品茗科技(688109)
 
 
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华创证券 2024-04-27 中性
  盈利预测
据品茗科技四季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力很强

  运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱，公司现金回收质量较差

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.10亿元，每股收益-0.12元。

    截至2024年第一季度最新股东权益76826.12万元，未分配利润12607.98万元。

    截至2024年第一季度最新总资产84004.33万元，负债7178.21万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入58,791,589.38435,705,651.06258,350,462.8167,698,433.52
营业总成本78,170,021.56444,584,488293,235,701.76196,621,219.76
营业利润-9,334,510.3511,325,367.57-15,709,065.26-13,947,950.51
利润总额-9,407,946.311,000,603.32-15,876,807.1-13,971,874.46
净利润-9,740,342.8112,429,298.96-14,650,107.14-13,180,509.63
其他综合收益----
综合收益总额-9,740,342.8112,429,298.96-14,650,107.14-13,180,509.63
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计810,777,466.06878,189,223.7819,802,260.71850,548,839.64
非流动资产合计29,265,784.5933,088,941.5434,566,414.3932,210,311.78
资产总计840,043,250.65911,278,165.24854,368,675.1882,759,151.42
流动负债合计65,790,371.77126,778,819.3764,183,436.6266,740,329.2
非流动负债合计5,991,721.725,306,552.195,829,739.466,606,256.3
负债合计71,782,093.49132,085,371.5670,013,176.0873,346,585.5
归属于母公司股东权益合计768,261,157.16779,192,793.68784,355,499.02809,412,565.92
股东权益合计768,261,157.16779,192,793.68784,355,499.02809,412,565.92
负债和股东权益合计840,043,250.65911,278,165.24854,368,675.1882,759,151.42
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计101,150,265.19496,589,657.86301,402,136.83199,365,944.42
经营活动现金流出小计146,334,444.36487,223,111.05369,424,183.54262,944,406.36
经营活动产生的现金流量净额-45,184,179.179,366,546.81-68,022,046.71-63,578,461.94
投资活动现金流入小计85,683,707.26875,479,467.68600,649,642.62404,203,418.2
投资活动现金流出小计45,229,787.3675,666,125.64505,252,989.9386,393,914.56
投资活动产生的现金流量净额40,453,919.96199,813,342.0495,396,652.7217,809,503.64
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计3,360,326.7357,461,137.5230,502,408.94,772,170.52
筹资活动产生的现金流量净额-3,360,326.73-57,461,137.52-30,502,408.9-4,772,170.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-8,090,585.94151,718,751.33-3,127,802.89-50,541,128.82
期末现金及现金等价物余额249,496,400.66257,586,986.6102,740,432.3855,327,106.45
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.10亿元，每股收益-0.12元。

    截至2024年第一季度最新股东权益76826.12万元，未分配利润12607.98万元。

    截至2024年第一季度最新总资产84004.33万元，负债7178.21万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入58,791,589.38435,705,651.06258,350,462.8167,698,433.52
营业总成本78,170,021.56444,584,488293,235,701.76196,621,219.76
营业利润-9,334,510.3511,325,367.57-15,709,065.26-13,947,950.51
利润总额-9,407,946.311,000,603.32-15,876,807.1-13,971,874.46
净利润-9,740,342.8112,429,298.96-14,650,107.14-13,180,509.63
其他综合收益----
综合收益总额-9,740,342.8112,429,298.96-14,650,107.14-13,180,509.63
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计810,777,466.06878,189,223.7819,802,260.71850,548,839.64
非流动资产合计29,265,784.5933,088,941.5434,566,414.3932,210,311.78
资产总计840,043,250.65911,278,165.24854,368,675.1882,759,151.42
流动负债合计65,790,371.77126,778,819.3764,183,436.6266,740,329.2
非流动负债合计5,991,721.725,306,552.195,829,739.466,606,256.3
负债合计71,782,093.49132,085,371.5670,013,176.0873,346,585.5
归属于母公司股东权益合计768,261,157.16779,192,793.68784,355,499.02809,412,565.92
股东权益合计768,261,157.16779,192,793.68784,355,499.02809,412,565.92
负债和股东权益合计840,043,250.65911,278,165.24854,368,675.1882,759,151.42
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计101,150,265.19496,589,657.86301,402,136.83199,365,944.42
经营活动现金流出小计146,334,444.36487,223,111.05369,424,183.54262,944,406.36
经营活动产生的现金流量净额-45,184,179.179,366,546.81-68,022,046.71-63,578,461.94
投资活动现金流入小计85,683,707.26875,479,467.68600,649,642.62404,203,418.2
投资活动现金流出小计45,229,787.3675,666,125.64505,252,989.9386,393,914.56
投资活动产生的现金流量净额40,453,919.96199,813,342.0495,396,652.7217,809,503.64
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计3,360,326.7357,461,137.5230,502,408.94,772,170.52
筹资活动产生的现金流量净额-3,360,326.73-57,461,137.52-30,502,408.9-4,772,170.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-8,090,585.94151,718,751.33-3,127,802.89-50,541,128.82
期末现金及现金等价物余额249,496,400.66257,586,986.6102,740,432.3855,327,106.45
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
莫绪军1975.5725.061975.57
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)907.6411.510.00
李军790.9610.03790.96
陶李义522.876.63522.87
李继刚433.015.49433.01
章益明170.702.17170.70
陈飞军169.702.15169.70
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)156.011.980.00
裘炯107.141.36-0.10
燕发旺102.921.310.00
  主力控盘
  公司简介
品茗科技 所属地域： -- 涉及概念： 华为昇腾，物业管理，杭州亚运会，共同富裕示范区，人工智能，数据要素，融资融券，国产软件
主营业务： 服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让、成年人的非证书劳动职业技能培训、计算机系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，出版物；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2021-03-30 每股净资产： 9.74元 每股收益： -0.12元 净利润： -0.10亿元 净利润增长率： 29.04%
营业收入： 0.59亿元 每股现金流： -0.57元 每股公积金： 7.40元 每股未分配利润： 1.60元 总股本： 0.79亿 流通股： 0.79亿
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