凯立新材(688269)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
申万宏源 2024-03-21 增持
西部证券 2024-02-28 买入
国泰君安 2024-02-27 买入
  盈利预测
据凯立新材一季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.11亿元，每股收益0.09元。

    截至2024年第一季度最新股东权益101419.57万元，未分配利润35618.41万元。

    截至2024年第一季度最新总资产158249.16万元，负债56829.59万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入304,874,534.071,785,300,117.81,339,914,386.76969,614,891.4
营业总成本294,279,015.921,665,972,919.421,230,180,732868,165,551.55
营业利润12,835,851.24124,093,801.87108,353,234.13102,728,317.27
利润总额12,571,992.36123,502,881.9108,323,302.87102,793,202.44
净利润11,496,246.93112,876,257.0897,697,786.0191,135,965.75
其他综合收益-677,062.71-2,799,368.41-2,131,256.18-1,569,480.15
综合收益总额10,819,184.22110,076,888.6795,566,529.8389,566,485.6
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计773,513,525.57791,068,993.9817,467,264.33780,482,317.66
非流动资产合计808,978,081.85741,416,242.18637,431,403.93556,637,433.25
资产总计1,582,491,607.421,532,485,236.081,454,898,668.261,337,119,750.91
流动负债合计421,951,637.99374,461,211.06336,517,380.36270,144,395.63
非流动负债合计146,344,253.92163,596,850.75144,464,472.4599,058,584.08
负债合计568,295,891.91538,058,061.81480,981,852.81369,202,979.71
归属于母公司股东权益合计999,196,340.04988,427,154.75973,916,815.45967,916,771.2
股东权益合计1,014,195,715.51994,427,174.27973,916,815.45967,916,771.2
负债和股东权益合计1,582,491,607.421,532,485,236.081,454,898,668.261,337,119,750.91
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计241,657,569.51,675,481,916.551,113,436,620.62782,564,788.68
经营活动现金流出小计286,413,933.421,500,608,039.051,066,436,969.33737,124,345.55
经营活动产生的现金流量净额-44,756,363.92174,873,877.546,999,651.2945,440,443.13
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计93,848,959.71234,753,740.15158,804,778.191,814,306.24
投资活动产生的现金流量净额-93,848,959.71-234,753,740.15-158,804,778.1-91,814,306.24
筹资活动现金流入小计53,600,000260,000,000150,000,00020,000,000
筹资活动现金流出小计18,139,848.89344,355,617.57299,342,304.17215,363,915.27
筹资活动产生的现金流量净额35,460,151.11-84,355,617.57-149,342,304.17-195,363,915.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,773.07-4,727.15-4,727.15-4,727.15
现金及现金等价物净增加额-103,130,399.45-144,240,207.37-261,152,158.13-241,742,505.53
期末现金及现金等价物余额212,785,601.91315,746,001.36198,834,050.6218,243,703.2
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.11亿元，每股收益0.09元。

    截至2024年第一季度最新股东权益101419.57万元，未分配利润35618.41万元。

    截至2024年第一季度最新总资产158249.16万元，负债56829.59万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入304,874,534.071,785,300,117.81,339,914,386.76969,614,891.4
营业总成本294,279,015.921,665,972,919.421,230,180,732868,165,551.55
营业利润12,835,851.24124,093,801.87108,353,234.13102,728,317.27
利润总额12,571,992.36123,502,881.9108,323,302.87102,793,202.44
净利润11,496,246.93112,876,257.0897,697,786.0191,135,965.75
其他综合收益-677,062.71-2,799,368.41-2,131,256.18-1,569,480.15
综合收益总额10,819,184.22110,076,888.6795,566,529.8389,566,485.6
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计773,513,525.57791,068,993.9817,467,264.33780,482,317.66
非流动资产合计808,978,081.85741,416,242.18637,431,403.93556,637,433.25
资产总计1,582,491,607.421,532,485,236.081,454,898,668.261,337,119,750.91
流动负债合计421,951,637.99374,461,211.06336,517,380.36270,144,395.63
非流动负债合计146,344,253.92163,596,850.75144,464,472.4599,058,584.08
负债合计568,295,891.91538,058,061.81480,981,852.81369,202,979.71
归属于母公司股东权益合计999,196,340.04988,427,154.75973,916,815.45967,916,771.2
股东权益合计1,014,195,715.51994,427,174.27973,916,815.45967,916,771.2
负债和股东权益合计1,582,491,607.421,532,485,236.081,454,898,668.261,337,119,750.91
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计241,657,569.51,675,481,916.551,113,436,620.62782,564,788.68
经营活动现金流出小计286,413,933.421,500,608,039.051,066,436,969.33737,124,345.55
经营活动产生的现金流量净额-44,756,363.92174,873,877.546,999,651.2945,440,443.13
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计93,848,959.71234,753,740.15158,804,778.191,814,306.24
投资活动产生的现金流量净额-93,848,959.71-234,753,740.15-158,804,778.1-91,814,306.24
筹资活动现金流入小计53,600,000260,000,000150,000,00020,000,000
筹资活动现金流出小计18,139,848.89344,355,617.57299,342,304.17215,363,915.27
筹资活动产生的现金流量净额35,460,151.11-84,355,617.57-149,342,304.17-195,363,915.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,773.07-4,727.15-4,727.15-4,727.15
现金及现金等价物净增加额-103,130,399.45-144,240,207.37-261,152,158.13-241,742,505.53
期末现金及现金等价物余额212,785,601.91315,746,001.36198,834,050.6218,243,703.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西安航天新能源产业基金投资有限公司605.937.400.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合338.004.130.00
基本养老保险基金一六零三二组合199.672.440.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合187.862.300.00
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金175.592.15175.59
中信建投投资有限公司163.522.000.00
全国社保基金四一三组合133.291.63133.29
华夏人寿保险股份有限公司129.301.580.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合127.371.56127.37
龚本发93.601.1493.60
  主力控盘
  公司简介
凯立新材 所属地域： 陕西省 涉及概念： 氢能源，沪股通，国企改革，金属回收，专精特新，融资融券
主营业务： 化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技术开发、咨询、服务及技术转让。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
上市日期： 2021-06-09 每股净资产： 7.64元 每股收益： 0.09元 净利润： 0.11亿元 净利润增长率： -72.14%
营业收入： 3.05亿元 每股现金流： -0.34元 每股公积金： 3.44元 每股未分配利润： 2.73元 总股本： 1.31亿 流通股： 0.82亿
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