迪哲医药(688192)
 
 
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浙商证券 2024-03-27 买入
兴业证券 2024-03-02 增持 增持
  盈利预测
据迪哲医药四季报分析：

  盈利能力有所加强，总资产收益能力继续下降

  成长能力维持稳定，固定资产扩张将支撑企业经营成长

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-2.24亿元，每股收益-0.54元。

    截至2024年第一季度最新股东权益69659.27万元，未分配利润-273779.98万元。

    截至2024年第一季度最新总资产155223.83万元，负债85564.56万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入81,318,56091,288,64040,102,4000
营业总成本338,128,124.11,252,634,286.09896,482,852.81536,264,657.75
营业利润-224,234,890.87-1,107,611,930.58-828,916,026.19-514,199,537.56
利润总额-224,234,890.87-1,107,611,930.58-828,916,026.19-514,199,537.56
净利润-224,234,890.87-1,107,713,253.26-828,949,591.21-514,252,601.51
其他综合收益----
综合收益总额-224,234,890.87-1,107,713,253.26-828,949,591.21-514,252,601.51
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计978,932,665.1910,361,387.231,084,851,232.361,135,420,457.12
非流动资产合计573,305,593.89586,017,180.21588,491,691.64603,812,708.85
资产总计1,552,238,258.991,496,378,567.441,673,342,9241,739,233,165.97
流动负债合计544,709,818.61448,435,584.97526,802,099.42318,783,281.71
非流动负债合计310,935,774.01199,315,566.6764,267,239.1973,877,684.4
负债合计855,645,592.62647,751,151.64591,069,338.61392,660,966.11
归属于母公司股东权益合计696,592,666.37848,627,415.81,082,273,585.391,346,572,199.86
股东权益合计696,592,666.37848,627,415.81,082,273,585.391,346,572,199.86
负债和股东权益合计1,552,238,258.991,496,378,567.441,673,342,9241,739,233,165.97
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计125,113,639.21102,797,666.1326,305,772.1925,195,319.46
经营活动现金流出小计251,185,527.991,070,680,617.26695,438,348.16465,521,440.75
经营活动产生的现金流量净额-126,071,888.78-967,882,951.13-669,132,575.97-440,326,121.29
投资活动现金流入小计1,027,230,950.134,380,127,803.723,468,191,094.882,563,032,720.64
投资活动现金流出小计1,087,674,912.143,768,938,122.113,025,188,087.272,228,171,038.69
投资活动产生的现金流量净额-60,443,962.01611,189,681.61443,003,007.61334,861,681.95
筹资活动现金流入小计267,454,705340,320,656.42201,168,873.9380,897,096.06
筹资活动现金流出小计59,886,850.2832,071,550.7525,266,720.1513,403,642.12
筹资活动产生的现金流量净额207,567,854.72308,249,105.67175,902,153.7867,493,453.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响59,274.65971,238.14-2,048,972.6-2,287,093.81
现金及现金等价物净增加额21,111,278.58-47,472,925.71-52,276,387.18-40,258,079.21
期末现金及现金等价物余额95,037,852.5473,926,573.9669,123,112.4981,141,420.46
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-2.24亿元，每股收益-0.54元。

    截至2024年第一季度最新股东权益69659.27万元，未分配利润-273779.98万元。

    截至2024年第一季度最新总资产155223.83万元，负债85564.56万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入81,318,56091,288,64040,102,4000
营业总成本338,128,124.11,252,634,286.09896,482,852.81536,264,657.75
营业利润-224,234,890.87-1,107,611,930.58-828,916,026.19-514,199,537.56
利润总额-224,234,890.87-1,107,611,930.58-828,916,026.19-514,199,537.56
净利润-224,234,890.87-1,107,713,253.26-828,949,591.21-514,252,601.51
其他综合收益----
综合收益总额-224,234,890.87-1,107,713,253.26-828,949,591.21-514,252,601.51
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计978,932,665.1910,361,387.231,084,851,232.361,135,420,457.12
非流动资产合计573,305,593.89586,017,180.21588,491,691.64603,812,708.85
资产总计1,552,238,258.991,496,378,567.441,673,342,9241,739,233,165.97
流动负债合计544,709,818.61448,435,584.97526,802,099.42318,783,281.71
非流动负债合计310,935,774.01199,315,566.6764,267,239.1973,877,684.4
负债合计855,645,592.62647,751,151.64591,069,338.61392,660,966.11
归属于母公司股东权益合计696,592,666.37848,627,415.81,082,273,585.391,346,572,199.86
股东权益合计696,592,666.37848,627,415.81,082,273,585.391,346,572,199.86
负债和股东权益合计1,552,238,258.991,496,378,567.441,673,342,9241,739,233,165.97
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计125,113,639.21102,797,666.1326,305,772.1925,195,319.46
经营活动现金流出小计251,185,527.991,070,680,617.26695,438,348.16465,521,440.75
经营活动产生的现金流量净额-126,071,888.78-967,882,951.13-669,132,575.97-440,326,121.29
投资活动现金流入小计1,027,230,950.134,380,127,803.723,468,191,094.882,563,032,720.64
投资活动现金流出小计1,087,674,912.143,768,938,122.113,025,188,087.272,228,171,038.69
投资活动产生的现金流量净额-60,443,962.01611,189,681.61443,003,007.61334,861,681.95
筹资活动现金流入小计267,454,705340,320,656.42201,168,873.9380,897,096.06
筹资活动现金流出小计59,886,850.2832,071,550.7525,266,720.1513,403,642.12
筹资活动产生的现金流量净额207,567,854.72308,249,105.67175,902,153.7867,493,453.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响59,274.65971,238.14-2,048,972.6-2,287,093.81
现金及现金等价物净增加额21,111,278.58-47,472,925.71-52,276,387.18-40,258,079.21
期末现金及现金等价物余额95,037,852.5473,926,573.9669,123,112.4981,141,420.46
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
Imagination V (HK) Limited1367.1611.11-675.62
无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)964.737.840.00
LAV Dizal Hong Kong Limited859.596.980.00
苏州礼康股权投资中心(有限合伙)699.875.69408.15
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金436.523.550.00
XIAOLIN ZHANG371.103.02371.10
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金336.702.74336.70
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金200.001.62-5.00
苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)143.491.170.00
香港中央结算有限公司133.201.08133.20
  主力控盘
  公司简介
迪哲医药 所属地域： 江苏省 涉及概念： 沪股通，创新药，融资融券
主营业务： 化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品的研发、批发；技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济与商务咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 2021-12-10 每股净资产： 1.68元 每股收益： -0.54元 净利润： -2.24亿元 净利润增长率： 6.38%
营业收入： 0.81亿元 每股现金流： -0.30元 每股公积金： 7.26元 每股未分配利润： -6.59元 总股本： 4.16亿 流通股： 1.23亿
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