久日新材(688199)
 
 
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光大证券 2024-04-01 增持
  盈利预测
据久日新材一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所加强，存货变现能力有所加强

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益271021.48万元，未分配利润49923.88万元。

    截至2024年第一季度最新总资产402153.83万元，负债131132.35万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入356,579,059.961,234,985,577.5892,078,822.41564,483,457.37
营业总成本355,740,212.351,331,654,064.93960,699,023.91606,533,629.01
营业利润-2,887,169.75-90,310,101.98-57,339,803.66-38,591,185.04
利润总额-1,158,898.42-101,333,668.81-60,990,209.13-37,021,538.96
净利润-4,106,007.28-103,933,108.02-65,140,573.16-40,143,392.95
其他综合收益-5,955,907.22-1,409,637.18-2,978,876.17842,870.41
综合收益总额-10,061,914.5-105,342,745.2-68,119,449.33-39,300,522.54
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,749,692,351.381,724,793,960.661,853,441,698.972,051,154,709.61
非流动资产合计2,271,845,9332,261,190,742.12,239,056,169.892,216,777,560.39
资产总计4,021,538,284.383,985,984,702.764,092,497,868.864,267,932,270
流动负债合计967,272,911.37923,006,720.36964,665,635.121,069,861,960.94
非流动负债合计344,050,585.34338,881,482.4363,741,596.46399,326,096.39
负债合计1,311,323,496.711,261,888,202.761,328,407,231.581,469,188,057.33
归属于母公司股东权益合计2,606,659,675.72,621,107,936.232,656,190,396.892,691,040,805.16
股东权益合计2,710,214,787.672,724,096,5002,764,090,637.282,798,744,212.67
负债和股东权益合计4,021,538,284.383,985,984,702.764,092,497,868.864,267,932,270
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计272,535,876.41,221,900,819.49885,980,264.9587,839,193.47
经营活动现金流出小计311,430,836.071,150,506,439.68866,622,375.68571,226,003.68
经营活动产生的现金流量净额-38,894,959.6771,394,379.8119,357,889.2216,613,189.79
投资活动现金流入小计422,896,458.362,704,076,024.131,725,203,702.51,210,338,060.85
投资活动现金流出小计374,910,896.972,666,242,994.541,981,865,606.951,355,695,490.79
投资活动产生的现金流量净额47,985,561.3937,833,029.59-256,661,904.45-145,357,429.94
筹资活动现金流入小计274,204,840.07877,805,844.67677,870,131.28558,366,130.37
筹资活动现金流出小计205,019,420.73885,074,381.82575,244,794.11292,126,389.59
筹资活动产生的现金流量净额69,185,419.34-7,268,537.15102,625,337.17266,239,740.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,590,129.292,891,175.432,563,879.991,331,548.31
现金及现金等价物净增加额79,866,150.35104,850,047.68-132,114,798.07138,827,048.94
期末现金及现金等价物余额621,966,695.51542,100,545.16305,135,699.41576,077,546.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益271021.48万元，未分配利润49923.88万元。

    截至2024年第一季度最新总资产402153.83万元，负债131132.35万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入356,579,059.961,234,985,577.5892,078,822.41564,483,457.37
营业总成本355,740,212.351,331,654,064.93960,699,023.91606,533,629.01
营业利润-2,887,169.75-90,310,101.98-57,339,803.66-38,591,185.04
利润总额-1,158,898.42-101,333,668.81-60,990,209.13-37,021,538.96
净利润-4,106,007.28-103,933,108.02-65,140,573.16-40,143,392.95
其他综合收益-5,955,907.22-1,409,637.18-2,978,876.17842,870.41
综合收益总额-10,061,914.5-105,342,745.2-68,119,449.33-39,300,522.54
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,749,692,351.381,724,793,960.661,853,441,698.972,051,154,709.61
非流动资产合计2,271,845,9332,261,190,742.12,239,056,169.892,216,777,560.39
资产总计4,021,538,284.383,985,984,702.764,092,497,868.864,267,932,270
流动负债合计967,272,911.37923,006,720.36964,665,635.121,069,861,960.94
非流动负债合计344,050,585.34338,881,482.4363,741,596.46399,326,096.39
负债合计1,311,323,496.711,261,888,202.761,328,407,231.581,469,188,057.33
归属于母公司股东权益合计2,606,659,675.72,621,107,936.232,656,190,396.892,691,040,805.16
股东权益合计2,710,214,787.672,724,096,5002,764,090,637.282,798,744,212.67
负债和股东权益合计4,021,538,284.383,985,984,702.764,092,497,868.864,267,932,270
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计272,535,876.41,221,900,819.49885,980,264.9587,839,193.47
经营活动现金流出小计311,430,836.071,150,506,439.68866,622,375.68571,226,003.68
经营活动产生的现金流量净额-38,894,959.6771,394,379.8119,357,889.2216,613,189.79
投资活动现金流入小计422,896,458.362,704,076,024.131,725,203,702.51,210,338,060.85
投资活动现金流出小计374,910,896.972,666,242,994.541,981,865,606.951,355,695,490.79
投资活动产生的现金流量净额47,985,561.3937,833,029.59-256,661,904.45-145,357,429.94
筹资活动现金流入小计274,204,840.07877,805,844.67677,870,131.28558,366,130.37
筹资活动现金流出小计205,019,420.73885,074,381.82575,244,794.11292,126,389.59
筹资活动产生的现金流量净额69,185,419.34-7,268,537.15102,625,337.17266,239,740.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,590,129.292,891,175.432,563,879.991,331,548.31
现金及现金等价物净增加额79,866,150.35104,850,047.68-132,114,798.07138,827,048.94
期末现金及现金等价物余额621,966,695.51542,100,545.16305,135,699.41576,077,546.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
赵国锋1977.1617.780.00
解敏雨636.805.730.00
李青松160.001.4460.00
王立新148.641.340.00
山东圣丰投资有限公司110.000.990.00
项金生100.000.900.00
北京龙马汇资本投资有限公司-宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业(有限合伙)80.000.7280.00
深圳市创新投资集团有限公司79.110.7179.11
深圳尚辰投资企业(有限合伙)78.680.7178.68
牟桂芬73.850.66-10.12
  主力控盘
  公司简介
久日新材 所属地域： 天津市 涉及概念： PCB概念，3D打印，光刻机，人民币贬值受益，专精特新，光刻胶，新材料概念，融资融券
主营业务： 异丙基硫杂蒽酮、光敏剂制造、销售（限分支机构生产经营）；异丙基噻吨酮、1-羟基环己基苯基甲酮、2-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、4-二甲基氨基苯甲酸乙酯、邻苯甲酰基甲酸甲酯、4-苯基二苯甲酮、苯甲酰甲酸甲酯、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、N-氟代双苯磺酰胺销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化工、电子与信息技术开发、咨询、服务、转让（中介除外）；新材料制造（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效经营期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
上市日期： 2019-11-05 每股净资产： 23.44元 每股收益： -0.04元 净利润： -0.04亿元 净利润增长率： 75.41%
营业收入： 3.57亿元 每股现金流： -0.35元 每股公积金： 18.38元 每股未分配利润： 4.49元 总股本： 1.11亿 流通股： 1.11亿
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