和股东权益合计2,443,484,202.862,306,675,241.732,348,938,341.212,265,437,738.94
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计284,897,308.61,489,329,313.111,213,200,818.39788,240,220.44
经营活动现金流出小计307,468,242.621,305,421,072.731,039,903,170.67672,676,850.73
经营活动产生的现金流量净额-22,570,934.02183,908,240.38173,297,647.72115,563,369.71
投资活动现金流入小计65,458,912.7591,483,200.53406,365,755.68323,917,405.13
投资活动现金流出小计106,097,862.41615,738,023.81441,985,518.82306,088,792.5
投资活动产生的现金流量净额-40,638,949.71-24,254,823.28-35,619,763.1417,828,612.63
筹资活动现金流入小计293,969,624750,567,803.3593,875,694.44461,000,000
筹资活动现金流出小计151,406,115.06961,902,678.26779,919,515.31670,745,047.54
筹资活动产生的现金流量净额142,563,508.94-211,334,874.96-186,043,820.87-209,745,047.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响209,771.482,178,318.541,728,135.012,912,756.49
现金及现金等价物净增加额79,563,396.69-49,503,139.32-46,637,801.28-73,440,308.71
期末现金及现金等价物余额298,882,733.57221,319,336.87224,184,674.91197,382,167.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.07亿元，每股收益0.07元。

    截至2024年第一季度最新股东权益112167.62万元，未分配利润43910.62万元。

    截至2024年第一季度最新总资产244348.42万元，负债132180.80万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入297,725,749.781,430,150,638.241,036,156,525.78671,030,781.03
营业总成本295,932,235.311,456,896,288.981,071,922,904.9703,154,600.27
营业利润6,669,410.12-68,323,305.42-47,782,534.07-54,533,068.44
利润总额6,236,320.79-70,748,867.93-49,406,751.97-55,751,837.92
净利润7,443,665.29-52,549,020.53-40,683,395.32-42,639,583.53
其他综合收益-676,734.29181,413.06321,017215,022.72
综合收益总额6,766,931-52,367,607.47-40,362,378.32-42,424,560.81
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,276,241,347.241,165,642,798.361,252,769,086.151,194,538,878.39
非流动资产合计1,167,242,855.621,141,032,443.371,096,169,255.061,070,898,860.55
资产总计2,443,484,202.862,306,675,241.732,348,938,341.212,265,437,738.94
流动负债合计1,031,306,381.87905,640,434.6922,467,817.01853,505,053.41
非流动负债合计290,501,618.68277,127,996.38293,158,820.63281,302,051.31
负债合计1,321,808,000.551,182,768,430.981,215,626,637.641,134,807,104.72
归属于母公司股东权益合计1,094,035,660.441,095,531,845.541,101,502,2491,097,121,075
股东权益合计1,121,676,202.311,123,906,810.751,133,311,703.571,130,630,634.22
负债和股东权益合计2,443,484,202.862,306,675,241.732,348,938,341.212,265,437,738.94
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计284,897,308.61,489,329,313.111,213,200,818.39788,240,220.44
经营活动现金流出小计307,468,242.621,305,421,072.731,039,903,170.67672,676,850.73
经营活动产生的现金流量净额-22,570,934.02183,908,240.38173,297,647.72115,563,369.71
投资活动现金流入小计65,458,912.7591,483,200.53406,365,755.68323,917,405.13
投资活动现金流出小计106,097,862.41615,738,023.81441,985,518.82306,088,792.5
投资活动产生的现金流量净额-40,638,949.71-24,254,823.28-35,619,763.1417,828,612.63
筹资活动现金流入小计293,969,624750,567,803.3593,875,694.44461,000,000
筹资活动现金流出小计151,406,115.06961,902,678.26779,919,515.31670,745,047.54
筹资活动产生的现金流量净额142,563,508.94-211,334,874.96-186,043,820.87-209,745,047.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响209,771.482,178,318.541,728,135.012,912,756.49
现金及现金等价物净增加额79,563,396.69-49,503,139.32-46,637,801.28-73,440,308.71
期末现金及现金等价物余额298,882,733.57221,319,336.87224,184,674.91197,382,167.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
熊永飞4146.9836.660.00
曹庆香642.915.680.00
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)559.984.950.00
谭新博424.603.750.00
陈春生195.221.730.00
衣晓飞156.451.380.00
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划141.001.250.00
陈静武119.561.060.00
上海玖歌投资管理有限公司-玖歌精选8号私募证券投资基金110.000.970.00
顾兰花103.360.910.00
  主力控盘
  公司简介
大地熊 所属地域： 安徽省 涉及概念： 比亚迪概念，风电，新能源汽车，专精特新，稀土永磁，融资融券
主营业务： 许可经营项目：无。一般经营项目：磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易，技术咨询、服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
上市日期： 2020-07-22 每股净资产： 9.61元 每股收益： 0.07元 净利润： 0.08亿元 净利润增长率： 119.66%
营业收入： 2.98亿元 每股现金流： -0.20元 每股公积金： 4.57元 每股未分配利润： 3.86元 总股本： 1.14亿 流通股： 1.14亿
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