石头科技(688169)
 
 
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兴业证券 2024-04-29 增持 增持
民生证券 2024-04-29 买入 买入
海通证券 2024-04-29 增持 增持
国联证券 2024-04-29 买入 买入
群益证券(香港) 2024-04-29 增持 增持
中泰证券 2024-04-28 买入 买入
  盈利预测
据石头科技一季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润3.99亿元，每股收益3.05元。

    截至2024年第一季度最新股东权益1178659.11万元，未分配利润656727.48万元。

    截至2024年第一季度最新总资产1448351.11万元，负债269692.01万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,840,829,2478,653,783,7885,688,620,8873,373,652,877
营业总成本1,427,038,7296,465,820,5964,273,685,7222,664,107,635
营业利润452,971,1382,317,208,1871,506,163,913777,285,606
利润总额454,296,8212,319,783,1891,508,286,890778,289,926
净利润398,756,8492,051,204,6991,360,353,642739,405,333
其他综合收益4,359,075-799,7128,445,6861,660,092
综合收益总额403,115,9242,050,404,9871,368,799,328741,065,425
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计8,370,810,0058,896,867,8547,902,388,9737,285,143,780
非流动资产合计6,112,701,1085,479,773,7605,263,243,5584,959,221,489
资产总计14,483,511,11314,376,641,61413,165,632,53112,244,365,269
流动负债合计2,597,592,3962,879,064,6182,393,880,5282,019,423,331
非流动负债合计99,327,663116,074,07987,828,26669,401,103
负债合计2,696,920,0592,995,138,6972,481,708,7942,088,824,434
归属于母公司股东权益合计11,785,613,94911,380,526,12210,682,947,24910,154,566,218
股东权益合计11,786,591,05411,381,502,91710,683,923,73710,155,540,835
负债和股东权益合计14,483,511,11314,376,641,61413,165,632,53112,244,365,269
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计2,420,203,6079,870,336,4856,371,716,8503,749,839,051
经营活动现金流出小计2,187,002,9927,684,405,1174,640,827,7632,730,745,258
经营活动产生的现金流量净额233,200,6152,185,931,3681,730,889,0871,019,093,793
投资活动现金流入小计1,917,295,3786,054,757,7304,283,054,8962,663,435,950
投资活动现金流出小计2,083,977,2068,402,971,3066,045,306,7244,058,177,734
投资活动产生的现金流量净额-166,681,828-2,348,213,576-1,762,251,828-1,394,741,784
筹资活动现金流入小计207,161,528974,978,913451,230,782294,580,323
筹资活动现金流出小计32,093,844776,004,766220,315,99387,932,578
筹资活动产生的现金流量净额175,067,684198,974,147230,914,789206,647,745
汇率变动对现金及现金等价物的影响12,093,35411,773,2892,417,2901,659,418
现金及现金等价物净增加额253,679,82548,465,228201,969,338-167,340,828
期末现金及现金等价物余额1,082,088,470828,408,645981,912,755612,602,589
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润3.99亿元，每股收益3.05元。

    截至2024年第一季度最新股东权益1178659.11万元，未分配利润656727.48万元。

    截至2024年第一季度最新总资产1448351.11万元，负债269692.01万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,840,829,2478,653,783,7885,688,620,8873,373,652,877
营业总成本1,427,038,7296,465,820,5964,273,685,7222,664,107,635
营业利润452,971,1382,317,208,1871,506,163,913777,285,606
利润总额454,296,8212,319,783,1891,508,286,890778,289,926
净利润398,756,8492,051,204,6991,360,353,642739,405,333
其他综合收益4,359,075-799,7128,445,6861,660,092
综合收益总额403,115,9242,050,404,9871,368,799,328741,065,425
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计8,370,810,0058,896,867,8547,902,388,9737,285,143,780
非流动资产合计6,112,701,1085,479,773,7605,263,243,5584,959,221,489
资产总计14,483,511,11314,376,641,61413,165,632,53112,244,365,269
流动负债合计2,597,592,3962,879,064,6182,393,880,5282,019,423,331
非流动负债合计99,327,663116,074,07987,828,26669,401,103
负债合计2,696,920,0592,995,138,6972,481,708,7942,088,824,434
归属于母公司股东权益合计11,785,613,94911,380,526,12210,682,947,24910,154,566,218
股东权益合计11,786,591,05411,381,502,91710,683,923,73710,155,540,835
负债和股东权益合计14,483,511,11314,376,641,61413,165,632,53112,244,365,269
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计2,420,203,6079,870,336,4856,371,716,8503,749,839,051
经营活动现金流出小计2,187,002,9927,684,405,1174,640,827,7632,730,745,258
经营活动产生的现金流量净额233,200,6152,185,931,3681,730,889,0871,019,093,793
投资活动现金流入小计1,917,295,3786,054,757,7304,283,054,8962,663,435,950
投资活动现金流出小计2,083,977,2068,402,971,3066,045,306,7244,058,177,734
投资活动产生的现金流量净额-166,681,828-2,348,213,576-1,762,251,828-1,394,741,784
筹资活动现金流入小计207,161,528974,978,913451,230,782294,580,323
筹资活动现金流出小计32,093,844776,004,766220,315,99387,932,578
筹资活动产生的现金流量净额175,067,684198,974,147230,914,789206,647,745
汇率变动对现金及现金等价物的影响12,093,35411,773,2892,417,2901,659,418
现金及现金等价物净增加额253,679,82548,465,228201,969,338-167,340,828
期末现金及现金等价物余额1,082,088,470828,408,645981,912,755612,602,589
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
昌敬2905.9422.100.00
香港中央结算有限公司1196.279.10398.82
Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited711.065.410.00
丁迪694.915.290.00
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金545.154.150.73
天津金米投资合伙企业(有限合伙)479.333.65-110.85
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金281.072.1470.22
毛国华268.522.04-0.14
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)230.211.75-25.78
BANYAN CONSULTING LIMITED161.201.23-115.67
  主力控盘
  公司简介
石头科技 所属地域： 北京市 涉及概念： 同花顺出海50，沪股通，人工智能，MSCI概念，小米概念，机器人概念，融资融券
主营业务： 软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2020-02-21 每股净资产： 89.64元 每股收益： 3.05元 净利润： 3.99亿元 净利润增长率： 95.23%
营业收入： 18.41亿元 每股现金流： 1.77元 每股公积金： 39.45元 每股未分配利润： 49.95元 总股本： 1.31亿 流通股： 1.31亿
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