德马科技(688360)
 
 
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东方财富证券 2024-04-22 买入 买入
招商证券 2024-02-17 买入
  盈利预测
据德马科技四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所削弱，资产利用效率下降严重

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.20亿元，每股收益0.16元。

    截至2024年第一季度最新股东权益135566.46万元，未分配利润39264.89万元。

    截至2024年第一季度最新总资产259896.61万元，负债124330.15万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入279,559,928.411,384,245,548.6930,847,676.22623,484,962.38
营业总成本259,577,829.391,291,734,105.29851,916,413.17569,920,610.52
营业利润23,336,987.4496,431,121.1280,105,397.1354,658,390.88
利润总额23,387,243.7998,032,712.1880,106,143.3354,644,367.15
净利润20,349,235.3987,316,719.3672,110,063.447,981,299.17
其他综合收益-620,133.35965,882.62152,961.01798,156.57
综合收益总额19,729,102.0488,282,601.9872,263,024.4148,779,455.74
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,715,976,180.251,691,057,395.311,340,357,712.981,402,839,696.91
非流动资产合计882,989,954.85846,495,231.19491,901,222.65372,706,173.18
资产总计2,598,966,135.12,537,552,626.51,832,258,935.631,775,545,870.09
流动负债合计1,056,435,534.851,025,709,450.25684,151,535.79708,246,786.72
非流动负债合计186,865,968.57177,770,873.3897,396,466.8146,949,220.02
负债合计1,243,301,503.421,203,480,323.63781,548,002.6755,196,006.74
归属于母公司股东权益合计1,347,983,496.761,325,525,671.911,046,391,480.761,020,349,863.35
股东权益合计1,355,664,631.681,334,072,302.871,050,710,933.031,020,349,863.35
负债和股东权益合计2,598,966,135.12,537,552,626.51,832,258,935.631,775,545,870.09
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计256,672,991.551,208,756,845.73798,706,082.97516,850,718.83
经营活动现金流出小计313,064,627.271,150,360,743.64770,596,362.69521,685,190.21
经营活动产生的现金流量净额-56,391,635.7258,396,102.0928,109,720.28-4,834,471.38
投资活动现金流入小计5,127,384.93411,833,147.18384,486,490.34290,189,657.31
投资活动现金流出小计47,172,254.3395,614,003.12461,334,475.85311,430,834.59
投资活动产生的现金流量净额-42,044,869.3716,219,144.06-76,847,985.51-21,241,177.28
筹资活动现金流入小计75,118,916.66272,448,320.84168,213,193.2563,279,343.5
筹资活动现金流出小计74,228,611.51232,842,481.81181,277,893.05136,612,686.4
筹资活动产生的现金流量净额890,305.1539,605,839.03-13,064,699.8-73,333,342.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响-725,000.282,314,687.882,543,547.52-878,491.07
现金及现金等价物净增加额-98,271,200.22116,535,773.06-59,259,417.51-100,287,482.63
期末现金及现金等价物余额337,622,528.57435,893,728.79260,644,473.22219,070,473.1
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.20亿元，每股收益0.16元。

    截至2024年第一季度最新股东权益135566.46万元，未分配利润39264.89万元。

    截至2024年第一季度最新总资产259896.61万元，负债124330.15万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入279,559,928.411,384,245,548.6930,847,676.22623,484,962.38
营业总成本259,577,829.391,291,734,105.29851,916,413.17569,920,610.52
营业利润23,336,987.4496,431,121.1280,105,397.1354,658,390.88
利润总额23,387,243.7998,032,712.1880,106,143.3354,644,367.15
净利润20,349,235.3987,316,719.3672,110,063.447,981,299.17
其他综合收益-620,133.35965,882.62152,961.01798,156.57
综合收益总额19,729,102.0488,282,601.9872,263,024.4148,779,455.74
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,715,976,180.251,691,057,395.311,340,357,712.981,402,839,696.91
非流动资产合计882,989,954.85846,495,231.19491,901,222.65372,706,173.18
资产总计2,598,966,135.12,537,552,626.51,832,258,935.631,775,545,870.09
流动负债合计1,056,435,534.851,025,709,450.25684,151,535.79708,246,786.72
非流动负债合计186,865,968.57177,770,873.3897,396,466.8146,949,220.02
负债合计1,243,301,503.421,203,480,323.63781,548,002.6755,196,006.74
归属于母公司股东权益合计1,347,983,496.761,325,525,671.911,046,391,480.761,020,349,863.35
股东权益合计1,355,664,631.681,334,072,302.871,050,710,933.031,020,349,863.35
负债和股东权益合计2,598,966,135.12,537,552,626.51,832,258,935.631,775,545,870.09
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计256,672,991.551,208,756,845.73798,706,082.97516,850,718.83
经营活动现金流出小计313,064,627.271,150,360,743.64770,596,362.69521,685,190.21
经营活动产生的现金流量净额-56,391,635.7258,396,102.0928,109,720.28-4,834,471.38
投资活动现金流入小计5,127,384.93411,833,147.18384,486,490.34290,189,657.31
投资活动现金流出小计47,172,254.3395,614,003.12461,334,475.85311,430,834.59
投资活动产生的现金流量净额-42,044,869.3716,219,144.06-76,847,985.51-21,241,177.28
筹资活动现金流入小计75,118,916.66272,448,320.84168,213,193.2563,279,343.5
筹资活动现金流出小计74,228,611.51232,842,481.81181,277,893.05136,612,686.4
筹资活动产生的现金流量净额890,305.1539,605,839.03-13,064,699.8-73,333,342.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响-725,000.282,314,687.882,543,547.52-878,491.07
现金及现金等价物净增加额-98,271,200.22116,535,773.06-59,259,417.51-100,287,482.63
期末现金及现金等价物余额337,622,528.57435,893,728.79260,644,473.22219,070,473.1
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
湖州德马投资咨询有限公司4802.4240.040.00
湖州力固管理咨询有限公司647.045.390.00
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)637.325.310.00
宋广生192.001.600.00
赵巧芬116.940.97116.94
徐刚94.430.7994.43
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)87.500.730.00
成来茵64.630.540.00
严兴培45.560.3845.56
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛星河5号私募证券投资基金45.260.3845.26
  主力控盘
  公司简介
德马科技 所属地域： -- 涉及概念： 新型工业化，数字经济，人工智能，数字孪生，冷链物流，宁德时代概念，锂电池，Web3.0，机器人概念，智能制造，统一大市场，专精特新，智能物流，华为概念，融资融券
主营业务： 一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期： 2020-06-02 每股净资产： 10.02元 每股收益： 0.16元 净利润： 0.21亿元 净利润增长率： -0.55%
营业收入： 2.80亿元 每股现金流： -0.42元 每股公积金： 5.83元 每股未分配利润： 2.92元 总股本： 1.35亿 流通股： 1.20亿
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