三友医疗(688085)
 
 
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  盈利预测
据三友医疗四季报分析：

  盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献大幅下降

  成长能力有所削弱，企业成长面临较大波动

  偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，销售回款能力显著增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益204986.94万元，未分配利润57521.33万元。

    截至2024年第一季度最新总资产231629.05万元，负债26642.11万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入86,429,306.35460,392,060.81358,927,163.1282,223,895.69
营业总成本89,364,386.84340,919,670.33277,574,009.6205,192,207.64
营业利润-1,512,206.67120,426,086.5676,016,071.1273,159,501.92
利润总额-1,362,559.2134,869,020.3588,747,389.2683,020,464.85
净利润-3,865,487.47113,639,439.3475,220,211.7770,546,385.95
其他综合收益-6,135,306.06122,362.74-3,178.42
综合收益总额-10,000,793.53113,761,802.0875,220,211.7770,549,564.36
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计956,516,965.52946,301,867.05958,466,212.671,022,178,699.47
非流动资产合计1,359,773,550.761,315,194,256.21,204,863,340.451,198,272,238.69
资产总计2,316,290,516.282,261,496,123.252,163,329,553.122,220,450,938.16
流动负债合计223,177,926.52194,449,342.16155,137,096.48215,309,966.16
非流动负债合计43,243,217.4924,346,644.6229,403,426.0131,025,970.85
负债合计266,421,144.01218,795,986.78184,540,522.49246,335,937.01
归属于母公司股东权益合计1,915,574,889.811,916,191,204.131,886,905,143.471,883,534,036.24
股东权益合计2,049,869,372.272,042,700,136.471,978,789,030.631,974,115,001.15
负债和股东权益合计2,316,290,516.282,261,496,123.252,163,329,553.122,220,450,938.16
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计101,572,083.67783,383,637.67588,493,829.97447,012,619.97
经营活动现金流出小计151,165,761.42515,949,791.96421,134,371.01333,496,464.8
经营活动产生的现金流量净额-49,593,677.75267,433,845.71167,359,458.96113,516,155.17
投资活动现金流入小计1,450,149.58234,532,615.42317,884,317.81263,731,605.48
投资活动现金流出小计14,843,448.59165,735,451.47160,286,286.95113,190,571.05
投资活动产生的现金流量净额-13,393,299.0168,797,163.95157,598,030.86150,541,034.43
筹资活动现金流入小计32,485,881.19---
筹资活动现金流出小计12,762,963.6422,752,686.8122,237,781.3820,436,210.69
筹资活动产生的现金流量净额19,722,917.55-22,752,686.81-22,237,781.38-20,436,210.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响-989,267.92444,233.94-233,990.8959,486.98
现金及现金等价物净增加额-44,253,327.13313,922,556.79302,485,717.55243,680,465.88
期末现金及现金等价物余额610,099,287.41654,352,614.54642,915,775.3584,110,523.63
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益204986.94万元，未分配利润57521.33万元。

    截至2024年第一季度最新总资产231629.05万元，负债26642.11万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入86,429,306.35460,392,060.81358,927,163.1282,223,895.69
营业总成本89,364,386.84340,919,670.33277,574,009.6205,192,207.64
营业利润-1,512,206.67120,426,086.5676,016,071.1273,159,501.92
利润总额-1,362,559.2134,869,020.3588,747,389.2683,020,464.85
净利润-3,865,487.47113,639,439.3475,220,211.7770,546,385.95
其他综合收益-6,135,306.06122,362.74-3,178.42
综合收益总额-10,000,793.53113,761,802.0875,220,211.7770,549,564.36
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计956,516,965.52946,301,867.05958,466,212.671,022,178,699.47
非流动资产合计1,359,773,550.761,315,194,256.21,204,863,340.451,198,272,238.69
资产总计2,316,290,516.282,261,496,123.252,163,329,553.122,220,450,938.16
流动负债合计223,177,926.52194,449,342.16155,137,096.48215,309,966.16
非流动负债合计43,243,217.4924,346,644.6229,403,426.0131,025,970.85
负债合计266,421,144.01218,795,986.78184,540,522.49246,335,937.01
归属于母公司股东权益合计1,915,574,889.811,916,191,204.131,886,905,143.471,883,534,036.24
股东权益合计2,049,869,372.272,042,700,136.471,978,789,030.631,974,115,001.15
负债和股东权益合计2,316,290,516.282,261,496,123.252,163,329,553.122,220,450,938.16
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计101,572,083.67783,383,637.67588,493,829.97447,012,619.97
经营活动现金流出小计151,165,761.42515,949,791.96421,134,371.01333,496,464.8
经营活动产生的现金流量净额-49,593,677.75267,433,845.71167,359,458.96113,516,155.17
投资活动现金流入小计1,450,149.58234,532,615.42317,884,317.81263,731,605.48
投资活动现金流出小计14,843,448.59165,735,451.47160,286,286.95113,190,571.05
投资活动产生的现金流量净额-13,393,299.0168,797,163.95157,598,030.86150,541,034.43
筹资活动现金流入小计32,485,881.19---
筹资活动现金流出小计12,762,963.6422,752,686.8122,237,781.3820,436,210.69
筹资活动产生的现金流量净额19,722,917.55-22,752,686.81-22,237,781.38-20,436,210.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响-989,267.92444,233.94-233,990.8959,486.98
现金及现金等价物净增加额-44,253,327.13313,922,556.79302,485,717.55243,680,465.88
期末现金及现金等价物余额610,099,287.41654,352,614.54642,915,775.3584,110,523.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
QM5 LIMITED4095.5516.480.00
徐农2851.4411.48104.34
Michael Mingyan Liu(刘明岩)2528.4910.1830.12
David Fan(范湘龙)1737.937.0025.29
上海隹正企业管理合伙企业(有限合伙)1258.815.07-496.90
混沌天成资管-徐农-混沌天成精选策略18号单一资产管理计划740.122.98243.21
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金575.092.31575.09
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划500.562.01-185.17
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金484.001.9531.96
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划374.671.5127.32
  主力控盘
  公司简介
三友医疗 所属地域： 上海市 涉及概念： 沪股通，专精特新，医疗器械概念，融资融券
主营业务： 医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产医疗器械(Ⅲ类植入器材(骨科);Ⅲ类颅内血肿穿刺清除器械；Ⅱ类敷料、护创材料、Ⅱ类手术器械、Ⅰ类手术器械)及五金件，销售本公司自产产品；Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期： 2020-04-09 每股净资产： 7.71元 每股收益： -0.01元 净利润： -0.02亿元 净利润增长率： -106.05%
营业收入： 0.86亿元 每股现金流： -0.20元 每股公积金： 4.12元 每股未分配利润： 2.32元 总股本： 2.48亿 流通股： 2.48亿
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