科德数控(688305)
 
 
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国泰君安 2024-04-28 买入
山西证券 2024-04-26 买入
广发证券 2024-04-26 买入
华泰证券 2024-04-25 增持
东吴证券 2024-04-25 增持
国金证券 2024-04-24 买入 买入
  盈利预测
据科德数控一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.15亿元，每股收益0.16元。

    截至2024年第一季度最新股东权益114850.69万元，未分配利润26515.60万元。

    截至2024年第一季度最新总资产152777.00万元，负债37926.31万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入101,123,850.44452,256,130.89292,620,978.18201,071,248.42
营业总成本83,803,581.52345,464,824.5229,745,889.69155,120,872.84
营业利润16,415,462.43114,740,541.6972,614,023.654,104,782.47
利润总额16,418,543.59114,686,476.8372,558,286.0154,108,744.48
净利润15,031,049.95101,713,583.1764,620,367.1847,531,340.61
其他综合收益----
综合收益总额15,031,049.95101,713,583.1764,620,367.1847,531,340.61
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,004,709,949.04999,635,373.471,007,592,684.521,006,602,363.65
非流动资产合计523,060,066.93500,096,921.26468,400,932.43426,726,770.92
资产总计1,527,770,015.971,499,732,294.731,475,993,616.951,433,329,134.57
流动负债合计295,957,339.67283,952,354271,049,204.69245,569,539.71
非流动负债合计83,305,749.8582,304,064.23108,830,444.66108,734,653.83
负债合计379,263,089.52366,256,418.23379,879,649.35354,304,193.54
归属于母公司股东权益合计1,148,723,278.911,133,659,575.631,096,207,707.651,079,010,014.31
股东权益合计1,148,506,926.451,133,475,876.51,096,113,967.61,079,024,941.03
负债和股东权益合计1,527,770,015.971,499,732,294.731,475,993,616.951,433,329,134.57
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计131,815,146.77566,675,769.68365,453,427.72230,723,401.72
经营活动现金流出小计149,916,560.47522,108,525.15355,963,401.33197,447,337.85
经营活动产生的现金流量净额-18,101,413.744,567,244.539,490,026.3933,276,063.87
投资活动现金流入小计50,119,627.4283,818,257.12204,752,551.7284,199,510.62
投资活动现金流出小计62,582,517.65336,779,490.69314,519,605.08148,619,918.76
投资活动产生的现金流量净额-12,462,890.25-52,961,233.57-109,767,053.36-64,420,408.14
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计-15,226,658.3710,134,613.1910,134,613.19
筹资活动产生的现金流量净额--15,226,658.37-10,134,613.19-10,134,613.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,590.89--
现金及现金等价物净增加额-30,564,303.95-23,593,056.52-110,411,640.16-41,278,957.46
期末现金及现金等价物余额198,768,545.72229,332,849.67142,514,266.03211,646,948.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.15亿元，每股收益0.16元。

    截至2024年第一季度最新股东权益114850.69万元，未分配利润26515.60万元。

    截至2024年第一季度最新总资产152777.00万元，负债37926.31万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入101,123,850.44452,256,130.89292,620,978.18201,071,248.42
营业总成本83,803,581.52345,464,824.5229,745,889.69155,120,872.84
营业利润16,415,462.43114,740,541.6972,614,023.654,104,782.47
利润总额16,418,543.59114,686,476.8372,558,286.0154,108,744.48
净利润15,031,049.95101,713,583.1764,620,367.1847,531,340.61
其他综合收益----
综合收益总额15,031,049.95101,713,583.1764,620,367.1847,531,340.61
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,004,709,949.04999,635,373.471,007,592,684.521,006,602,363.65
非流动资产合计523,060,066.93500,096,921.26468,400,932.43426,726,770.92
资产总计1,527,770,015.971,499,732,294.731,475,993,616.951,433,329,134.57
流动负债合计295,957,339.67283,952,354271,049,204.69245,569,539.71
非流动负债合计83,305,749.8582,304,064.23108,830,444.66108,734,653.83
负债合计379,263,089.52366,256,418.23379,879,649.35354,304,193.54
归属于母公司股东权益合计1,148,723,278.911,133,659,575.631,096,207,707.651,079,010,014.31
股东权益合计1,148,506,926.451,133,475,876.51,096,113,967.61,079,024,941.03
负债和股东权益合计1,527,770,015.971,499,732,294.731,475,993,616.951,433,329,134.57
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计131,815,146.77566,675,769.68365,453,427.72230,723,401.72
经营活动现金流出小计149,916,560.47522,108,525.15355,963,401.33197,447,337.85
经营活动产生的现金流量净额-18,101,413.744,567,244.539,490,026.3933,276,063.87
投资活动现金流入小计50,119,627.4283,818,257.12204,752,551.7284,199,510.62
投资活动现金流出小计62,582,517.65336,779,490.69314,519,605.08148,619,918.76
投资活动产生的现金流量净额-12,462,890.25-52,961,233.57-109,767,053.36-64,420,408.14
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计-15,226,658.3710,134,613.1910,134,613.19
筹资活动产生的现金流量净额--15,226,658.37-10,134,613.19-10,134,613.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,590.89--
现金及现金等价物净增加额-30,564,303.95-23,593,056.52-110,411,640.16-41,278,957.46
期末现金及现金等价物余额198,768,545.72229,332,849.67142,514,266.03211,646,948.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宋梦璐527.009.910.00
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)465.898.760.00
谷景霖364.106.850.00
张炜288.005.42-12.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司230.414.330.00
工银安盛人寿保险有限公司-传统2109.362.060.00
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金87.011.64-18.42
溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金82.081.540.00
大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙)80.241.5180.24
赵宁威71.281.340.00
  主力控盘
  公司简介
科德数控 所属地域： 辽宁省 涉及概念： 华为概念，核电，新型工业化，沪股通，大飞机，机器人概念，工业母机，专精特新，高端装备，军工，融资融券
主营业务： 数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；工业生产线研发、设计；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上市日期： 2021-07-09 每股净资产： 12.33元 每股收益： 0.16元 净利润： 0.15亿元 净利润增长率： -43.97%
营业收入： 1.01亿元 每股现金流： -0.19元 每股公积金： 8.17元 每股未分配利润： 2.85元 总股本： 1.02亿 流通股： 0.53亿
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