前沿生物(688221)
 
 
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国盛证券 2024-04-04 买入
华安证券 2024-01-29 增持
  盈利预测
据前沿生物四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

  偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.56亿元，每股收益-0.15元。

    截至2024年第一季度最新股东权益128697.61万元，未分配利润-181080.55万元。

    截至2024年第一季度最新总资产208354.67万元，负债79657.06万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入24,648,130114,249,557.3172,218,787.0142,441,262.26
营业总成本86,698,546.2465,674,966.17334,516,481.47227,979,956.35
营业利润-55,535,627.95-327,732,439.68-241,437,336.05-172,621,865.1
利润总额-55,706,177.98-328,964,344.09-242,466,343.1-173,084,445.99
净利润-55,706,177.98-328,964,344.09-242,466,343.1-173,084,445.99
其他综合收益213.72-18,571.48-11,639.77-7,996.52
综合收益总额-55,705,964.26-328,982,915.57-242,477,982.87-173,092,442.51
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,045,696,663.751,102,785,645.431,174,040,848.691,230,045,849.28
非流动资产合计1,037,850,073.081,037,340,850.811,027,439,139.871,024,094,561.57
资产总计2,083,546,736.832,140,126,496.242,201,479,988.562,254,140,410.85
流动负债合计346,795,128.75380,158,171.86316,323,910.44295,374,670.62
非流动负债合计449,775,484.89417,286,236.93455,975,380.87460,208,986.97
负债合计796,570,613.64797,444,408.79772,299,291.31755,583,657.59
归属于母公司股东权益合计1,286,976,123.191,342,682,087.451,429,180,697.251,498,556,753.26
股东权益合计1,286,976,123.191,342,682,087.451,429,180,697.251,498,556,753.26
负债和股东权益合计2,083,546,736.832,140,126,496.242,201,479,988.562,254,140,410.85
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计46,789,224.65155,882,470.8595,171,577.7867,446,047.53
经营活动现金流出小计90,538,643.09423,054,270.82304,807,309.66227,586,445.87
经营活动产生的现金流量净额-43,749,418.44-267,171,799.97-209,635,731.88-160,140,398.34
投资活动现金流入小计864,809,208.544,767,048,187.163,573,274,904.052,302,934,894.24
投资活动现金流出小计1,172,359,581.324,594,351,007.953,237,617,126.932,254,833,182.22
投资活动产生的现金流量净额-307,550,372.78172,697,179.21335,657,777.1248,101,712.02
筹资活动现金流入小计98,906,319.09353,799,142.64261,679,305.39160,477,629.45
筹资活动现金流出小计92,315,719.34283,505,465.95212,056,485.08141,991,084.15
筹资活动产生的现金流量净额6,590,599.7570,293,676.6949,622,820.3118,486,545.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响885-50,556.47-38,324.21-5,371.44
现金及现金等价物净增加额-344,708,306.47-24,231,500.54175,606,541.34-93,557,512.46
期末现金及现金等价物余额181,692,190.44526,400,496.91726,238,538.79457,074,484.99
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.56亿元，每股收益-0.15元。

    截至2024年第一季度最新股东权益128697.61万元，未分配利润-181080.55万元。

    截至2024年第一季度最新总资产208354.67万元，负债79657.06万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入24,648,130114,249,557.3172,218,787.0142,441,262.26
营业总成本86,698,546.2465,674,966.17334,516,481.47227,979,956.35
营业利润-55,535,627.95-327,732,439.68-241,437,336.05-172,621,865.1
利润总额-55,706,177.98-328,964,344.09-242,466,343.1-173,084,445.99
净利润-55,706,177.98-328,964,344.09-242,466,343.1-173,084,445.99
其他综合收益213.72-18,571.48-11,639.77-7,996.52
综合收益总额-55,705,964.26-328,982,915.57-242,477,982.87-173,092,442.51
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,045,696,663.751,102,785,645.431,174,040,848.691,230,045,849.28
非流动资产合计1,037,850,073.081,037,340,850.811,027,439,139.871,024,094,561.57
资产总计2,083,546,736.832,140,126,496.242,201,479,988.562,254,140,410.85
流动负债合计346,795,128.75380,158,171.86316,323,910.44295,374,670.62
非流动负债合计449,775,484.89417,286,236.93455,975,380.87460,208,986.97
负债合计796,570,613.64797,444,408.79772,299,291.31755,583,657.59
归属于母公司股东权益合计1,286,976,123.191,342,682,087.451,429,180,697.251,498,556,753.26
股东权益合计1,286,976,123.191,342,682,087.451,429,180,697.251,498,556,753.26
负债和股东权益合计2,083,546,736.832,140,126,496.242,201,479,988.562,254,140,410.85
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计46,789,224.65155,882,470.8595,171,577.7867,446,047.53
经营活动现金流出小计90,538,643.09423,054,270.82304,807,309.66227,586,445.87
经营活动产生的现金流量净额-43,749,418.44-267,171,799.97-209,635,731.88-160,140,398.34
投资活动现金流入小计864,809,208.544,767,048,187.163,573,274,904.052,302,934,894.24
投资活动现金流出小计1,172,359,581.324,594,351,007.953,237,617,126.932,254,833,182.22
投资活动产生的现金流量净额-307,550,372.78172,697,179.21335,657,777.1248,101,712.02
筹资活动现金流入小计98,906,319.09353,799,142.64261,679,305.39160,477,629.45
筹资活动现金流出小计92,315,719.34283,505,465.95212,056,485.08141,991,084.15
筹资活动产生的现金流量净额6,590,599.7570,293,676.6949,622,820.3118,486,545.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响885-50,556.47-38,324.21-5,371.44
现金及现金等价物净增加额-344,708,306.47-24,231,500.54175,606,541.34-93,557,512.46
期末现金及现金等价物余额181,692,190.44526,400,496.91726,238,538.79457,074,484.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
辽宁三生生物医药投资基金管理合伙企业(有限合伙)-辽宁三生医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)591.502.760.00
余根才309.301.44-20.03
Blue Ocean Private Equity I LP276.141.290.00
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)250.001.160.00
杜厚芸210.990.980.00
邓伟210.170.98-7.01
北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金207.580.97-16.62
余筱香203.880.95-8.19
曾月开168.610.790.00
齐河众鑫投资有限公司150.000.70150.00
  主力控盘
  公司简介
前沿生物 所属地域： 江苏省 涉及概念： 沪股通，新冠特效药，创新药，新冠治疗，生物医药，融资融券
主营业务： 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；第三类医疗器械生产；检验检测服务；新化学物质生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术进出口；销售代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期： 2020-10-28 每股净资产： 3.44元 每股收益： -0.15元 净利润： -0.56亿元 净利润增长率： 26.42%
营业收入： 0.25亿元 每股现金流： -0.12元 每股公积金： 7.27元 每股未分配利润： -4.83元 总股本： 3.75亿 流通股： 2.15亿
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