芳源股份(688148)
 
 
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  盈利预测
据芳源股份四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定，公司易于获得长足发展

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.07亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益104015.93万元，未分配利润-30699.95万元。

    截至2024年第一季度最新总资产353308.95万元，负债249293.02万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入420,508,561.472,102,432,613.491,900,138,758.111,427,057,767.61
营业总成本423,012,564.212,315,571,819.171,975,807,409.841,429,747,209.02
营业利润15,576,385.5-508,098,598.19-115,895,632.84-23,800,423.64
利润总额39,720,778.14-508,097,571.87-116,336,651.17-24,171,156.42
净利润6,995,737.75-455,688,549.9-82,953,519.15-14,208,777.76
其他综合收益----
综合收益总额6,995,737.75-455,688,549.9-82,953,519.15-14,208,777.76
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,790,576,089.021,334,744,042.171,839,539,352.332,754,091,855.06
非流动资产合计1,742,513,376.621,751,713,036.671,707,375,938.471,690,508,681.37
资产总计3,533,089,465.643,086,457,078.843,546,915,290.84,444,600,536.43
流动负债合计1,192,791,375.84873,600,439.971,011,018,419.411,798,994,084.21
非流动负债合计1,300,138,834.421,160,249,759.961,086,936,775.561,125,576,325.24
负债合计2,492,930,210.262,033,850,199.932,097,955,194.972,924,570,409.45
归属于母公司股东权益合计1,034,304,900.071,045,863,556.371,437,807,791.451,508,844,019.58
股东权益合计1,040,159,255.381,052,606,878.911,448,960,095.831,520,030,126.98
负债和股东权益合计3,533,089,465.643,086,457,078.843,546,915,290.84,444,600,536.43
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计534,925,903.692,626,862,881.322,514,427,532.481,783,705,806.26
经营活动现金流出小计420,764,382.42,953,035,297.322,784,478,356.971,877,143,827.6
经营活动产生的现金流量净额114,161,521.29-326,172,416-270,050,824.49-93,438,021.34
投资活动现金流入小计96,862.8726,760800800
投资活动现金流出小计30,654,148.53426,596,502.49338,239,335.15303,961,088.89
投资活动产生的现金流量净额-30,557,285.66-426,569,742.49-338,238,535.15-303,960,288.89
筹资活动现金流入小计401,482,258.86827,152,442.91620,505,912.91445,432,595
筹资活动现金流出小计174,077,583.8617,830,586.98470,415,567.49207,039,712.45
筹资活动产生的现金流量净额227,404,675.06209,321,855.93150,090,345.42238,392,882.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响-174,152.81--
现金及现金等价物净增加额311,008,910.69-543,246,149.75-458,199,014.22-159,005,427.68
期末现金及现金等价物余额380,384,140.6469,375,229.95154,422,365.48453,615,952.02
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.07亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益104015.93万元，未分配利润-30699.95万元。

    截至2024年第一季度最新总资产353308.95万元，负债249293.02万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入420,508,561.472,102,432,613.491,900,138,758.111,427,057,767.61
营业总成本423,012,564.212,315,571,819.171,975,807,409.841,429,747,209.02
营业利润15,576,385.5-508,098,598.19-115,895,632.84-23,800,423.64
利润总额39,720,778.14-508,097,571.87-116,336,651.17-24,171,156.42
净利润6,995,737.75-455,688,549.9-82,953,519.15-14,208,777.76
其他综合收益----
综合收益总额6,995,737.75-455,688,549.9-82,953,519.15-14,208,777.76
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,790,576,089.021,334,744,042.171,839,539,352.332,754,091,855.06
非流动资产合计1,742,513,376.621,751,713,036.671,707,375,938.471,690,508,681.37
资产总计3,533,089,465.643,086,457,078.843,546,915,290.84,444,600,536.43
流动负债合计1,192,791,375.84873,600,439.971,011,018,419.411,798,994,084.21
非流动负债合计1,300,138,834.421,160,249,759.961,086,936,775.561,125,576,325.24
负债合计2,492,930,210.262,033,850,199.932,097,955,194.972,924,570,409.45
归属于母公司股东权益合计1,034,304,900.071,045,863,556.371,437,807,791.451,508,844,019.58
股东权益合计1,040,159,255.381,052,606,878.911,448,960,095.831,520,030,126.98
负债和股东权益合计3,533,089,465.643,086,457,078.843,546,915,290.84,444,600,536.43
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计534,925,903.692,626,862,881.322,514,427,532.481,783,705,806.26
经营活动现金流出小计420,764,382.42,953,035,297.322,784,478,356.971,877,143,827.6
经营活动产生的现金流量净额114,161,521.29-326,172,416-270,050,824.49-93,438,021.34
投资活动现金流入小计96,862.8726,760800800
投资活动现金流出小计30,654,148.53426,596,502.49338,239,335.15303,961,088.89
投资活动产生的现金流量净额-30,557,285.66-426,569,742.49-338,238,535.15-303,960,288.89
筹资活动现金流入小计401,482,258.86827,152,442.91620,505,912.91445,432,595
筹资活动现金流出小计174,077,583.8617,830,586.98470,415,567.49207,039,712.45
筹资活动产生的现金流量净额227,404,675.06209,321,855.93150,090,345.42238,392,882.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响-174,152.81--
现金及现金等价物净增加额311,008,910.69-543,246,149.75-458,199,014.22-159,005,427.68
期末现金及现金等价物余额380,384,140.6469,375,229.95154,422,365.48453,615,952.02
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司-五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)4288.2811.090.00
贝特瑞新材料集团股份有限公司2551.446.600.00
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司2514.006.500.00
广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户1409.533.65358.99
中科沃土沃泽新三板16号资产管理计划1117.392.890.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金888.302.300.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金662.981.710.00
广东富成创业投资有限公司474.751.230.00
香港中央结算有限公司466.091.210.43
湾区产融投资(广州)有限公司450.001.16450.00
  主力控盘
  公司简介
芳源股份 所属地域： -- 涉及概念： 沪股通，比亚迪概念，动力电池回收，特斯拉，融资融券，锂电池
主营业务： 一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口；许可项目：危险化学品经营（凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2021-08-06 每股净资产： 1.71元 每股收益： 0.01元 净利润： 0.07亿元 净利润增长率： 559.06%
营业收入： 4.21亿元 每股现金流： 0.22元 每股公积金： 1.55元 每股未分配利润： -0.60元 总股本： 5.10亿 流通股： 3.87亿
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