致远互联(688369)_ 股票分析

致远互联(688369)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级
开源证券	2024-04-29	买入
浙商证券	2024-04-28	买入
国金证券	2024-04-26	买入
海通证券	2024-02-16	增持
海通国际	2024-02-16	增持

盈利预测

据致远互联一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献大幅下降

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期偿债能力有比较好的保障

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

财务数据

截至2024年第一季度实现净利润-0.32亿元，每股收益-0.27元。

截至2024年第一季度最新股东权益138110.23万元，未分配利润26379.64万元。

截至2024年第一季度最新总资产178700.97万元，负债40590.73万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	182,589,827.01	1,044,650,186.05	705,315,930.69	478,817,847.23
营业总成本	227,454,969.75	1,100,848,593.09	769,413,417.59	479,108,097.86
营业利润	-31,802,546.86	-43,054,214.32	-37,351,709.29	19,538,690.44
利润总额	-31,999,743.14	-43,480,066.43	-37,663,555.33	19,339,119.41
净利润	-32,270,301.24	-47,173,605.7	-35,250,804.77	21,390,735.81
其他综合收益	1.92	15,920,422.18	17,377,185.47	17,377,159.08
综合收益总额	-32,270,299.32	-31,253,183.52	-35,250,804.77	38,767,894.89

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	1,421,495,667.88	1,519,241,753.5	1,441,326,540.61	1,455,315,085.39
非流动资产合计	365,513,991.61	371,584,333.46	367,077,553.11	374,514,277.97
资产总计	1,787,009,659.49	1,890,826,086.96	1,808,404,093.72	1,829,829,363.36
流动负债合计	376,223,533.97	449,035,146.46	333,981,401.07	314,477,645.42
非流动负债合计	29,683,801.78	27,493,609.43	33,181,888.07	29,830,431.82
负债合计	405,907,335.75	476,528,755.89	367,163,289.14	344,308,077.24
归属于母公司股东权益合计	1,360,995,072.57	1,390,856,115.33	1,423,178,011.37	1,466,275,856.98
股东权益合计	1,381,102,323.74	1,414,297,331.07	1,441,240,804.58	1,485,521,286.12
负债和股东权益合计	1,787,009,659.49	1,890,826,086.96	1,808,404,093.72	1,829,829,363.36

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	203,849,307.46	1,157,316,846.36	608,209,857.03	437,251,948.72
经营活动现金流出小计	328,170,197.94	1,268,309,033.59	906,287,105.84	620,847,360.97
经营活动产生的现金流量净额	-124,320,890.48	-110,992,187.23	-298,077,248.81	-183,595,412.25
投资活动现金流入小计	108,279,979.66	728,974,055.73	639,446,833.07	506,308,219.38
投资活动现金流出小计	138,168,721.9	756,919,806.21	663,620,429.9	541,204,683.66
投资活动产生的现金流量净额	-29,888,742.24	-27,945,750.48	-24,173,596.83	-34,896,464.28
筹资活动现金流入小计	-	11,702,015.92	11,702,015.92	-
筹资活动现金流出小计	6,860,025.47	63,607,423.56	46,085,374.88	42,394,547.85
筹资活动产生的现金流量净额	-6,860,025.47	-51,905,407.64	-34,383,358.96	-42,394,547.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.92	18.42	33.56	40.73
现金及现金等价物净增加额	-161,069,656.27	-190,843,326.93	-356,634,171.04	-260,886,383.65
期末现金及现金等价物余额	867,209,063.34	1,028,278,719.61	862,487,875.5	958,235,662.89

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.32亿元，每股收益-0.27元。

截至2024年第一季度最新股东权益138110.23万元，未分配利润26379.64万元。

截至2024年第一季度最新总资产178700.97万元，负债40590.73万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	182,589,827.01	1,044,650,186.05	705,315,930.69	478,817,847.23
营业总成本	227,454,969.75	1,100,848,593.09	769,413,417.59	479,108,097.86
营业利润	-31,802,546.86	-43,054,214.32	-37,351,709.29	19,538,690.44
利润总额	-31,999,743.14	-43,480,066.43	-37,663,555.33	19,339,119.41
净利润	-32,270,301.24	-47,173,605.7	-35,250,804.77	21,390,735.81
其他综合收益	1.92	15,920,422.18	17,377,185.47	17,377,159.08
综合收益总额	-32,270,299.32	-31,253,183.52	-35,250,804.77	38,767,894.89

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	1,421,495,667.88	1,519,241,753.5	1,441,326,540.61	1,455,315,085.39
非流动资产合计	365,513,991.61	371,584,333.46	367,077,553.11	374,514,277.97
资产总计	1,787,009,659.49	1,890,826,086.96	1,808,404,093.72	1,829,829,363.36
流动负债合计	376,223,533.97	449,035,146.46	333,981,401.07	314,477,645.42
非流动负债合计	29,683,801.78	27,493,609.43	33,181,888.07	29,830,431.82
负债合计	405,907,335.75	476,528,755.89	367,163,289.14	344,308,077.24
归属于母公司股东权益合计	1,360,995,072.57	1,390,856,115.33	1,423,178,011.37	1,466,275,856.98
股东权益合计	1,381,102,323.74	1,414,297,331.07	1,441,240,804.58	1,485,521,286.12
负债和股东权益合计	1,787,009,659.49	1,890,826,086.96	1,808,404,093.72	1,829,829,363.36

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	203,849,307.46	1,157,316,846.36	608,209,857.03	437,251,948.72
经营活动现金流出小计	328,170,197.94	1,268,309,033.59	906,287,105.84	620,847,360.97
经营活动产生的现金流量净额	-124,320,890.48	-110,992,187.23	-298,077,248.81	-183,595,412.25
投资活动现金流入小计	108,279,979.66	728,974,055.73	639,446,833.07	506,308,219.38
投资活动现金流出小计	138,168,721.9	756,919,806.21	663,620,429.9	541,204,683.66
投资活动产生的现金流量净额	-29,888,742.24	-27,945,750.48	-24,173,596.83	-34,896,464.28
筹资活动现金流入小计	-	11,702,015.92	11,702,015.92	-
筹资活动现金流出小计	6,860,025.47	63,607,423.56	46,085,374.88	42,394,547.85
筹资活动产生的现金流量净额	-6,860,025.47	-51,905,407.64	-34,383,358.96	-42,394,547.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.92	18.42	33.56	40.73
现金及现金等价物净增加额	-161,069,656.27	-190,843,326.93	-356,634,171.04	-260,886,383.65
期末现金及现金等价物余额	867,209,063.34	1,028,278,719.61	862,487,875.5	958,235,662.89

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
徐石	2426.47	21.07	0.00
张敬兵	467.36	4.06	-29.20
深圳市前海信义一德基金管理有限公司-深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	463.12	4.02	0.00
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	388.88	3.38	-160.49
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	300.00	2.61	-50.00
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	239.65	2.08	-46.82
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金	221.65	1.92	-27.50
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	204.70	1.78	204.70
中国农业银行股份有限公司-万家科技创新混合型证券投资基金	180.00	1.56	0.00
用友网络科技股份有限公司	175.99	1.53	175.99

	主力控盘

公司简介

致远互联所属地域：北京市涉及概念：智慧政务，AIGC概念，人工智能，ERP概念，沪股通，百度概念，信创，专精特新，云办公，区块链，华为概念，国产软件，融资融券
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租商业用房；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2019-10-31 每股净资产： 11.82元每股收益： -0.27元净利润： -0.31亿元净利润增长率： 23.75%
营业收入： 1.83亿元每股现金流： -1.08元每股公积金： 8.43元每股未分配利润： 2.29元总股本： 1.15亿流通股： 1.15亿

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