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  盈利预测
据京源环保四季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱，盈利增速略低于债务增速

  运营能力维持稳定，中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.06亿元，每股收益-0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益80704.27万元，未分配利润15769.35万元。

    截至2024年第一季度最新总资产184912.03万元，负债104207.77万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入50,160,122.79396,157,466.55299,366,665.97188,417,895.57
营业总成本69,577,565.45415,789,094.72295,251,304.69187,092,661.35
营业利润-5,461,875.21-37,860,010.9722,256,898.8212,430,908.67
利润总额-5,261,879.78-36,756,533.7823,378,720.5612,699,000.51
净利润-6,189,650.82-29,207,657.619,638,133.9811,085,460.88
其他综合收益----
综合收益总额-6,189,650.82-29,207,657.619,638,133.9811,085,460.88
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,225,046,985.711,268,394,854.741,247,801,937.641,217,943,360.82
非流动资产合计624,073,350.57628,965,594.83516,359,542.41520,282,998.94
资产总计1,849,120,336.281,897,360,449.571,764,161,480.051,738,226,359.76
流动负债合计574,013,385.78603,943,417.12466,812,057.1471,529,273.42
非流动负债合计468,064,283.45481,691,272.13436,175,975.02410,194,089.69
负债合计1,042,077,669.231,085,634,689.25902,988,032.12881,723,363.11
归属于母公司股东权益合计806,261,126.33810,953,318.9860,390,674.01855,739,586.52
股东权益合计807,042,667.05811,725,760.32861,173,447.93856,502,996.65
负债和股东权益合计1,849,120,336.281,897,360,449.571,764,161,480.051,738,226,359.76
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计160,466,647.53488,540,041.06430,392,402.81262,545,641.45
经营活动现金流出小计132,233,100.14577,090,818.75507,069,691.43309,285,589.58
经营活动产生的现金流量净额28,233,547.39-88,550,777.69-76,677,288.62-46,739,948.13
投资活动现金流入小计-283,644,534.14203,302,017.09152,845,767.09
投资活动现金流出小计15,301,114.3348,549,196.41282,559,028.04186,839,603.8
投资活动产生的现金流量净额-15,301,114.3-64,904,662.27-79,257,010.95-33,993,836.71
筹资活动现金流入小计133,024,952377,367,250.69311,969,053.39206,969,053.39
筹资活动现金流出小计95,302,667.5244,792,118.24239,893,689.05170,921,046.87
筹资活动产生的现金流量净额37,722,284.5132,575,132.4572,075,364.3436,048,006.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额50,654,717.59-20,880,307.51-83,858,935.23-44,685,778.32
期末现金及现金等价物余额189,432,104.03138,777,386.4475,798,758.72114,971,915.63
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.06亿元，每股收益-0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益80704.27万元，未分配利润15769.35万元。

    截至2024年第一季度最新总资产184912.03万元，负债104207.77万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入50,160,122.79396,157,466.55299,366,665.97188,417,895.57
营业总成本69,577,565.45415,789,094.72295,251,304.69187,092,661.35
营业利润-5,461,875.21-37,860,010.9722,256,898.8212,430,908.67
利润总额-5,261,879.78-36,756,533.7823,378,720.5612,699,000.51
净利润-6,189,650.82-29,207,657.619,638,133.9811,085,460.88
其他综合收益----
综合收益总额-6,189,650.82-29,207,657.619,638,133.9811,085,460.88
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,225,046,985.711,268,394,854.741,247,801,937.641,217,943,360.82
非流动资产合计624,073,350.57628,965,594.83516,359,542.41520,282,998.94
资产总计1,849,120,336.281,897,360,449.571,764,161,480.051,738,226,359.76
流动负债合计574,013,385.78603,943,417.12466,812,057.1471,529,273.42
非流动负债合计468,064,283.45481,691,272.13436,175,975.02410,194,089.69
负债合计1,042,077,669.231,085,634,689.25902,988,032.12881,723,363.11
归属于母公司股东权益合计806,261,126.33810,953,318.9860,390,674.01855,739,586.52
股东权益合计807,042,667.05811,725,760.32861,173,447.93856,502,996.65
负债和股东权益合计1,849,120,336.281,897,360,449.571,764,161,480.051,738,226,359.76
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计160,466,647.53488,540,041.06430,392,402.81262,545,641.45
经营活动现金流出小计132,233,100.14577,090,818.75507,069,691.43309,285,589.58
经营活动产生的现金流量净额28,233,547.39-88,550,777.69-76,677,288.62-46,739,948.13
投资活动现金流入小计-283,644,534.14203,302,017.09152,845,767.09
投资活动现金流出小计15,301,114.3348,549,196.41282,559,028.04186,839,603.8
投资活动产生的现金流量净额-15,301,114.3-64,904,662.27-79,257,010.95-33,993,836.71
筹资活动现金流入小计133,024,952377,367,250.69311,969,053.39206,969,053.39
筹资活动现金流出小计95,302,667.5244,792,118.24239,893,689.05170,921,046.87
筹资活动产生的现金流量净额37,722,284.5132,575,132.4572,075,364.3436,048,006.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额50,654,717.59-20,880,307.51-83,858,935.23-44,685,778.32
期末现金及现金等价物余额189,432,104.03138,777,386.4475,798,758.72114,971,915.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李武林2259.6014.8314.70
和丽1648.8510.820.00
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)844.905.5524.45
季勐515.103.3810.50
季献华492.103.2313.44
河南华祺节能环保创业投资有限公司450.002.95100.00
苏海娟300.561.9711.76
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2号私募证券投资基金259.501.700.00
王正240.001.5814.60
华美国际投资集团有限公司214.821.41-1.18
  主力控盘
  公司简介
京源环保 所属地域： 江苏省 涉及概念： 节能环保，污水处理，融资融券
主营业务： 水处理设备的研发、设计、制造、销售和安装；环保成套设备、机电设备、自动化与工业过程自动化系统集成的研制、生产、销售和安装；环境污染防治工程设计、治理和施工；防腐系列产品的研制、生产和销售；计算机技术开发与应用；生活污水、工业污水治理；环保、水处理、市政公用领域的项目开发、建设、管理；生态环境治理；土壤治理及修复；上述技术服务及信息咨询；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；(经营范围中涉及制造、生产的另设分支机构经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-04-09 每股净资产： 5.00元 每股收益： -0.04元 净利润： -0.06亿元 净利润增长率： -234.73%
营业收入： 0.50亿元 每股现金流： 0.19元 每股公积金： 2.77元 每股未分配利润： 1.03元 总股本： 1.52亿 流通股： 1.52亿
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