金山办公(688111)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
海通证券 2024-04-28 增持 增持
国信证券 2024-04-26 买入 买入
国泰君安 2024-04-25 买入 买入
招商证券 2024-04-24 买入 买入
财通证券 2024-04-24 增持 增持
开源证券 2024-04-24 买入 买入
  盈利预测
据金山办公四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，公司规模加速扩张

  偿债能力有所削弱，负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

  现金流能力有所加强，销售回款能力亦有所增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润3.65亿元，每股收益0.79元。

    截至2024年第一季度最新股东权益1040633.41万元，未分配利润446008.00万元。

    截至2024年第一季度最新总资产1408430.44万元，负债367797.02万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,225,297,495.194,555,968,287.393,270,364,301.432,172,147,014.95
营业总成本915,290,543.453,496,100,562.522,541,259,762.531,655,714,972.02
营业利润388,658,417.381,400,580,189.84949,492,793.84641,027,468.61
利润总额389,338,209.931,389,839,471.97938,062,837.19629,692,253.55
净利润365,392,427.981,314,461,671.28887,136,508.23595,556,229.29
其他综合收益-1,020,754.744,054,028.995,293,470.47,260,566.93
综合收益总额364,371,673.241,318,515,700.27892,429,978.63602,816,796.22
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计10,019,424,402.7810,146,960,782.499,214,920,044.359,739,866,032.92
非流动资产合计4,064,879,988.083,827,060,525.463,629,767,106.023,058,969,354.62
资产总计14,084,304,390.8613,974,021,307.9512,844,687,150.3712,798,835,387.54
流动负债合计2,847,282,049.983,153,787,786.192,703,428,103.293,046,469,986.61
非流动负债合计830,688,194.71800,627,282.94605,645,488.24571,495,088.03
负债合计3,677,970,244.693,954,415,069.133,309,073,591.533,617,965,074.64
归属于母公司股东权益合计10,337,150,408.819,948,797,727.759,467,665,691.979,110,548,189.47
股东权益合计10,406,334,146.1710,019,606,238.829,535,613,558.849,180,870,312.9
负债和股东权益合计14,084,304,390.8613,974,021,307.9512,844,687,150.3712,798,835,387.54
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计1,285,565,874.025,380,808,015.013,538,352,458.592,335,524,234.91
经营活动现金流出小计1,132,121,008.853,323,260,935.712,598,980,485.531,740,022,609.4
经营活动产生的现金流量净额153,444,865.172,057,547,079.3939,371,973.06595,501,625.51
投资活动现金流入小计2,315,241,066.759,649,807,443.86,256,859,301.715,352,179,908.99
投资活动现金流出小计3,789,712,157.414,859,725,818.9210,520,183,208.757,345,387,233.21
投资活动产生的现金流量净额-1,474,471,090.65-5,209,918,375.12-4,263,323,907.04-1,993,207,324.22
筹资活动现金流入小计4,153,979.2823,919,278.9923,794,652.8421,794,652.84
筹资活动现金流出小计49,741,959.12408,455,481.68392,362,315.4337,795,454.74
筹资活动产生的现金流量净额-45,587,979.84-384,536,202.69-368,567,662.59-16,000,801.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响-166,278.69-2,027,475.58-2,529,434.16-35,570.62
现金及现金等价物净增加额-1,366,780,484.01-3,538,934,974.09-3,695,049,030.73-1,413,742,071.23
期末现金及现金等价物余额2,107,142,370.513,473,922,854.523,317,808,797.885,599,115,757.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润3.65亿元，每股收益0.79元。

    截至2024年第一季度最新股东权益1040633.41万元，未分配利润446008.00万元。

    截至2024年第一季度最新总资产1408430.44万元，负债367797.02万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,225,297,495.194,555,968,287.393,270,364,301.432,172,147,014.95
营业总成本915,290,543.453,496,100,562.522,541,259,762.531,655,714,972.02
营业利润388,658,417.381,400,580,189.84949,492,793.84641,027,468.61
利润总额389,338,209.931,389,839,471.97938,062,837.19629,692,253.55
净利润365,392,427.981,314,461,671.28887,136,508.23595,556,229.29
其他综合收益-1,020,754.744,054,028.995,293,470.47,260,566.93
综合收益总额364,371,673.241,318,515,700.27892,429,978.63602,816,796.22
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计10,019,424,402.7810,146,960,782.499,214,920,044.359,739,866,032.92
非流动资产合计4,064,879,988.083,827,060,525.463,629,767,106.023,058,969,354.62
资产总计14,084,304,390.8613,974,021,307.9512,844,687,150.3712,798,835,387.54
流动负债合计2,847,282,049.983,153,787,786.192,703,428,103.293,046,469,986.61
非流动负债合计830,688,194.71800,627,282.94605,645,488.24571,495,088.03
负债合计3,677,970,244.693,954,415,069.133,309,073,591.533,617,965,074.64
归属于母公司股东权益合计10,337,150,408.819,948,797,727.759,467,665,691.979,110,548,189.47
股东权益合计10,406,334,146.1710,019,606,238.829,535,613,558.849,180,870,312.9
负债和股东权益合计14,084,304,390.8613,974,021,307.9512,844,687,150.3712,798,835,387.54
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计1,285,565,874.025,380,808,015.013,538,352,458.592,335,524,234.91
经营活动现金流出小计1,132,121,008.853,323,260,935.712,598,980,485.531,740,022,609.4
经营活动产生的现金流量净额153,444,865.172,057,547,079.3939,371,973.06595,501,625.51
投资活动现金流入小计2,315,241,066.759,649,807,443.86,256,859,301.715,352,179,908.99
投资活动现金流出小计3,789,712,157.414,859,725,818.9210,520,183,208.757,345,387,233.21
投资活动产生的现金流量净额-1,474,471,090.65-5,209,918,375.12-4,263,323,907.04-1,993,207,324.22
筹资活动现金流入小计4,153,979.2823,919,278.9923,794,652.8421,794,652.84
筹资活动现金流出小计49,741,959.12408,455,481.68392,362,315.4337,795,454.74
筹资活动产生的现金流量净额-45,587,979.84-384,536,202.69-368,567,662.59-16,000,801.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响-166,278.69-2,027,475.58-2,529,434.16-35,570.62
现金及现金等价物净增加额-1,366,780,484.01-3,538,934,974.09-3,695,049,030.73-1,413,742,071.23
期末现金及现金等价物余额2,107,142,370.513,473,922,854.523,317,808,797.885,599,115,757.38
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
Kingsoft WPS Corporation Limited23838.7451.620.00
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2196.374.760.00
香港中央结算有限公司1981.264.29643.80
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金1674.643.63-150.15
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金826.891.79211.29
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)460.501.000.00
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金388.870.84108.26
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)364.280.790.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪349.050.7637.55
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金237.920.52237.92
  主力控盘
  公司简介
金山办公 所属地域： 北京市 涉及概念： 云计算，人工智能，信创，腾讯概念，沪股通，同花顺漂亮100，云办公，国产软件，融资融券
主营业务： 开发办公软件；销售自行研发的软件产品；计算机系统集成；技术服务、技术咨询；批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品；货物进出口、技术进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；设计、制作、代理、发布广告；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2019-11-18 每股净资产： 22.38元 每股收益： 0.79元 净利润： 3.67亿元 净利润增长率： 37.31%
营业收入： 12.25亿元 每股现金流： 0.33元 每股公积金： 11.34元 每股未分配利润： 9.66元 总股本： 4.62亿 流通股： 4.62亿
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