恒誉环保(688309)
 
 
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东北证券 2024-02-26 买入
  盈利预测
据恒誉环保四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.03亿元，每股收益0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益72916.20万元，未分配利润18045.96万元。

    截至2024年第一季度最新总资产80513.38万元，负债7597.18万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入16,395,884.93163,915,591.59146,216,105.2112,790,014.29
营业总成本16,134,287.42117,948,718.7395,832,963.5270,000,974.85
营业利润3,533,628.1719,593,457.1512,810,316.9933,215,889.16
利润总额3,552,101.6820,015,671.0813,038,394.0433,419,105.33
净利润3,303,209.3118,146,835.1112,129,772.329,181,068.67
其他综合收益----
综合收益总额3,303,209.3118,146,835.1112,129,772.3-
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计437,999,838.64484,043,082.59474,027,089.57534,270,567.03
非流动资产合计367,133,982.02368,079,593.58320,392,499.43313,591,882.34
资产总计805,133,820.66852,122,676.17794,419,589847,862,449.37
流动负债合计70,410,006.86121,119,212.0169,793,520.16106,571,681.2
非流动负债合计5,561,810.275,550,962.195,542,238.355,545,041.09
负债合计75,971,817.13126,670,174.275,335,758.51112,116,722.29
归属于母公司股东权益合计729,162,003.53725,452,501.97719,083,830.49735,745,727.08
股东权益合计729,162,003.53725,452,501.97719,083,830.49735,745,727.08
负债和股东权益合计805,133,820.66852,122,676.17794,419,589847,862,449.37
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计38,998,075.96126,025,635.6979,525,659.165,984,970.09
经营活动现金流出小计33,374,589.34112,679,487.99100,217,526.2766,883,267.8
经营活动产生的现金流量净额5,623,486.6213,346,147.7-20,691,867.17-898,297.71
投资活动现金流入小计202,821,679.46903,546,375.36622,731,690.42371,998,553.43
投资活动现金流出小计185,439,690.73981,536,138.42633,853,511.28371,706,681.48
投资活动产生的现金流量净额17,381,988.73-77,989,763.06-11,121,820.86291,871.95
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计-5,875,693.915,906,578.75,906,578.7
筹资活动产生的现金流量净额--5,875,693.91-5,906,578.7-5,906,578.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响26,664.46134,824.36222,693.46240,835.5
现金及现金等价物净增加额23,032,139.81-70,384,484.91-37,497,573.27-6,272,168.96
期末现金及现金等价物余额156,609,171.43130,642,189.83164,915,609.06196,141,013.37
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.03亿元，每股收益0.04元。

    截至2024年第一季度最新股东权益72916.20万元，未分配利润18045.96万元。

    截至2024年第一季度最新总资产80513.38万元，负债7597.18万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入16,395,884.93163,915,591.59146,216,105.2112,790,014.29
营业总成本16,134,287.42117,948,718.7395,832,963.5270,000,974.85
营业利润3,533,628.1719,593,457.1512,810,316.9933,215,889.16
利润总额3,552,101.6820,015,671.0813,038,394.0433,419,105.33
净利润3,303,209.3118,146,835.1112,129,772.329,181,068.67
其他综合收益----
综合收益总额3,303,209.3118,146,835.1112,129,772.3-
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计437,999,838.64484,043,082.59474,027,089.57534,270,567.03
非流动资产合计367,133,982.02368,079,593.58320,392,499.43313,591,882.34
资产总计805,133,820.66852,122,676.17794,419,589847,862,449.37
流动负债合计70,410,006.86121,119,212.0169,793,520.16106,571,681.2
非流动负债合计5,561,810.275,550,962.195,542,238.355,545,041.09
负债合计75,971,817.13126,670,174.275,335,758.51112,116,722.29
归属于母公司股东权益合计729,162,003.53725,452,501.97719,083,830.49735,745,727.08
股东权益合计729,162,003.53725,452,501.97719,083,830.49735,745,727.08
负债和股东权益合计805,133,820.66852,122,676.17794,419,589847,862,449.37
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计38,998,075.96126,025,635.6979,525,659.165,984,970.09
经营活动现金流出小计33,374,589.34112,679,487.99100,217,526.2766,883,267.8
经营活动产生的现金流量净额5,623,486.6213,346,147.7-20,691,867.17-898,297.71
投资活动现金流入小计202,821,679.46903,546,375.36622,731,690.42371,998,553.43
投资活动现金流出小计185,439,690.73981,536,138.42633,853,511.28371,706,681.48
投资活动产生的现金流量净额17,381,988.73-77,989,763.06-11,121,820.86291,871.95
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计-5,875,693.915,906,578.75,906,578.7
筹资活动产生的现金流量净额--5,875,693.91-5,906,578.7-5,906,578.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响26,664.46134,824.36222,693.46240,835.5
现金及现金等价物净增加额23,032,139.81-70,384,484.91-37,497,573.27-6,272,168.96
期末现金及现金等价物余额156,609,171.43130,642,189.83164,915,609.06196,141,013.37
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)2751.4634.390.00
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)502.666.280.00
山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)400.305.000.00
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)379.894.750.00
牛晓璐250.993.140.00
周宜霞230.022.87139.64
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)219.722.750.00
陈惜如130.011.62-9.19
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)119.041.490.00
刘达84.481.060.00
  主力控盘
  公司简介
恒誉环保 所属地域： 山东省 涉及概念： 摘帽，固废处理，节能环保，融资融券
主营业务： 环境保护专用设备的技术开发和生产；高分子聚合废弃物热分解技术研发与装备制造；生产废橡胶、废塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业连续化裂解环保装备;油品净化技术研发及装备制造；裂解炭黑应用技术研发及设备生产销售；销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-07-14 每股净资产： 9.11元 每股收益： 0.04元 净利润： 0.03亿元 净利润增长率： -72.11%
营业收入： 0.16亿元 每股现金流： 0.07元 每股公积金： 5.64元 每股未分配利润： 2.26元 总股本： 0.80亿 流通股： 0.80亿
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