复洁环保(688335)
 
 
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民生证券 2024-04-27 增持 增持
东北证券 2024-02-27 增持
  盈利预测
据复洁环保四季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

  成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到较大提升

  现金流能力明显恶化，现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.02亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益125921.49万元，未分配利润33577.48万元。

    截至2024年第一季度最新总资产143430.73万元，负债17509.25万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入14,476,981.71576,082,325.34350,594,351.64300,387,579.09
营业总成本35,853,131.5440,825,631.89293,770,660.4239,959,209.51
营业利润486,637.62119,560,361.6432,943,127.4354,905,302.45
利润总额729,735.41107,212,360.523,553,202.1954,097,427.56
净利润-2,321,381.1796,568,864.9520,622,896.1545,735,749.71
其他综合收益----
综合收益总额-2,321,381.1796,568,864.9520,622,896.1545,735,749.71
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,046,221,937.831,139,840,813.671,159,414,583.631,197,987,293.75
非流动资产合计388,085,410.34393,541,156.96274,467,224.43276,268,101.7
资产总计1,434,307,348.171,533,381,970.631,433,881,808.061,474,255,395.45
流动负债合计166,456,739.81266,076,769.18208,311,099.28221,681,147.97
非流动负债合计8,635,735.938,840,243.978,885,735.7611,158,740.55
负债合计175,092,475.74274,917,013.15217,196,835.04232,839,888.52
归属于母公司股东权益合计1,256,175,497.031,254,292,892.611,211,396,177.841,235,245,206.53
股东权益合计1,259,214,872.431,258,464,957.481,216,684,973.021,241,415,506.93
负债和股东权益合计1,434,307,348.171,533,381,970.631,433,881,808.061,474,255,395.45
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计142,236,288.47430,604,663.03288,950,503.82211,916,620.01
经营活动现金流出小计137,940,816.07442,813,110.33323,932,878.26245,027,731.79
经营活动产生的现金流量净额4,295,472.4-12,208,447.3-34,982,374.44-33,111,111.78
投资活动现金流入小计463,176,665.422,790,163,755.32,227,046,998.861,786,784,132.54
投资活动现金流出小计794,635,946.142,930,022,803.912,696,708,253.252,092,666,476.58
投资活动产生的现金流量净额-331,459,280.72-139,859,048.61-469,661,254.39-305,882,344.04
筹资活动现金流入小计6,340,0006,219,3444,579,3444,579,344
筹资活动现金流出小计1,293,072.383,294,812.5344,690,115.143,566,785.8
筹资活动产生的现金流量净额5,046,927.7-77,075,468.53-40,110,771.1-38,987,441.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,27412,854.583,046.5722,981.69
现金及现金等价物净增加额-322,125,154.62-229,130,109.86-544,751,353.36-377,957,915.93
期末现金及现金等价物余额273,215,824.6595,340,979.22305,192,837.49446,513,173.15
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.02亿元，每股收益-0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益125921.49万元，未分配利润33577.48万元。

    截至2024年第一季度最新总资产143430.73万元，负债17509.25万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入14,476,981.71576,082,325.34350,594,351.64300,387,579.09
营业总成本35,853,131.5440,825,631.89293,770,660.4239,959,209.51
营业利润486,637.62119,560,361.6432,943,127.4354,905,302.45
利润总额729,735.41107,212,360.523,553,202.1954,097,427.56
净利润-2,321,381.1796,568,864.9520,622,896.1545,735,749.71
其他综合收益----
综合收益总额-2,321,381.1796,568,864.9520,622,896.1545,735,749.71
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,046,221,937.831,139,840,813.671,159,414,583.631,197,987,293.75
非流动资产合计388,085,410.34393,541,156.96274,467,224.43276,268,101.7
资产总计1,434,307,348.171,533,381,970.631,433,881,808.061,474,255,395.45
流动负债合计166,456,739.81266,076,769.18208,311,099.28221,681,147.97
非流动负债合计8,635,735.938,840,243.978,885,735.7611,158,740.55
负债合计175,092,475.74274,917,013.15217,196,835.04232,839,888.52
归属于母公司股东权益合计1,256,175,497.031,254,292,892.611,211,396,177.841,235,245,206.53
股东权益合计1,259,214,872.431,258,464,957.481,216,684,973.021,241,415,506.93
负债和股东权益合计1,434,307,348.171,533,381,970.631,433,881,808.061,474,255,395.45
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计142,236,288.47430,604,663.03288,950,503.82211,916,620.01
经营活动现金流出小计137,940,816.07442,813,110.33323,932,878.26245,027,731.79
经营活动产生的现金流量净额4,295,472.4-12,208,447.3-34,982,374.44-33,111,111.78
投资活动现金流入小计463,176,665.422,790,163,755.32,227,046,998.861,786,784,132.54
投资活动现金流出小计794,635,946.142,930,022,803.912,696,708,253.252,092,666,476.58
投资活动产生的现金流量净额-331,459,280.72-139,859,048.61-469,661,254.39-305,882,344.04
筹资活动现金流入小计6,340,0006,219,3444,579,3444,579,344
筹资活动现金流出小计1,293,072.383,294,812.5344,690,115.143,566,785.8
筹资活动产生的现金流量净额5,046,927.7-77,075,468.53-40,110,771.1-38,987,441.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,27412,854.583,046.5722,981.69
现金及现金等价物净增加额-322,125,154.62-229,130,109.86-544,751,353.36-377,957,915.93
期末现金及现金等价物余额273,215,824.6595,340,979.22305,192,837.49446,513,173.15
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
黄文俊2439.4216.522439.42
德清隽洁企业管理合伙企业(有限合伙)1345.899.110.00
宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业(有限合伙)988.986.700.00
上海惠畅创业投资中心(有限合伙)852.515.77-30.00
许太明829.575.62829.57
深圳忠天创亿基金管理有限公司819.805.55206.03
上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)789.425.34-53.28
上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)635.934.31635.93
孙卫东523.103.54523.10
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)501.133.390.00
  主力控盘
  公司简介
复洁环保 所属地域： -- 涉及概念： 举牌，碳交易，氢能源，专精特新，节能环保，污水处理，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2020-08-17 每股净资产： 8.51元 每股收益： -0.01元 净利润： -0.01亿元 净利润增长率： -103.73%
营业收入： 0.14亿元 每股现金流： 0.03元 每股公积金： 5.22元 每股未分配利润： 2.27元 总股本： 1.48亿 流通股： 1.48亿
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